Hoe ondersteuning en weerstand te gebruiken om betere handelsbeslissingen te nemen
Ondersteuning is waar de prijs de neiging heeft om te stoppen met vallen, en weerstand is waar de prijs de neiging heeft te stoppen met stijgen. Toch zal het proberen om handelsbeslissingen te nemen op basis van deze vage definitie waarschijnlijk leiden tot een uitgeput handelsaccount.
Om effectief steun en weerstand te gebruiken, moeten we eerst begrijpen hoe activaprijzen normaal gesproken bewegen, zodat we steun en weerstand vanuit dat raamwerk kunnen interpreteren. Er zijn ook verschillende soorten ondersteuning en weerstand, zoals klein en belangrijk / sterk. We verwachten dat kleine niveaus worden doorbroken, terwijl sterke niveaus eerder zullen vasthouden en ervoor zorgen dat de prijs in de andere richting gaat. Met deze informatie kunnen we betere beslissingen nemen op basis van steun en weerstand.
01 Trends, Waaiers en ondersteuning en weerstand
Ondersteuning en weerstand worden gemarkeerd met horizontale of schuine lijnen, trendlijnen genoemd . Als de prijs in twee verschillende opeenvolgende opeenvolgende keren in hetzelfde prijsgebied blijft hangen en wordt omgekeerd, wordt een horizontale lijn getrokken om aan te geven dat de markt moeite heeft om dat gebied te verlaten.
In een uptrend maakt de prijs hogere hoogten en hogere dieptepunten. In een dalende trend maakt de prijs lagere dieptepunten en lagere hoogtepunten. Verbind de hoogte- en dieptepunten tijdens een trend. Verleng vervolgens die regel naar rechts om te zien waar de prijs mogelijk in de toekomst steun of weerstand kan vinden.
Deze eenvoudige lijnen markeren trends, bereiken en andere grafiekpatronen. Ze bieden handelaren een beeld van hoe de markt momenteel evolueert en wat deze in de toekomst zou kunnen doen.
02 Major en Minor Support en Resistnace
Kleine ondersteunings- en weerstandsniveaus zullen naar verwachting worden verbroken. Als de prijs bijvoorbeeld trending lager is, wordt deze lager, dan teruggestuurd en begint deze vervolgens weer te dalen. Die lage kan worden gemarkeerd als een klein ondersteuningsgebied, omdat de prijs is afgevlakt en tegen dat niveau is gestuiterd. Maar aangezien de trend naar beneden is, zal de prijs waarschijnlijk zonder al te veel problemen uiteindelijk door dat kleine ondersteuningsniveau heen vallen.
Kleine ondersteuning of weerstand bieden analytisch inzicht en potentiële handelsmogelijkheden (later besproken). Als de prijs in het bovenstaande voorbeeld onder het minimale ondersteuningsniveau daalt, weten we dat de downtrend nog steeds intact is. Maar als de prijs afslaat en stuitert op of nabij het vorige dieptepunt, dan zou er zich een bereik kunnen ontwikkelen. Als de prijs afslaat en stuitert boven het vorige dieptepunt, hebben we een hoger dieptepunt en dat is een indicatie van een mogelijke trendverandering.
Grote steun en weerstand zijn prijsgebieden die onlangs een trendomslag hebben veroorzaakt. Als de prijs een hogere trend trof en vervolgens werd omgezet in een neerwaartse trend, waarbij de omgekeerde prijs een sterk weerstandsniveau is. Waar een neerwaartse trend eindigt en een uptrend begint, is een sterk ondersteuningsniveau.
Wanneer de prijs terugkeert naar een belangrijk ondersteunings- of weerstandsgebied, zal het vaak moeilijk zijn om door te breken en terug te keren in de andere richting. Als de prijs bijvoorbeeld daalt tot een sterk ondersteuningsniveau, stuitert deze vaak omhoog. De prijs kan er uiteindelijk door breken, maar meestal verdwijnt de prijs een aantal keren van het niveau voordat hij dit doet.
03 Handelen op basis van ondersteuning en weerstand
De basismethode voor het gebruik van ondersteuning en weerstand is om in de buurt van ondersteuning te kopen in uptrends, reeksen of grafiekpatronen en om bijna-weerstand te verkopen / short verkopen in downtrends, bereiken en grafiekpatronen.
Het helpt om een trend op langere termijn te isoleren, zelfs wanneer een bereik of grafiekpatroon wordt verhandeld. De trend geeft richtlijnen voor de richting waarin wordt ingehuurd. Als de trend bijvoorbeeld is gedaald maar er zich een bereik ontwikkelt, moet de voorkeur worden gegeven aan short-selling bij bereikweerstand in plaats van kopen bij bereikondersteuning. De downtrend laat ons weten dat short gaan een betere kans heeft om winst te maken dan kopen. Als de trend omhoog is en een driehoekspatroon ontstaat, kies dan voor kopen in de buurt van ondersteuning van het driehoekspatroon.
Kopen in de buurt van ondersteuning of verkopen in de buurt van weerstand kan lonen, maar er is geen garantie dat de ondersteuning of weerstand zal standhouden. Overweeg daarom te wachten op een bevestiging dat de markt nog steeds dat gebied respecteert.
Als u in de buurt van ondersteuning koopt, moet u wachten op een consolidatie in het ondersteuningsgebied en vervolgens kopen wanneer de prijs boven het hoogste punt van dat kleine consolidatiegebied breekt. Wanneer de prijs een dergelijke beweging maakt, laat het ons weten dat de prijs nog steeds het ondersteuningsgebied respecteert, en ook dat de prijs hoger begint te worden van de ondersteuning. Hetzelfde concept is van toepassing op verkopen tegen weerstand. Wacht op een consolidatie in de buurt van het verzetsgebied en voer vervolgens een short trade in als de prijs daalt tot onder het dieptepunt van de kleine consolidatie.
