Conventionele en onconventionele manieren om patronen in driehoeken te veranderen
De driehoek, in zijn drie vormen, is een gebruikelijk grafiekpatroon waar daghandelaren zich bewust van moeten zijn. Het is om een aantal redenen een belangrijk patroon. Driehoeken vertonen een afname van de volatiliteit, die uiteindelijk weer zou kunnen toenemen. Dit biedt analytisch inzicht in de huidige omstandigheden en wat voor soort omstandigheden er mogelijk zijn. Het driehoekspatroon biedt ook handelsmogelijkheden, zowel tijdens de vorming als wanneer het voltooid is.
Dit zijn de drie typen driehoekspatronen die u normaal gesproken ziet. Handelsstrategieën worden hierna besproken.
01 Symmetrische driehoek
Een symmetrische driehoek ontstaat wanneer de op en neer bewegingen van de prijs van een actief beperkt zijn tot een kleiner en kleiner gebied. Een beweging omhoog is niet zo hoog als de laatste naar boven, en een naar beneden reikende beweging reikt niet helemaal zo laag als de laatste naar beneden. De prijs zorgt voor lagere swing highs en lagere swings lows.
Het verbinden van de swing highs met een trendlijn en de swing lows met een trendlijn, creëert een symmetrische driehoek waarin de twee trendlijnen naar elkaar toe bewegen. Een driehoek kan worden getekend zodra twee swinghoogtes en twee swing lows kunnen worden verbonden met een trendlijn. Omdat de prijs verschillende keren op en neer kan gaan in een driehoekspatroon, wachten handelaren vaak tot de prijs drie swinghoogtes of -lagen vormt voordat ze de trendlijnen trekken.
In de echte toepassing kunnen de meeste driehoeken op enigszins verschillende manieren worden getekend. Figuur 1 toont bijvoorbeeld een aantal manieren waarop verschillende handelaren een driehoekspatroon kunnen tekenen op deze specifieke grafiek van één minuut.
02 Oplopende driehoek
Een oplopende driehoek wordt gevormd door stijgende swing lows en swing highs die vergelijkbare prijsniveaus bereiken. Wanneer een trendlijn langs de vergelijkbare swinghoogtes wordt getekend, creëert deze een horizontale lijn. De trendlijn die de stijgende swing lows verbindt, schuift omhoog en creëert de oplopende driehoek.
De prijs wordt nog steeds beperkt tot een kleiner en kleiner gebied, maar bereikt bij elke stijging een vergelijkbaar hoogtepunt.
Een oplopende driehoek kan worden getekend zodra twee swinghoogten en twee swing lows kunnen worden verbonden met een trendlijn. Sommige handelaren wachten liever drie swing highs of lows voordat ze de driehoek tekenen.
03 Descending Triangle
Een dalende driehoek wordt gevormd door lagere swing highs en swing lows die vergelijkbare prijsniveaus bereiken. Wanneer een trendlijn wordt getekend langs dezelfde lage waarden, wordt een horizontale lijn gemaakt. De trendlijn die de vallende swing highs verbindt, schuift naar beneden en vormt de dalende driehoek.
De prijs wordt beperkt tot een kleiner en kleiner gebied, maar bereikt een vergelijkbaar dieptepunt bij elke verplaatsing naar beneden.
Een dalende driehoek kan worden getekend zodra twee swinghoogten en twee swing lows kunnen worden verbonden met een trendlijn. Sommige handelaren wachten liever drie swing highs of lows voordat ze de driehoek tekenen.
In de echte wereld, als je eenmaal meer dan twee punten hebt om verbinding te maken, kan de trendlijn de hoog- en dieptepunten niet perfect met elkaar verbinden. Dat is goed. Teken trendlijnen die het best bij de prijsactie passen .
04 Breakout-strategie
De uitbreekstrategie kan voor alle typen driehoeken worden gebruikt. De uitvoering is hetzelfde ongeacht of de driehoek oplopend, aflopend of symmetrisch is.
