De voors en tegens van stop loss-orders en manieren om ze te gebruiken
Stel dat je het EURUSD- forex paar koopt op 1.1015, in de verwachting dat het zal stijgen. Met deze verwachting plaats je een stopverlies op 1.1005, omdat je forexstrategie aangeeft dat als de koers daalt naar dit niveau, deze nog lager kan gaan voordat deze hoger wordt.
De stop-loss-order dekt uw risico af met 10 pips per verhandeld lot ... theoretisch.
Wanneer u stoploss-orders gebruikt, zijn er een paar dingen die u moet weten. Hoewel het gebruik ervan altijd wordt aanbevolen, varieert de manier waarop ze worden gebruikt, van handelaar tot handelaar. Hier volgen manieren om een stoploss-order te gebruiken, stop-loss-ordertypen en de voor- en nadelen van het gebruik van dit soort stop-loss-orders.
Regelmatige en slechtste case stop-loss
Er zijn twee veel voorkomende manieren waarop traders stop-loss-orders gebruiken:
- Een stop loss wordt gebruikt om alle transacties te beëindigen. De handelaar stelt een stopverlies in voor elke transactie op een prijsniveau waar ze een verlieshandel willen beëindigen. Dit is een regulier stopverlies en wordt gebruikt als het enige exitplan voor een verliesgevende transactie.
- Een handelaar sluit transacties handmatig af naarmate zich kansen voordoen en de omstandigheden veranderen, maar kan in het slechtste geval een stop loss-order instellen om verliezen te beperken in het geval een handmatige exit niet mogelijk is of niet plaatsvindt.
Het stopverlies, of het nu regulier of in het slechtste geval is, dient om u uit een positie te krijgen als u bent losgekoppeld van uw broker vanwege een internet- of vermogensleeftijd (ervan uitgaande dat uw bestelling bij de makelaar is binnengekomen voordat de storing plaatsvond), of u moeten naar de badkamer rennen maar willen je handel nog helemaal niet verlaten.
Regelmatig stopverliezen gebruiken is een goed idee, omdat het de handelaar dwingt om gedisciplineerd te zijn in het verliezen van transacties. Er moet altijd minimaal een stop-lossverlies worden gebruikt.
Stop loss-orders worden automatisch uitgevoerd, wat vaak een goede zaak is tijdens een verliesgevende transactie. Mensen hebben de neiging om vast te houden aan het verliezen van transacties (verliesaversie), dus het hebben van een stop loss op zijn plaats verzekert de handelaar alle verliezen tot een klein bedrag aan rekeningkapitaal.
Stop verliesorderorder
Een stop- of stopverlies in een regulier of in het ergste geval is hoe een stop-loss wordt gebruikt. Stopverliesordertypen - markt of limiet - zijn de typen stoploss-orders die doorgaans worden gebruikt.
Het meest voorkomende type stoplossingsorder is een Stop Ordervervalorder. Wanneer de prijs van een actief uw stoploss-prijs bereikt, wordt uw marktmakelaar automatisch een marktorder verzonden om de positie tegen de huidige prijs (ongeacht wat deze is) te sluiten.
Onder de meeste omstandigheden, in een aandeel of een activum met veel volume ( Zoek naar deze kwaliteiten in een daghandelsvoorraad ), zal uw stoplossingsorder "vullen" met, of zeer dicht bij, de oorspronkelijk vastgestelde stoplossprijs. In snel veranderende marktomstandigheden ( nieuwsgebeurtenissen bijvoorbeeld), of een zeer dun verhandeld aandeel of activum, waarbij de transactie daadwerkelijk wordt afgesloten, kan dit aanzienlijk verschillen van de verwachte prijs (stop loss).
Dit wordt 'slippage' genoemd en kan resulteren in een slechtere prijs dan verwacht. Het is een van de nadelen van het handelen met een stop loss-marktorder. Sommige handelaren geven de voorkeur aan het handmatig afsluiten van transacties, omdat zij denken dat ze handmatig kunnen afsluiten als de omstandigheden gunstig zijn, in tegenstelling tot een stoploss-bestelling die automatisch hun positie verlaat in onbekende omstandigheden. Dit is de reden waarom sommige handelaren ervoor kiezen om alleen een stop-loss in het slechtste geval te gebruiken; ze kunnen de meeste posities handmatig verlaten met hopelijk minder slip.
De keerzijde is dat als het slippen van liquide markten op de handelsmarkt toch geen groot probleem is, het onder de meeste omstandigheden goed werkt om een stop loss te gebruiken om verliezende transacties te verliezen.
Stop Loss Limit-volgorde
Een ander stoploss-ordertype is de Stop Loss Limit Order. Wanneer de prijs van een actief uw stoplossprijs bereikt, wordt uw limietorder automatisch door uw makelaar verzonden om de positie tegen de stoplossprijs te sluiten, of beter. In tegenstelling tot de stoplossmarkt die de transactie tegen elke prijs (huidige prijs) sluit, sluit de limietorder voor stop loss deze alleen bij de stop loss-prijs of beter. Dit elimineert het probleem met de ontsporing (wat meestal niet echt een probleem is) maar creëert toch een groter probleem ... het haalt je niet uit de handel als de prijs agressief tegen je aan het bewegen is .
Als je een voorraad van $ 50 hebt gemaakt, een limietorder voor stop loss hebt geplaatst van $ 49,90 en de prijs verhuist naar $ 49,88 (niemand wil je aandelen kopen voor $ 49,90), moet je hopen dat iemand je limietorder nu vult voor $ 49,90.
Als de prijs blijft dalen zonder uw bestelling te vullen, groeit uw verlies en wordt het groter dan oorspronkelijk was bedoeld. Dit elimineert het punt van een stop loss-opdracht - om u uit een verliezende positie te krijgen.
Het laatste woord over stop loss-bestellingen
Als u een stoplossingsorder gaat gebruiken, gebruikt u stoploss-marktorders en stopt u geen koerslimietorders. Als u zich zorgen maakt over ontsporingen - dit is meestal geen probleem in liquide activa - gebruikt u dan een stop-loss-marktorder als stoppauze voor uw slechtste zaak en sluit u deze handmatig af als de omstandigheden gunstig zijn. Voor de meeste handelaren die een stop loss marktorder gebruiken, omdat hun reguliere stopverlies zeer voordelig is. Het zorgt ervoor dat je automatisch verliezen verliest, waardoor je niet in de verleiding komt om te gokken en verliezen te laten oplopen. Vermijd niet om verliesorders te stoppen, omdat u denkt dat u op een stopplaats zult worden gestuit of dat uw makelaar u vreselijke prijzen zal geven (zie 5 Tips: hoe u een grote Forex-makelaar kunt vinden ). Als dit gebeurt, is dit meestal vanwege een slechte strategie of planning.