Hoe dit krachtige patroon te betreden en te verlaten
Diagrampatronen treden op wanneer de prijs van een item beweegt op een manier die lijkt op een gemeenschappelijke vorm, zoals een driehoek , rechthoek, hoofd en schouders, of een beker en een handvat. Deze patronen zijn een visuele manier van handelen. Ze bieden een logisch toegangspunt, stop loss- locatie voor het beheren van risico's en een prijsdoel voor het afsluiten van een winstgevende transactie. Hier is wat de beker en het handvat is, hoe je het inruilt en waar je op moet letten om de kans op winstgevende handel te vergroten.
01 De beker en handgreep
De beker en het handvat vinden plaats op kleine tijdsframes zoals een grafiek van één minuut en op grote tijdsframes zoals dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse grafieken. Het treedt op wanneer er een prijsgolf optreedt, gevolgd door een stabiliserende periode, gevolgd door een rally van ongeveer dezelfde grootte als de eerdere daling. Dit creëert een U-vorm of beker. De prijs beweegt dan zijwaarts of daalt naar beneden binnen een kanaal. Dit vormt het handvat. Het handvat kan ook de vorm van een driehoek aannemen.
Het handvat moet kleiner zijn dan de beker. Het handvat mag niet in de onderste helft van de cup vallen en moet idealiter in het bovenste derde deel blijven. Als een kopje bijvoorbeeld tussen $ 99 en $ 100 vormt, moet het handvat tussen $ 100 en $ 99,50 bedragen, en idealiter tussen $ 100 en $ 99,65. Als de hendel te diep is en de meeste winsten van de beker worden gewist, vermijd dan het patroon te verhandelen.
Een kopje en handvat kunnen een omkerings- of vervolgpatroon zijn. Een omkeringspatroon treedt op wanneer de prijs zich in een langdurige neerwaartse trend bevindt en vormt vervolgens een beker en een handgreep die de trend omkeert en de prijs stijgt. Een vervolgpatroon vindt plaats tijdens een uptrend. De prijs stijgt, vormt een beker en een handvat, en blijft vervolgens stijgen.
02 Een beker invoeren en handel drijven
Wacht op een handvatformulier. Het handvat heeft vaak de vorm van een zijwaarts of dalend kanaal of een driehoek. Koop wanneer de prijs boven de bovenkant van het kanaal of de driehoek breekt. Wanneer de prijs uit het handvat verdwijnt, wordt het patroon als voltooid beschouwd en wordt verwacht dat de prijs zal stijgen.
Hoewel de prijs naar verwachting zal stijgen, wil dat nog niet zeggen. De prijs kan een beetje stijgen en vervolgens vallen, hij kan zijwaarts bewegen, of hij kan direct na binnenkomst vallen. Om deze reden is stop-loss nodig.
03 Een stopverlies instellen
Een stop loss krijgt een handelaar uit een transactie als de prijs daalt, in plaats van te rallyen, na het kopen van een breakout uit de beker en de afhandeling van de formatie. Het stop-loss dient om het risico op de transactie te beheersen door de positie te verkopen als de prijs daalt om het patroon ongeldig te maken.
Plaats een stopverlies onder het laagste punt van de handgreep. Als de prijs een aantal malen in de hendel op en neer schommelt, kan een stopverlies ook onder de meest recente swing low worden geplaatst.
Aangezien het handvat moet voorkomen in de bovenste helft van de kop, moet het stopverlies niet in de onderste helft van de bekervorming terechtkomen als het stopverlies correct is geplaatst. Stel bijvoorbeeld dat een kopje tussen $ 50 en $ 49.50 vormt. Het stopverlies moet hoger zijn dan $ 49,75, omdat dat het halverwege punt van de beker is. Als het stopverlies lager is dan het halverwege punt van de beker, vermijd dan de ruil. Idealiter zou het stopverlies in het bovenste derde deel van het bekerpatroon moeten liggen.
Door het handvat en het stopverlies in de bovenste derde tot de helft van de beker te houden, blijft het stopverlies dichter bij het beginpunt, waardoor de beloning: risicoverhouding van de handel verbetert. Het stopverlies vertegenwoordigt het risicogedeelte van de transactie, terwijl het doelwit het beloningsgedeelte vertegenwoordigt.
04 Een doel of winstgevende uitgang kiezen
Wat de hoogte van de beker ook is, voeg die hoogte toe aan het uitbreekpunt van de hendel. Dat cijfer is het doelwit. Als de beker bijvoorbeeld tussen $ 100 en $ 99 vormt en het doorbraakpunt $ 100 is, is het doel $ 101.
Soms is de linkerkant van de beker een andere hoogte dan de rechterkant. Gebruik de kleinere hoogte en voeg deze toe aan het doorbraakpunt voor een conservatief doelwit. Of gebruik de grotere hoogte voor een agressief doelwit.
Er kan ook een verlengingsindicator van Fibonacci worden gebruikt. Trek het uitbreidingshulpprogramma van de beker laag naar de hoge aan de rechterkant van de beker en sluit hem vervolgens aan op de lage hendel. Het niveau of 100 procent vertegenwoordigt een conservatief prijstarget. 1.618, of 162 procent is een zeer agressief doel, dus doelen kunnen tussen één en 1.618 worden geplaatst.
Als de daghandel en het doel niet aan het einde van de dag worden bereikt, sluit dan de positie voordat de markt voor de dag sluit. Een achterliggend stopverlies kan ook worden gebruikt om uit een positie te komen die dicht bij het doelwit komt maar dan weer begint te dalen.
05 Overwegingen
Een V-bodem, waar de prijs daalt en dan sterk rally's kunnen ook een effectieve beker vormen. Sommige handelaren houden van dit soort bekers, terwijl anderen ze vermijden. Degenen die van hen houden, zien de V-bodem als een scherpe omkering van de downtrend, waaruit blijkt dat kopers agressief aan de rechterkant van het patroon zijn gestapt. Tegenstanders van de V-bodem argumenteren dat de prijs zich niet stabiliseerde vóór het dieptepunt, en daarom kan de prijs terugvallen om dat niveau te testen. Uiteindelijk echter, als de prijs boven het handvat breekt, signaleert dit een positieve zet.
Als de trend omhoog is en de beker en handgreep midden in die trend staan, heeft het koopsignaal het extra voordeel van de algehele trend. Zoek in dit geval naar een sterke trend in de beker en het handvat. Zoek voor extra bevestiging naar de onderkant van de beker om aan te sluiten op een ondersteuningsniveau op langere termijn, zoals een stijgende trendline of een voortschrijdend gemiddelde .
Als de kop en het handvat na een neerwaartse trend vormen, kan dit duiden op een omkering van de trend. Om de kans dat het patroon resulteert in een echte omkering te verbeteren, moet u op zoek gaan naar de negatieve koersgolven om kleiner te worden in de beker en het handvat. De kleinere golven onderaan in de beker en het handvat leveren al bewijs dat de verkoop afneemt, waardoor de kans op een opwaartse beweging groter wordt als de prijs boven het handvat breekt.