Retouren op Bitcoin Maak er een investering van om te overwegen
Sinds de presidentsverkiezingen van Donald Trump kunnen markten duidelijker toekomstverwachtingen in rekening brengen en op hun beurt zijn zowel Bitcoin als de Dow Jones Industrial Average tot bijna ongekende hoogten aan het winnen.
De sterke stijging van de prijs van Bitcoin werd echter vooral aangewakkerd door de interesse in het buitenland, met geopolitieke druk en monetaire omgevingen in China, India en Venezuela, die investeerders naar het onafhankelijke digitale alternatief duwen.
De sterke returns van Bitcoin
In de loop der jaren heeft Bitcoin sterk gepresteerd met aanzienlijk rendement en voortdurende klantacceptatie. Van alle valuta's wereldwijd leverde Bitcoin meer rendement op dan 5 van de voorgaande 6 jaar (2011- Bitcoin +1500 procent, 2012- Bitcoin +299 procent, 2013- Bitcoin +5400 procent, 2014- USD +13 procent, 2015- Bitcoin +37 procent, 2016 - Bitcoin +130 procent). Dit zijn openstaande uitbetalingen over een periode van 5 jaar voor alle activa, aandelen, obligaties, derivaten of valuta. Nu Bitcoin weer stijgt, het onderliggende computernetwerk sterker en veiliger dan ooit is, en er een groot aantal betrouwbare, gebruikersvriendelijke portefeuilleservices, applicaties en bronnen ontstaan, is het tijd voor investeerders om serieuzer te kijken naar investeren in Bitcoin?
Fang Stocks
In de afgelopen 5 jaar heeft de groep van grote technologiebedrijven die bekend staan als FANG (Facebook, Amazon, Netflix en Google) in totaal goede prestaties geleverd, waarbij Amazon 342,02 procent 5-jaars rendement heeft behaald en Netflix een verbazingwekkende 1156,9 procent zag, en Google ziet 148,36 procent.
Hoewel deze bekende bedrijven de meeste aandacht trekken, toont een technische analyse van 5 jaar de bitcoin betrouwbaarheid, veerkracht en de neiging om beleggers een aanzienlijk rendement te bieden om deze traditionele investeringen te overtreffen. Een investeerder die 5 jaar geleden in Bitcoin investeerde, zou een totaal rendement van 22,004 procent hebben gezien! Gezien de risico's van investeren in de nieuwe, voorheen experimentele en open-source Bitcoin Blockchain-technologie, zou het logisch zijn dat zulke sterke rendementen op lange termijn zouden ontstaan.
De grafiek bovenaan deze pagina toont het genormaliseerde 5-jaarsrendement van Bitcoin tegen de FANG-aandelen. Er zijn 4 primaire afhaalrestaurants uit die tabel:
Bitcoin vervalt als optie voor een pensioenportefeuille : als een belegger bitcoin op een andere dag dan een periode van 11 dagen eind 2013 kocht, zou die belegger nu winst maken. Omdat de prijs van Bitcoin begon bij bijna-0 en zoveel fluctuatie en groei vertoonde, was het voor de gemiddelde belegger moeilijk om zelfverzekerd te zijn. Dit zijn echter neveneffecten van het tariferen van een emergent digital asset zonder voorganger. Nu de markt voor meer liquiditeit, beveiliging en regulering heeft gezorgd, moedigt een meer volwassen bitcoinindustrie een bredere acceptatie aan. Statistieken op het niveau van ecosystemen tonen aan dat het Bitcoin-netwerk goed functioneert, aangezien transacties per dag de afgelopen 2 jaar met 258 procent zijn gestegen, terwijl de netwerkparticipatie- en mijnbouwproblemen op vergelijkbare wijze zijn gegroeid. Op hun beurt moeten beleggers meer vertrouwen hebben in de levensvatbaarheid en het bestaan van Bitcoin op de lange termijn, omdat het niet gemakkelijk kan worden afgesloten en incentives niet op één lijn liggen tussen de belanghebbenden om te "weggaan".
