Tips voor het volgen van de grondstoffentrend
Wat is een trend in het handelen in grondstoffen?
Een trend betekent dat de prijzen gestaag hoger of gestaag lager in een bepaalde periode bewegen. Het wordt beschouwd als een opwaartse trend als de prijzen stijgen en het is een neerwaartse trend als de prijzen dalen.
De redenering achter het volgen van de trend is dat de kans groter is dat prijzen in dezelfde richting blijven doorgaan dan dat ze moeten worden teruggedraaid, dus je verhoogt de kansen meer in jouw voordeel. Veel professionele geldmanagers handelen met een trendvolgende filosofie en veel systemen voor het verhandelen van grondstoffen zijn gebaseerd op trendvolgende formules.
De schildpadden
Het bewijs dat trendvolgende werken te vinden zijn in het verhaal van "The Turtles." In 1984 deed een zeer succesvolle futures-trader, Richard Dennis, een weddenschap met een andere handelaar, William Eckhardt, over de vraag of hij een groep individuen een eenvoudige reeks handelsregels kon geven die hen succesvol zou maken. De handelsregels bestonden uit een trendvolgend systeem en eenvoudige vaardigheden voor geldbeheer. Het bleek dat het experiment een geweldig succes was en dat sommige studenten zelfs een carrière in de handel nastreefden. De Turtle Trader biedt veel waardevolle informatie over trends volgen.
Tips voor het volgen van de trend
Je weet nooit hoe hoog of hoe laag een markt zal bewegen, dus je zult waarschijnlijk een aantal zeer winstgevende bewegingen in de grondstoffenmarkten opvangen als je trends volgt. Er zijn twee manieren om de markten te betreden wanneer je een trend ziet:
- Koop een pullback: als de markt 10 dagen op rij hoger is gegaan, wacht dan een periode van twee tot drie dagen waarin de prijzen dalen en koop dan.
- Koop wanneer de markt nieuwe hoogtepunten maakt: je zult nooit de trend op deze manier missen, maar het is het moeilijkste voor veel handelaren om dat te doen, en dat is waarom het een van de meest succesvolle technieken is.
Vergeet niet dat trends niet eeuwig duren. U moet nog steeds uw risico beheersen en uw winst beschermen.
Volume en open rente
Er is nog een oud gezegde in de markt en het gaat ongeveer zo: volg de trend totdat deze buigt . Wanneer het buigt, keert een markt terug.
Trends zijn belangrijk wanneer u handelt op korte, middellange of lange termijn in een markt, en grondstoffen zijn geen uitzonderingen. Er zijn een aantal dingen die u moet onthouden wanneer u probeert te beoordelen of een trend sterk of zwak is. Gebruik van volume- en open rentegegevens zou de kracht van een trend moeten valideren.
Volume is het totale aantal futures-contracten dat wordt verhandeld. Open interest is het totale aantal open long- en shortposities op een futures-contract. Volume- en open rentegegevens zijn beschikbaar op de meeste marktplatforms en uitwisselingen zoals de CME en ICE publiceren deze gegevens dagelijks op hun websites. De CFTC bevestigt ook wekelijks de toewijding van de gegevens van handelaren.
Er zijn een aantal eenvoudige regels die moeten worden gevolgd als het gaat om volume en open belangstelling.
Wanneer de prijs van een artikel stijgt of daalt, valideren het stijgende volume en de open rente bij de koersbeweging de verplaatsing en de richting. Ze geven aan dat de prijsactiviteit meer marktparticipatie aantrekt. Stijgend volume en open interesse zijn een teken dat een trend zich waarschijnlijk zal voortzetten.
Omgekeerd, wanneer een prijs stijgt of daalt en een lager volume en afnemende open rente de verhuizing begeleiden, betekent dit dat marktdeelnemers zich terugtrekken uit de markt. Dalend volume en open interesse zijn een teken dat een trend opraken van stoom en zou kunnen omkeren.
Er zijn zoveel factoren die de grondstoffenprijzen beïnvloeden. Volume en open interesse zijn slechts twee van de vele statistieken die u wilt bekijken wanneer u op de futures-markt handelt. Maar deze twee instrumenten kunnen nuttig zijn omdat ze ons veel vertellen over de kuddementaliteit en marktconsensus.