Momentum Trading
Als u een bepaalde Forex- of beursmarktgrafiek bekijkt, zult u merken dat dit een reeks ups en downs is.
Je zult ook merken dat de valuta of het aandelenkapitaal zelden statisch heen en weer oscilleren. Er is altijd een grotere algemene stijgende of dalende trend. Deze grotere trend is het Forex-equivalent van de eerste bewegingswet van Newton: objecten die in beweging zijn, hebben de neiging in beweging te blijven tenzij ze worden beïnvloed door een externe kracht.
Evenzo is in de Forex de equivalente regel dat een stijgende valutawaarde mogelijk en waarschijnlijk veel kleine ups en downs zal hebben, maar over het algemeen binnen een grotere, consistent hogere waarde die doorgaat totdat een marktgebeurtenis of een externe politieke of economische gebeurtenis de trend brengt naar een stop. Een winnende transactie heeft een bepaald momentum dat niet garandeert, maar suggereert dat de volgende stap in dezelfde richting zal gaan.
Het bepalen van hoe te profiteren van deze observatie is het onderwerp van vele boeken, toespraken, software-implementaties en seminars. Sommige van deze strategieën zijn beschikbaar voor een aanzienlijke vergoeding, maar de onderliggende zijn allemaal een aantal bekende marktfeiten die zonder kosten beschikbaar zijn.
Geavanceerde handelsstrategieën versus Winnende handelsstrategieën
Sommige handelaren gebruiken systemen die om de paar seconden observatie- en handelsaanpassingen vereisen tot om de paar microseconden (de meeste hiervan zijn geautomatiseerd en hebben computervereisten die zelfs de krachtigste pc overtreffen).
Anderen maken gebruik van handelssystemen die het handelen op grafieken van 5 tot 15 minuten of dagelijkse grafieken bevorderen. Beginnende handelaars die proberen deze systemen te implementeren, doen het vaak niet goed, ten eerste omdat deze kortere-termijnsystemen over het algemeen meer ervaring en handelsexpertise vereisen, maar ook omdat bij het handelen op een kortetermijngrafiek de handelaar onbedoeld kan handelen tegen de grotere, significantere algemene trend - het soort trend dat wekelijkse grafieken eerder zullen onthullen. Handelen tegen de trend kan, uiteraard, een recept zijn voor een ramp.
Wekelijkse Forex Trading Systems
Systemen op basis van wekelijkse grafieken zijn een minder arbeidsintensieve manier om deel te nemen aan de Forex-markt. Ervan uitgaande dat u een goed basisbegrip hebt van de Forex-markt en van verschillende strategieën voor risicovermindering, wilt u beginnen met het ontwikkelen van uw eigen wekelijkse handelssysteem door enkele grafieken te bekijken. Dit zijn meestal generieke kaarten, die zonder kosten op grote schaal online beschikbaar zijn bij makelaars en handelshuizen. Gedetailleerde bespreking van elk van deze indicatoren valt buiten het bestek van dit artikel, maar elk van de volgende indicatoren is gekoppeld aan een artikel waarin ze in meer detail worden beschreven. Hier leert u het basisidee achter elke grafiek of indicator.
- Zwevend gemiddelde : dit is de eenvoudigste en populairste trendindicator. Kortom, bewegende gemiddelde grafieken berekenen de stijging of daling van de valutawaarde binnen een bepaald tijdsbestek. Wanneer een valutawaarde binnen dat kader stijgt of daalt boven of onder het gegeven gemiddelde, betekent dit een koop of een verkoop.
- Stochastisch: dit verschilt van een diagram met voortschrijdende gemiddelden doordat het niet primair kijkt naar de hoeveelheid stijging of daling, maar eerder naar de snelheid. Hoe snel gebeurt dit? Als de stijgingssnelheid toeneemt, suggereert dit dat de valuta een onderliggende sterkte heeft die waarschijnlijk zal voortduren, ten minste totdat er iets gebeurt waardoor het stopt. Als de stijging van de valuta aan kracht verliest, kan dit erop wijzen dat het tijd is om te verkopen.
- Relatieve sterkte- grafieken beoordelen de stijging of daling van een valuta ten opzichte van andere valuta's. Hoewel een bepaalde valuta in waarde kan stijgen in verhouding tot het valutapaar, hoe verhoudt deze zich tot de stijging van andere valuta's. Een stijging die zwakker is dan andere stijgt, kan duiden op een zwakte en kan een verkoopsignaal zijn, ook al bevindt de valuta zich boven het voortschrijdend gemiddelde.
Bollinger Bands (een geregistreerd handelsmerk van de uitvinder, John Bollinger) zijn een andere indicator voor het in kaart brengen. Een Bollinger-reeks geeft een grafiek met voortschrijdende gemiddelden weer, maar gebruikt een meer gecompliceerd diagramproces waarin de standaardafwijking wordt meegenomen in de berekening. Niet alle handelaren zijn geïnteresseerd in de complexiteit van deze grafiek, die niet zo ver verwijderd is van een diagram met voortschrijdend gemiddelde, maar als u geïnteresseerd bent in statistieken, kan het in kaart brengen van Bollinger Bands in kaart brengen een extra waardevol beoordelingsinstrument zijn.
Momentum-diagrammen gebruiken
Een manier om te beginnen met het gebruik van deze diagrammen is met het eenvoudigste, het voortschrijdend gemiddelde. Als de valuta gedurende een bepaalde periode boven een voortschrijdend gemiddelde stijgt, is dit een koopsignaal, hoewel een vrij primitief signaal. Als de valuta boven de voortschrijdende gemiddelden van twee kaarten van dezelfde valuta maar met verschillende tijdsperioden komt, is dit een sterker koopsignaal. Met behulp van een Stochastische grafiek kunt u bepalen of de stijgingssnelheid toeneemt of daalt. Met behulp van een Relative Strength-diagram kunt u de stijging vergelijken met de opkomst van andere valuta's. Een vergelijking met de voortschrijdende gemiddelden van een andere gerelateerde valuta - bijvoorbeeld de euro versus de pond - kan een extra inzicht verschaffen in de relatieve sterkte van uw geselecteerde valuta, de Amerikaanse dollar.
Het komt niet vaak voor dat alle momentumindicatoren in dezelfde richting wijzen; soms moet je wachten tot ze in het algemeen gunstiger zijn. Het belangrijkste om te onthouden is om klein te handelen en geduldig te zijn. Als u normaal gesproken forex mini-loten verhandelt, gebruikt u in plaats daarvan micro-lots, omdat wekelijkse grafieken gemakkelijk te beheren zijn, maar de prijsverschillen kunnen aanzienlijk groter zijn dan wanneer u in kortere perioden met grafieken handelt.
Net als bij het handelen in het algemeen, gebruikt u stops, stelt u doelen en houdt u zich aan uw handelsplan.