FANG-producten productief, Bitcoin productiever : een snelle blik op de genormaliseerde grafiek hierboven geeft aan dat Bitcoin over het algemeen beter presteerde dan de algehele sterke FANG-activa. Hoewel Amazon bullish blijft, laat de stijging van Bitcoin zien dat het rendement op basis van percentages sterker was dan alle andere beleggingscategorieën hierboven.
Technische veerkracht van Bitcoin: de technische patronen van Bitcoin van talrijke oplopende driehoeken in de bovenstaande grafiek laten de veerkracht van de investering zien om te floreren, zelfs na meerjarige recessies. Omdat er altijd maar 21 miljoen bitcoins zullen zijn, maakt de schaarste van de beleggingscategorie, gecombineerd met de toenemende vraag in het buitenland, de groei op middellange termijn veiliger. Bovendien zet de snel stijgende mijnbouwproblemen op het bitcoin-netwerk extra opwaartse druk op de wereldwijde wisselkoersen, zodat mijnwerkers, van wie velen zich in China bevinden, hun operationele kosten kunnen dragen.
Bitcoin macro-economisch hedges : terwijl de traditionele activa en FANG-aandelen de neiging hebben te clusteren en correleren, blijft bitcoin relatief onafhankelijk van de traditionele druk zoals rapportage aan het einde van het kwartaal, bedrijfsprestaties en institutioneel vertrouwen van publieke belanghebbenden, wat vaak de markt verstoort . Bitcoin biedt een uitstekende afdekking tegen mogelijke ondergang van traditionele activa en is een gedistribueerd, open source project zonder gecentraliseerde organisatie of autoriteiten die toezicht houden op het beheer ervan.
Amazon versus Bitcoin
Vooral de best presterende FANG-activa, Amazon, lijken veel geldmanagers op het oog te hebben vanwege hun investeringspotentieel in 2017. Evercore noemde onlangs bijvoorbeeld de Top Internet-keuze voor 2017. Bij een directe vergelijking met Bitcoin noemden de opbrengsten van Amazon echter presteren alleen beter dan de digitale valuta in 1 van de 4 jaar. Kerst getimede investeringen van $ 1000 opbrengst De opbrengsten van Bitcoin overtreffen aanzienlijk beter dan Amazon, indien ingevoerd in elk jaar behalve in 2013.
Hoewel velen in eerste instantie bang zijn voor Bitcoin, spreken de prestaties als een investering voor zichzelf. De historische prestaties van Bitcoin tegenover een gevestigde speler als Amazon is een optimistische indicator dat de komende jaren nog meer sterke rendementen kunnen volgen.
Volatiliteit van Bitcoin neemt af
Een ander bemoedigend teken dat duidt op volwassenheid is de relatief lagere dagelijkse rendementsvolatiliteit die de markt de afgelopen jaren heeft gekend. Bitcoin werd eerder gezien als een extreem volatiele investering, en terecht. Deze trend is echter afgenomen naarmate de markten volwassen zijn geworden.
De variatie is gedaald tot niveaus die meer synoniem zijn met traditionele valuta's, waarbij dagelijkse standaarddeviaties op het rendement zijn gedaald van 5-10 per dag vanaf 2014 en eerder naar de huidige niveaus onder 2. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan diepere liquiditeit binnen beurzen, een grondiger begrip en gebruik rond Bitcoin, en algemeen vertrouwen in de levensvatbaarheid op lange termijn van het netwerk zonder paniekgeïnduceerde aan- en verkoop. Met lagere variabiliteit neemt het actief een lager risico en wordt het meer vergelijkbaar met het beleggingsgedrag in goud als een wereldwijde afdekking tegen valutaschommelingen en negatieve marktdruk.