De uitbreekstrategie is om te kopen wanneer de koers van een activum boven de bovenste trendlijn van een driehoek komt, of short sell wanneer de prijs van een actief onder de onderste trendlijn van de driehoek zakt.
Omdat elke handelaar zijn trendlijnen enigszins anders kan tekenen, kan het exacte startpunt variëren van handelaar tot handelaar. Om te helpen isoleren wanneer de prijs daadwerkelijk uit de formatie breekt, kunnen verhogingen van het volume (ten opzichte van het typische volume in het patroon) helpen markeren wanneer de prijs een momentum begint te krijgen in de uitbreekrichting.
Het doel van de strategie is om winst te behalen wanneer de koers van de driehoek weggaat.
Als de prijs onder driehoeksondersteuning (lagere trendlijn) breekt, wordt een korte transactie gestart met een stoploss-order die boven een recente swing high wordt geplaatst, of net boven de triangelresistentie (bovenste trendlijn).
Als de prijs boven driehoeksresistentie (bovenste trendlijn) breekt, wordt een lange transactie gestart met een stoploss-order die lager dan een recent swing low wordt geplaatst, of net onder de driehoeksondersteuning (lagere trendlijn).
Als u een winstgevende transactie wilt beëindigen, kunt u overwegen een winstdoel te gebruiken. Een winstdoelstelling is een compenserende bestelling tegen een vooraf bepaalde prijs. Een optie is om een winstdoel te plaatsen tegen een prijs die een prijsbeweging zal maken die gelijk is aan de volledige hoogte van de driehoek. Als de driehoek bijvoorbeeld op het dikste punt (linkerkant) $ 1 in hoogte was, plaats dan een winstdoel $ 1 boven het doorbraakpunt indien lang, of $ 1 onder het doorbreekpunt als dit kort is.
Winstdoelen zijn de eenvoudigste manier om een winstgevende handel te verlaten, omdat de handelaar niets doet als de handel onderweg is. Uiteindelijk zal de prijs het stoplossings- of winstdoel bereiken. Het probleem is dat de handel soms een mooie winst laat zien, maar het winstdoel niet haalt. Traders zouden misschien extra criteria aan hun exitplan willen toevoegen, zoals het afsluiten van een trade als de koers tegen de positie in gaat .
05 Anticipatiestrategie
Een geavanceerdere vorm van deze strategie is om te anticiperen op de driehoek (de prijs zal binnen de driehoek blijven bewegen) of te anticiperen op de uiteindelijke uitbreekrichting.
Door aan te nemen dat de driehoek standhoudt en te anticiperen op de toekomstige uitbreekrichting, kunnen traders vaak transacties vinden met een zeer groot beloningspotentieel ten opzichte van het risico .
Het werkt als volgt. Stel dat er een driehoek ontstaat en een handelaar gelooft dat de prijs er uiteindelijk uit de kop zal breken. In dit geval kunnen ze bijna-driehoeksondersteuning kopen, in plaats van te wachten op de uitbraak. Door bij de onderkant van de driehoek te kopen, krijgt de handelaar een veel betere prijs. Met een stopverlies net onder de driehoek (zeer dicht bij de invoer) wordt het risico op de handel klein gehouden. Als de prijs de bovenhand haalt, kan dezelfde doelmethode worden gebruikt als bij de hierboven besproken breakout-methode. Vanwege het lagere instappunt, maakt de handelaar die anticipeert veel meer dan de handelaar die wachtte op de uitbraak.
Als een handelaar denkt dat de prijs uiteindelijk onder de driehoek zal doorbreken, kunnen ze short selling in de buurt van resistance en een stop loss net boven de driehoek plaatsen. Door short te gaan bij de top van de driehoek krijgt de handelaar een veel betere prijs dan wanneer hij wachtte op de negatieve break-out.
