Gebruik valse breakouts naar uw voordeel
Hier leest u hoe u dat moet doen en een strategie om te profiteren van valse puistjes.
Je psychologie en valse puistjes
Wanneer u begint met het handelen in een van de eerste strategieën die u vaak leert of zich gedwongen voelt om te handelen, is een uitbreekstrategie. Of het nu gaat om een doorbraak uit een bereik of een ander diagrampatroon - zoals een driehoek of slechts een kleine prijsconsolidatie - het idee achter een uitbreekstrategie is om een grote stap te zetten met een patroon dat gemakkelijk te herkennen is.
Het op de markt brengen van breakouts kan werken, maar wees bereid om veel valse breakouts te ervaren: de prijs breekt uit het patroon, alleen om weer terug te keren. Als valse breakouts je constant frustreren, vertelt de markt je iets. Waarom ruil je niet de valse uitbraak in plaats van de uitbraak te verhandelen? Als u constant geld verliest vanwege valse puistjes, kunt u dan wat geld verdienen naast de handelaars die het gebruiken? Dat kan en het is een geweldige strategie, hoewel het oefenen, focus en snelle reflexen vereist.
Niet alle valse breakouts zijn gelijk
Valse puistjes komen regelmatig voor, op alle tijdspannes. Niet elke valse uitbraak is het waard om te worden verhandeld. Valse puistjes worden het best in de richting van de trend verhandeld. De trend is bijvoorbeeld hoger en er ontstaat een driehoekspatroon. De prijs breekt iets onder de driehoek, alleen om snel weer terug te springen.
Dat is een transactie die je lang wilt zijn (kopen) omdat de trend dicteert dat de prijs waarschijnlijk hoger zal worden. Een valse doorbraak aan de onderkant voegt bewijs toe aan die conclusie (als het niet lager kan gaan, zal het proberen hoger te gaan).
False Breakout-strategie
Figuur 1 (klik om te vergroten) toont een tick chart van de S & P 500 E-minis (ES). De prijs wordt hoger, trekt zich terug (hoger laag) en gaat vervolgens naar hetzelfde punt als de vorige hoogte. Terwijl de prijs zich weer begint terug te trekken, is de interne dialoog van een ervaren handelaar strategisch wat hij moet doen voordat de transactie plaatsvindt:
"De trend is hoger, maar we bevinden ons in een potentieel bereik of mogelijk in een verdubbeld scenario van de grafiekpatronen . Als de prijs blijft dalen tot onder het niveau van de vorige swing (onderste blauwe lijn), is de trend waarschijnlijk een neerwaartse trend en we wil niet lang gaan, MAAR, als de prijs pauzeert naar of alleen maar iets onder het vorige dieptepunt beweegt, en dan scherp terugkomt boven het vorige dieptepunt, koop dan snel!
Stel een stopverlies in net onder de nieuwe dieptepunt en monitorcondities voor wanneer een winstgevende transactie moet worden afgesloten. Als de prijs sterk stijgt, kijk dan of deze boven de vorige high uitkomt. Als het in de buurt van de bovenkant van het patroon wordt gepauzeerd, sluit u onmiddellijk af. "
De strategie is eenvoudig, maar het vereist oefening en focus om het te implementeren.
Valse puistjes treden snel op en proberen je naar de breakout te brengen. Wees geduldig. Strategisch in gedachten:
- Wat is de trendrichting? Dat is de enige richting waarin u handelt.
- Wat zou een valse uitbraak veroorzaken (in de tegenovergestelde richting van de trend)? Als dat scenario zich voordoet, hoe en waar kom je dan binnen? Gebruik je een limietorder of een marktorder en hoe ver moet de prijs teruggaan naar het patroon?
- Waar zal uw stopverlies zijn?
- Waar haal je een winstgevende handel vandaan?
Beantwoord al deze vragen in je achterhoofd terwijl de handel zich mogelijk opricht. Op die manier, als de handel zich voordoet, kun je het zonder aarzeling opnemen en precies weten wat je moet doen.
De strategie moet worden vastgelegd in uw handelsplan , maar zelfs als u het goed kent, herhaalt u uzelf (door vragen hierboven te beantwoorden) precies wat u zult doen als een transactie zich ontwikkelt .
Overwegingen en laatste woord
Hoe ver de prijs teruggaat in het patroon om als een valse uitbraak te worden beschouwd, hangt af van de markt die wordt verhandeld en de 'context' van de handel. Op een zeer volatiele dag zal het bedrag dat de prijs nodig heeft om terug te gaan in het patroon groter zijn dan op een dag dat de volatiliteit erg laag is.
Beoordeel ook de snelheid en diepte van de uitbraak. Als de prijs een lange weg uit het patroon breekt (ongeveer een kwart van de patroonafmetingen of meer) en dan een beetje teruggaat in het patroon, wissel dan de valse uitbreekstrategie niet uit. Een valse uitbraak moet relatief klein zijn en van korte duur voor handelsdoeleinden.
Het risico is relatief klein op deze transacties (een verschil tussen entry en stop loss) dus word niet hebberig met het doelwit. Houd de handel vast totdat het momentum afneemt. Dit kan zich in de buurt van de tegenovergestelde kant van het patroon bevinden, of je kunt vasthouden voor een doorbraak in de trendrichting. Sluit af als een valse uitbraak plaatsvindt in de tegenovergestelde richting van uw transactie.
De strategie werkt goed omdat je alleen valse peules ruilt die je in lijn brengen met de dominante trend. Je kunt normale doorbraken nog steeds ruilen in de richting van de trend (die hoe dan ook meer zal werken).