Uw positiegrootte of handelsomvang is belangrijker dan uw in- en uittreding wanneer aandelen worden verhandeld. U kunt de beste strategie ter wereld hebben, maar als uw handelsomvang te groot of te klein is, neemt u te veel of te weinig risico. Het eerste scenario is meer een zorg, omdat te veel risico lopen een handelsaccount snel kan verdampen.
Uw positiegrootte is het aantal aandelen dat u inruilt. Uw risico is opgesplitst in twee delen: handelsrisico en accountrisico. Dit is hoe deze elementen bij elkaar passen om u de ideale positiegrootte te geven, ongeacht de marktomstandigheden, wat de handelssetup is, of welke strategie u gebruikt.
01 Stel uw account in Risico limiet per transactie
Met een handelsaccount van $ 45.000 kunt u bijvoorbeeld tot $ 450 per transactie riskeren als u 1% van uw account riskeert. Als u 0,5% van het account riskeert, kunt u $ 225 in de handel brengen.
U kunt ook een vast bedrag gebruiken, maar idealiter moet dit minder dan 1% van uw account bedragen. Bijvoorbeeld, riskeer $ 350 per transactie. Zolang uw accountsaldo meer dan $ 35.000 bedraagt, riskeert u 1% of minder.
Terwijl andere variabelen van een trade kunnen veranderen, wordt het accountrisico constant gehouden. Loop niet 5% risico op één transactie, 1% op de volgende, en dan 3% op een andere. Als u 1% kiest als limiet voor uw account per trade, zou elke trade ongeveer 1% moeten riskeren.
Zie ook Hoe u uw Forex Positie Size perfect kunt kalibreren als u geïnteresseerd bent in forex trading.
02 Bepaal "Cents at Risk" op de handel
U weet nu wat uw maximale accountrisico is voor elke transactie. Richt uw aandacht op de handel voor u.
"Cents at risk" is uw handelsrisico en wordt bepaald door het verschil tussen het handelsingangspunt en waar u uw stoplossorder plaatst. Het stop-loss sluit de transactie als het een bepaald bedrag verliest. Dit is de manier waarop het risico voor elke transactie binnen de hierboven beschreven accountrisicolimiet wordt gehouden.
Elke transactie kan echter anders zijn, gebaseerd op volatiliteit of strategie. Soms heeft een trade een risico van 5 cent en een andere trade heeft 50 cent risico.
Wanneer u een trade maakt, overweeg dan zowel uw startpunt als uw stoplosslocatie . U wilt uw stopverlies zo dicht mogelijk bij uw entrypunt, maar niet zo dichtbij dat de handel wordt gestopt voordat de verwachte prijsbeweging plaatsvindt.
Als je eenmaal weet hoe ver weg van je startpunt (in centen) je stop zal zijn, dan kun je je ideale positiegrootte voor die handel berekenen.
03 Bepaal de positiegrootte voor handel
Ideale positiegrootte is een eenvoudige wiskundige formule die gelijk is aan:
Geld-Risico / Cents at Risk = Aandelen verhandeld
We kennen het cijfer ' Money at Risk' al , omdat dit het maximum is dat we kunnen riskeren voor elke transactie (stap 1). We kennen ook de Cents at Risk (stap 2).
Op basis hiervan zijn de aandelen verhandeld , onze positieomvang.
Stel dat u een account van $ 45.000 hebt en 1% van uw account riskeert voor elke transactie (zie: Dagaandelen willen handelen ? Hier is hoeveel geld u nodig hebt ). Je kunt tot $ 450 riskeren en een transactie in XYZYX-aandelen zien. U wilt kopen voor $ 50,10 en een stopverlies plaatsen van $ 49,99, waardoor $ 0,11 risico loopt (centen in gevaar).
Verdeel $ 450 met $ 0,11 om 4090 te krijgen. Dit is de maximale positiegrootte (aantal aandelen) die u in de handel kunt nemen. Rond het af naar de dichtstbijzijnde volledige partij (100 verhogingen van delen). De ideale positie voor deze handel is 4000 aandelen. Deze positiegrootte is precies afgestemd op de accountgrootte en de specificaties van de transactie.
Koppel alle getallen in de formule om uw ideale positiegrootte te krijgen (in aandelen).
Als u $ 300 wilt riskeren voor een transactie en $ 0,30 in gevaar hebt, is de positiegrootte $ 300 / $ 0,30 = 1000 aandelen.
De kosten van de Commissie waren niet opgenomen in de bovenstaande berekeningen.