Hoe te handelen wanneer markten te ver verhuizen
Deze snapbacks tegen een passende prijs hebben hun tijd en plaats zoals alle indicatoren. Het is echter belangrijk dat u weet wanneer deze van de hitlijsten verwijderd moeten blijven. Laten we een kijkje nemen naar verschillende soorten extremen op de markt die de handelaren willen vinden, zodat ze kunnen binnendringen en hopen op een snapback. De drie soorten waar we naar zullen kijken zijn overbought en oversold, bullish en bearish divergentie, overdreven optimisme en pessimisme.
Overbought / Oversold
Wanneer handelaren naar overbought of oververkocht verwijzen, verwijzen ze vaak naar hoe een oscillator op een diagram presteert. Met een oscillator kunt u laten zien of een specifiek valutapaar blijft sluiten aan de bovenkant van het bereik met meerdere perioden of in de buurt van de onderkant van het bereik van meerdere perioden.
Een populaire oscillator is de Relative Strength Index van Welles Wilder. De heer Wilder merkte op dat iemand waarschijnlijk alleen RSI zou kunnen ruilen en uiteindelijk winstgevend zou worden, maar ik zal het vermogen achterlaten om dat te bewijzen aan degenen die zijn analyse volgen.
De oscillatoren onder de grafiekprijs en de lijn waaruit de RSI bestaat, reizen tussen nul en 100. Niveaus tussen 70 en 100 worden gezien als agressief overbought markten, terwijl niveaus tussen 32 nul worden gezien als agressief oververkochte markten.
Je kunt je voorstellen dat dit in strijd is met het volgen van trends, omdat het je vraagt om te verkopen op een bullish uitbraak en tegen een bearish breakout.
Echter, de sweet spot is wanneer een schone downtrend is ontstaan in de markt is overbought op een zodanige manier dat het opnieuw combineren van de grotere trend is, des te hoger waarschijnlijkheid te spelen. Anders gezegd, wanneer je op deze manier handelt, moet je op zoek gaan naar uitersten tegen de trend om mee te doen met de trend, terwijl je in een uptrend gefocust bent op oververkochte signalen om te kopen in de richting van de grotere trend en een neerwaartse trend waarbij je je concentreert op overbought signalen naar verkoop in de richting van de grotere trend.
Bullish & Bearish Divergence
Uiteenvallen gebeurt wanneer prijs en momentum niet synchroon lopen. Ervaren handelaren noemen momentum de enige leidende indicator. Momentum is afgeleid van het veld van de fysica en verklaart de kracht achter iets emotie. Traders kijken of de prijs hoger wordt bij zwakkere en zwakkere momentum of prijzen die lager gaan na een langere periode van zwakkere en zwakkere momentum voor de mogelijkheid van een mean reversion opportunity.
Wanneer het momentum afneemt tegen een grotere beweging hoger of lager, kan de daaropvolgende breuk met de trend zeer agressief zijn en dat is wat handelaren willen verhandelen. De frustratie komt wanneer het momentum voor lange periodes afslaat zonder een pauze, waardoor handelaren zich afvragen of er een zet bij de hand is.
Een voorbeeld is afkomstig van de S & P 500, waar het momentum is vertraagd, maar de prijs blijft flirten binnen een paar procentpunten van de allerhoogste hoogtepunten. Er zijn veel gemene revertingtraders die naar dergelijke markten kijken voor een kans om die eerste agressieve beweging naar een gemiddeld niveau of een gemiddelde prijs te vangen.
Of divergentie nu bullish of bearish is, hangt af van wat de markt vóór het momentum heeft gedaan. Er is sprake van bullish divergentie wanneer de prijs na een langere periode lager blijft, maar het momentum, zoals te zien via een oscillator zoals RSI, hoger begint te worden. Het is vaak een signaal voor handelaren dat de oude zet is voltooid en een aftrap tegen de eerdere trend op het punt staat te gebeuren. Ongeacht bullish of bearish divergentie, traders zouden rond een winstpercentage van 40% of minder moeten blijven verwachten met een sterk risico op beloningsratio, omdat deze aanpak sterke moves bestrijdt en in de handelaar van S en P 500 wordt verteld, en de set herkent omhoog is niet zo moeilijk als timing de juiste handel.
Conclusie
We hebben besproken welke soorten traders reversiontools lijken te zijn en hoe zelfs trendtraders kunnen profiteren van deze aanpak. Oscillators zoals RSI helpen handelaren overbought of oversold niveaus te ontcijferen evenals bullish en bearish divergentie. Uiteraard zult u waarschijnlijk setups zien die niet werken, maar als het risico wordt beheerst en u blijft verliezen beperken, dan kunnen deze benaderingen van de markten zeer nuttig zijn.