Om de "anticipatiestrategie" te gebruiken, moet een driehoek minstens drie keer steun en / of weerstand raken. Dit komt omdat het op de derde (of latere) aanraking van steun / weerstand is dat de handelaar een transactie kan uitvoeren. De eerste twee prijsschommelingen worden alleen gebruikt om de driehoek daadwerkelijk te tekenen. Daarom moet de prijs ten minste drie keer het niveau bereiken om de potentiële ondersteunings- en weerstandsniveaus vast te stellen en een trade op een daarvan te doen.
De handel in figuur vier zou niet werken voor de anticipatiestrategie, omdat de prijs hoger was voordat hij terugkeerde om de recentelijk getrokken supportlijn aan te raken. Figuur vijf toont daarentegen de anticipatiestrategie in actie.
06 Positie Grootte en Risicobeheersing
Gebruik altijd een stop-loss. Zelfs als de prijs in uw voordeel begint te bewegen, kan dit op elk moment de koers omdraaien (zie de sectie False Breakout hieronder). Door een stop loss te hebben, wordt het risico beheerst. De handelaar verlaat de transactie met een minimaal verlies als het actief niet in de verwachte richting vordert.
Met een stopverlies kan een handelaar ook de ideale positiegrootte selecteren. Positieomvang is het aantal aandelen (beurs), loten ( forexmarkt ) of contracten (termijnmarkt) die op een transactie worden verhandeld.
Om de ideale positiegrootte te berekenen, bepaalt u hoeveel u bereid bent te riskeren voor één transactie. Professionele handelaren riskeren doorgaans 1% (of minder) van hun rekeningsaldo voor elke transactie. Dus bereken 1% van uw account, als een dollarbedrag. Als uw account bijvoorbeeld $ 36.500 is, kunt u tot $ 365 per transactie riskeren.
Als je dit weet, neem dan het verschil tussen je entry- en stop loss-prijzen. Als uw invoerpunt bijvoorbeeld $ 15 is en uw stopverlies $ 14,90 is, is uw risico $ 0,10 per aandeel. Om te berekenen hoeveel u uw vak kunt verdelen, verdeelt u $ 365 met $ 0,10. U kunt een positiegrootte tot 3.650 aandelen nemen.
Dit is de maximale positie die u kunt innemen om uw risico op de handel beperkt te houden tot 1% van uw rekeningsaldo. Zorg ervoor dat er voldoende volume in de stapel is om de positie die u gebruikt te absorberen. Als u een positiegrootte kiest die te groot is voor de markt die u verhandelt, loopt u het risico dat uw aangifte en stopverlies slippen .
07 Valse breakouts
Valse puistjes zijn het grootste probleem voor handelaren bij het handelen in driehoeken of elk ander diagrampatroon . Een valse uitbraak is wanneer de prijs de driehoek verlaat, wat een doorbraak betekent, maar dan keert terug en kan zelfs de andere kant van de driehoek doorbreken.
Valse puistjes zijn een onderdeel van de handel en kunnen leiden tot verlies van transacties. Wees niet ontmoedigd. Niet alle breakouts zullen vals zijn en valse breakouts kunnen traders daadwerkelijk helpen om transacties te ondernemen op basis van de anticipatiestrategie.
Als we niet in een ruil zijn (of we waren, maar zijn gestopt) en de prijs een valse doorbraak in de tegenovergestelde richting maakt die we verwachtten, spring dan in de handel!
Neem bijvoorbeeld een driehoeksvorm en we verwachten dat de prijs uiteindelijk de bovenhand zal halen op basis van onze analyse van de actie omringende prijzen. In plaats daarvan daalt de prijs iets onder de driehoek, maar begint dan agressief terug te keren in de driehoek. Overweeg een lange handel te nemen, met een stopverlies net onder het recente dieptepunt. Omdat de neerwaartse beweging mislukte, is de kans groot dat de prijs hoger zal worden, in lijn met onze oorspronkelijke verwachting.
Een valse break-outstrategie wordt uitgebreid behandeld in False Breakouts voor de daghandel .