Bij aanschaf een stopverlies van enkele centen onder de steun plaatsen en bij het shorten een stopverlies enkele centen boven weerstand leggen.
Als u wacht op een consolidatie, plaatst u een stopverlies van een paar cent (of tikken of pitten ) onder de consolidatie wanneer u koopt. Bij verkoop gaat het stop-loss een paar cent boven de consolidatie.
Houd bij het invoeren van een transactie een richtprijs in gedachten voor een winstgevende exit. Als u in de buurt van ondersteuning koopt, overweeg dan om te eindigen vlak voordat de prijs een sterk weerstandsniveau bereikt. Als je shortt op weerstand, stop dan vlak voordat de prijs een sterke steun krijgt. Je kunt ook afsluiten met kleine ondersteunings- en weerstandsniveaus. Als u bijvoorbeeld koopt bij ondersteuning in een stijgend trendkanaal, kunt u overwegen om boven in het kanaal te verkopen.
In sommige gevallen kunt u mogelijk meer winst halen als u een uitbraak laat plaatsvinden, in plaats van te verkopen met beperkte ondersteuning / weerstand. Als u bijvoorbeeld in de buurt van driehoeksondersteuning koopt in een grotere opwaartse trend, wilt u misschien de handel vasthouden totdat deze door driehoeksresistentie breekt en verdergaat met de uptrend.
Er is ook een concept dat oude ondersteuning nieuw verzet kan worden, of omgekeerd. Dit is niet altijd het geval, maar heeft de neiging om goed te werken onder zeer specifieke omstandigheden. Bekijk de Second Chance Breakout Day-handelsstrategie .
04 Valse breakouts
De activaprijzen zullen vaak iets verder stijgen dan we verwachten. Dit gebeurt niet de hele tijd, maar als het gebeurt, wordt het een valse uitbraak genoemd. Als uit onze analyse blijkt dat er ondersteuning is voor $ 10, is het goed mogelijk dat de prijs bijvoorbeeld kan dalen tot $ 10, tot $ 9,97 of $ 9,95, en dan opnieuw begint te verzamelen. Ondersteuning en weerstand zijn gebieden, geen exacte prijs. Verwacht enige variabiliteit in hoe de prijs werkt rond ondersteuning en weerstand. Het is onwaarschijnlijk dat u stopt voor exact dezelfde prijs als voorheen.
Valse puistjes zijn uitstekende handelsmogelijkheden . Een strategie is om daadwerkelijk te wachten op een valse uitbraak en de markt pas te betreden nadat deze zich heeft voorgedaan. Als de trend bijvoorbeeld omhoog is en de prijs zich terugtrekt om te ondersteunen, laat de prijs dan onder de ondersteuning vallen en koop dan wanneer de prijs zich begint te herstellen boven de ondersteuning.
Evenzo, als de trend naar beneden gaat, en de prijs terugtrekt naar weerstand, laat de prijs dan boven weerstand breken en short-selling als de prijs onder de weerstand begint te dalen.
Het nadeel van deze aanpak is dat een valse uitbraak niet altijd zal voorkomen. Wachten op één betekent dat goede handelsmogelijkheden worden gemist. Daarom is het meestal het beste om handelsmogelijkheden te nemen als ze komen. Als je toevallig de valse breakout-handel betrapt, is dat een bonus.
Omdat er af en toe valse puistjes optreden, is ons stopverlies dus een beetje verwijderd van ondersteuning of weerstand, zodat de valse doorbraak waarschijnlijk niet ons stopverlies zal raken voordat we onze verwachte richting in gaan.
05 Handelsbeslissingen aanpassen aan nieuwe ondersteunings- en weerstandsniveaus
Markeer belangrijke ondersteunings- en weerstandsniveaus op uw grafiek, omdat ze in de toekomst weer relevant kunnen worden als de prijs die gebieden benadert. Verwijder ze zodra ze niet langer relevant zijn. Bijvoorbeeld als de prijs door een sterk steun- of weerstandsgebied breekt en nog steeds ver voorbij gaat. Het niveau is gebroken en het is niet langer van veel nut voor ons.
Markeer ook de huidige en relevante kleine ondersteunings- en weerstandsniveaus op uw diagram. Hiermee kunt u de huidige trends, bereiken en diagrampatronen analyseren. Deze kleine niveaus verliezen vrij snel hun relevantie als nieuwe minder belangrijke ondersteunings- en weerstandsgebieden worden gevormd. Blijf de nieuwe ondersteunings- en weerstandsgebieden tekenen en verwijder steun- en weerstandslijnen die niet langer relevant zijn (prijs is doorgebroken).
Als daghandel, focus op vandaag en niet te verzanden met uitzoeken waar steun en weerstand is van voorgaande dagen. Te veel informatie proberen te bekijken, kan gemakkelijk leiden tot overbelasting van informatie. Besteed aandacht aan wat er nu gebeurt en merk de steun- en weerstandsniveaus van vandaag terwijl ze zich vormen.
Het afweren van steun en weerstand vergt veel oefening. Werk aan het isoleren van trends, bereiken, grafiekpatronen, ondersteuning en weerstand in een demo-account. Neem vervolgens deel aan het traden met doelen en stop verliezen. Pas als je een aantal maanden winstgevend bent met je steun en methode voor het verhandelen van handel, zou je moeten overwegen om echt geld te verhandelen.