Een snelle daling gevolgd door een lichte rally. Laat je niet misleiden. Kapitaliseren.
Een aandeel daalde slechts meer dan 5% op de open markt ten opzichte van de eerdere slotkoers en blijft dalen. Binnenkort is de voorraad 8% lager, maar dan begint het te stijgen. Sommige beleggers die erover nadachten om de aandelen te kopen, springen de dag ervoor in en denken dat de aandelen een koopje zijn met een korting van 5% tot 8%. Daghandelaren die 's ochtends vroeg tekort kwamen, dekken hun shortposities en helpen zo bij het stuiteren. Binnenkort is de prijs terug in de buurt van waar hij is geopend, maar nog steeds met 5% op de dag. De prijs daalt vervolgens weer lager, omdat degenen die hun aandelen nog niet hadden verkocht, opgelucht zijn om dit te doen in de buurt van de openingsprijs.
Dit is een bikkel voor dode katten. Hier is hoe je er geld mee kunt verdienen.
01 The Dead Cat Bounce Explained
Om ervoor te zorgen dat een dode kat terugkaatst, moet een voorraadgat 5% of meer lager liggen. 5% is slechts een gids. Kortom, we hebben behoefte aan een open prijs die veel lager is dan de vorige afsluiting. Als een aandeel altijd volatiel is , zou het verschil groter moeten zijn, als het geen volatiel aandeel is, dan verdient een gaping van ongeveer 5% aandacht.
De prijs moet blijven dalen gedurende minstens 5 minuten na de openingsbel, bij voorkeur langer. Nogmaals, dit is een gids, maar we hebben de prijs nodig om door te gaan met vallen na de opening. Als de prijs niet blijft dalen na de opening (open), kunnen we geen dode kat laten stuiteren en daarom is deze strategie niet van toepassing.
Dergelijke dalingen zijn meestal te wijten aan fundamenteel nieuws dat 's nachts is uitgekomen, zoals een winstuitgave.
De handelaar ziet de prijs dalen en wanneer deze begint te stuiteren, maken ze zich klaar om te kort te schieten.
Waarom kort? Omdat de "kat nog steeds dood is." Alleen omdat de aandelen stuiterden, betekent dat nog niet dat het blijft stijgen. Er is aanzienlijke schade aangericht aan de aandelenkoers en investeerders zijn bang. Een bounce is een tweede kans voor die bang investeerders om aandelen te lossen, lager duwen. Daghandelaren moeten hierop letten en er op inspelen.
02 Wanneer moet u kort gaan?
Een bounce voor dode katten is wanneer de prijs 5% of meer omlaag gaat, blijft dalen na de opening, maar heeft dan een rally.
Let op de prijs om terug te komen in de buurt van de open prijs. Het gebied rond de open prijs is waarschijnlijk een weerstandsniveau. Dit is wederom een gids. We willen dat de prijs binnen een paar procentpunten van de open prijs komt, deze kan onder of net boven blijven, maar zodra de prijs in de buurt van de open prijs komt, zijn we zeer alert op het nemen van een shortpositie.
Neem een korte positie alleen als de prijs weer begint te dalen. Door te wachten tot de prijs begint te dalen, na het naderen van de open prijs, heeft de handelaar van de dag meer bevestiging dat het een gestopte kat is.
Kies met behulp van de Finviz-voorraadscreener Signaal: Top verliezers om de aandelen te bekijken die 's ochtends zijn verkleind. Upgrade naar Elite Finviz voor real-time koersen en pre-market data (erg handig voor deze strategie). Stel het gemiddelde volume in op minimaal 500.000 of 1.000.000 om te verzekeren dat alle aandelen die op de lijst zijn aangemaakt voldoende volume hebben voor daghandel.
03 Stop verliezen en prijsdoelen
Dode katten die stuiteren keren uiteindelijk terug naar waar ze vandaan kwamen. Hoewel geen enkele strategie de hele tijd werkt, als de prijs de openstelling respecteert en daarvan afziet, zal deze vaak de lage prijs opnieuw testen die vóór de bounce is gemaakt (laag in de ochtend). Daarom ligt het initiële prijstarget voor de shortpositie net boven het vorige dieptepunt. In het ideale geval, verlaat een deel van de positie daar.
Klik hier voor een grotere afbeelding van het handelsvoorbeeld.
Als de prijs opnieuw begint te stijgen, verlaat u de rest van de positie. Of, als de koers onder het dieptepunt van de dag valt, houdt u de rest van de positie vast en verlaat u bij het eerste teken van een bounce. Een nauw aanslepende stop werkt goed in deze situatie.
Wanneer de korte positie is ingenomen, plaatst u een stopverlies van enkele centen boven de recente hoogte die plaatsvond net voordat u tekort kwam. Vergeet niet dat we wachten tot de prijs lager wordt, wat betekent dat er een hoogtepunt boven onze invoerprijs moet zijn voordat we beginnen. Dit stopverlies is een gids, dus het maken van kleine aanpassingen is acceptabel.
In de eerste plaats moet de stop buiten het bereik van normale fluctuaties liggen, maar toch, risicogestuurd blijven en het winstpotentieel van de handel laten opwegen tegen het risico. Schiet voor transacties met een beloningsverhouding van minimaal 2: 1 tot de risicoverhouding. Als het stopverlies $ 0,50 is van uw invoerprijs, moet het eerste doel $ 1 of meer onder de invoerprijs liggen, op basis van de bovenstaande richtlijnen.