Hoe een trailing stop loss te gebruiken om winst te vergrendelen.
Hoe een trailing stop werkt
Een volgstop wordt aanvankelijk op dezelfde manier geplaatst als een reguliere stopverliesorder. Een trailing-stop voor een lange transactie zou bijvoorbeeld een verkooporder zijn en zou worden geplaatst voor een prijs die lager was dan de handelsinvoer. Het belangrijkste verschil tussen een regulier stopverlies en een trailing stop is dat de trailing stop beweegt als de prijs beweegt. Bijvoorbeeld, voor elke vijf cent die de prijs beweegt, zou de trailing stop ook vijf cent bewegen. Trailing-stops bewegen alleen in de richting van de trade, dus als je lang bent en de prijs 10 cent stijgt, zal het stop-loss ook 10 cent stijgen. Maar als de koers begint te dalen, beweegt het stop-loss niet.
Als een lange ruil wordt ingevoerd op $ 40, wordt een achterstand van tien cent geplaatst op $ 39,90. Als de prijs vervolgens zou stijgen naar $ 40,10, zou de trailing stop naar $ 40 gaan. Als de prijs zou oplopen tot $ 40,20, zou de trailing stop verhuizen naar $ 40,10.
Als de prijs vervolgens terug zou dalen naar $ 40.15, zou de nalopende stop op $ 40.10 blijven. Als de koers omlaag ging en $ 40,10 bereikte, zou de trailing stop de trade op $ 40,10 afsluiten, na tien cents winst (per aandeel) te hebben beschermd.
Het is hetzelfde scenario voor een korte transactie , behalve dat we verwachten dat de prijs zal dalen, en daarom wordt een volgend stop-loss aanvankelijk boven de invoerprijs geplaatst.
Als een korte transactie wordt ingevoerd bij $ 20 met een traceringsverlies van 10 cent, als de prijs stijgt naar $ 20,10, worden we gestopt met een verlies van 10 cent. Als de prijs zakt naar $ 19,80, daalt ons stopverlies tot $ 19,90. Als de prijs stijgt naar $ 19,85, blijft ons stopverlies waar het is. Als de prijs daalt naar $ 19,70, daalt ons stopverlies naar $ 19,80. Als de prijs stijgt naar $ 19,80 of hoger, worden we uit de handel gehaald met een winst van 20 cent (per aandeel).
Hoe een achterblijvende stop niet te gebruiken
Een veelgemaakte fout is om een volgstop te plaatsen die te dicht bij de huidige prijs ligt. Een voorbeeld is een naloopverlies van één of twee cent. De meeste aandelenkoersen draaien altijd met minstens een paar cent per minuut, dus het plaatsen van het trailing stop-loss te dicht bij de invoer zal er meestal toe leiden dat gestopt te worden voordat er significante koersbewegingen plaatsvinden.
Trailing-stops moeten worden geplaatst op een afstand van de huidige prijs die u niet verwacht te bereiken, tenzij de markt van richting verandert . Een markt die gewoonlijk binnen een bereik van 10 cent fluctueert terwijl deze zich nog steeds in dezelfde algemene trending-richting verplaatst, heeft een trailingstop nodig die groter is dan tien cent, maar niet zo groot dat het volledige punt van de trailingstop wordt genegeerd .
Als algemene regel geldt dat het stop-loss u uit de handel moet halen als de kans groot is dat de prijs van uw handelen wordt omgedraaid en uw winst wordt geëlimineerd.
Trailing stops zijn gunstig omdat ze winst vastzetten als de prijs in ons voordeel beweegt. Het nadeel is dat ze ons soms op een ongelegen moment uit de handel halen (de prijs is niet echt omkeren, maar gewoon wat terugtrekken). Een alternatief voor een trailing stop-loss is om een winstdoel te gebruiken.
Hoe u een stopverlies plaatst of verplaatst
De meeste makelaars bieden een trailing stop loss ordertype. Selecteer "Trailing Stop" of "Trailing Stop Loss" bij het plaatsen van een stoploss. Stel in hoeveel ruimte u wilt geven, bijvoorbeeld 10 cent, 20 cent, 5 cent, etc. Bevestig de bestelling en uw stop-loss wordt nu automatisch verplaatst naarmate de prijs verschuift.
Traders kunnen hun stop loss ook handmatig volgen.
Ze veranderen gewoon de prijs van hun stopverlies als de prijs beweegt.
Laatste woord over trailing Stop-loss-orders
Sommige handelaren gebruiken trailing stops bij elke transactie die ze maken en sommige traders gebruiken nooit trailing stops. De keuze is aan jou. Winstdoelen zijn ook een uitvoerbare exit en kunnen worden gebruikt in plaats van of in combinatie met een trailing stop-loss. Stel een stopverlies in om automatisch te verplaatsen of pas handmatig (stop) de stop loss zelf aan. Stel een volgend stop-loss niet te dicht bij de invoer in, want dat zal waarschijnlijk resulteren in een voortijdige uittreding. Het doel van het nalopende stop-loss is om winst te nemen als de koers in onze richting beweegt en om ons eruit te halen als de prijs mogelijk omkeert.
Bijgewerkt door Cory Mitchell, CMT.