Bitcoin versus goud
Het goud daalt met 29,66 procent op een dieptepunt van 5 jaar. Omgekeerd staat Bitcoin voor het eerst voor meer dan een ounce goud, met goud voor $ 1155 en bitcoin die op het moment van schrijven opnieuw handelde op $ 969,00. Dit is ook een belangrijke verschuiving ten opzichte van de traditionele beleggingslogica, aangezien Bitcoin's portabiliteit, veiligheid en wereldwijde aard in toenemende mate aantrekkelijk zijn voor beleggers die anders misschien goud of zilver als een afdekkingsinvestering zagen.
Bitcoin, van oudsher beschouwd als een "digitaal goud", bevat overlappende eigenschappen van beperkte schaarste en de weer oplevende rally in combinatie met de relatief goedkope goudprijs laat zien dat het misschien een opportunistisch moment is om de twee te kopen. Met name omdat geopolitieke instabiliteit en onzekerheid geopolitiek kan zijn, kunnen investeerders terugkeren naar zowel moderne als digitaal schaarse waardenopslag in 2017 en daarna.
Het is belangrijk om te onthouden dat Bitcoin de doorbraak is van 40 jaar onderzoek in de informatica, en dit maakt op zijn beurt een nieuwe vorm van digital asset creation mogelijk. Net zoals goud schaars is, kunnen deze eigenschappen online worden gespiegeld.
Netwerksterkte
Van verbazing voor velen is het Bitcoin-netwerk zelf nooit gehackt. Ja, Bitcoin-uitwisselingen zoals Bitfinex en MountGox zijn gehackt, maar dit zijn nu relikwieën omdat Bitcoin-serviceproviders volwassen zijn geworden in de richting van gezondere bedrijfspraktijken. Het Bitcoin-netwerk blijft correct en veilig functioneren als gevolg van een exponentiële toename van de rekenkracht van het netwerk, oftewel "mining" -problemen.
Bitcoin ontleent zijn waarde als een beleggingsvehikel en als een werkende, wereldwijde waardeopslag dankzij de elektriciteit die wordt gebruikt om een cryptografische hash-functie aan te drijven op de gedistribueerde Bitcoin-blockchain.
Waarom stijgt Bitcoin?
Samenvattend, signaleren zowel sociologische als technische signalen dat Bitcoin geen technologie is die zal "sterven" of verdwijnen. Met de zeer reële "War on cash" escaleert in India (LINK), Australië , gecombineerd met een onzekere macro-economische en geopolitieke omgeving en een monetaire crisis in Venezuela , zijn de voorwaarden voor Bitcoin's betrouwbaarheid aan de vraagzijde toegenomen.
Bitcoin biedt een superieur alternatief voor mensen in ontwikkelingslanden die op zoek zijn naar betrouwbare digitale betaalkanalen. De kennis en het bewustzijn van beleggers over Blockchain-technologie in combinatie met marktactiviteit geven Bitcoin een investeringsoptie met een mysterieuze, gloeiende glans. Met de benoeming door de heer Trump van pro-goud en pro-bitcoin voormalig congreslid Republikeins Mick Mulvaney bij het kantoor van begroting en management, is er meer optimisme in regelgevende en ondernemerskringen.
Zelfs met deze bullish-indicatoren is Bitcoin nog steeds een experimentele technologie. Beleggers zouden tijd en zorgvuldigheid moeten nemen om meer over Bitcoins geschiedenis, community en technologie te leren voordat ze de investering doen.
Wees niet bereid om meer te investeren dan je bereid bent te verliezen! Velen geloven dat Bitcoin ofwel "naar de maan" zal gaan en snel zal stijgen, of uiteindelijk geopolitieke en regelgevende druk ervoor kan zorgen dat gebruikers ergens anders naartoe gaan en de prijs naar $ 0 drijven. Alleen de tijd zal het uitwijzen, maar in de huidige indicatoren wordt aangegeven dat het inderdaad eindelijk tijd is om in Bitcoins te investeren.