De meeste hebben het verkeerd. U wilt het risico klein houden om grote rendementen te behalen
Een van de meest misleidende uitspraken in de handel is 'Je moet meer riskeren om meer te verdienen' of 'Veel risico nemen om veel te verdienen'. Dat is gewoon niet het geval. Integendeel, traders zouden moeten trachten minder risico te lopen op elke transactie om hogere rendementen te behalen. Hier is hoe het te doen en waarom.
Handelsrisico klein houden
Als het gaat om het handelsrisico , hebben de meeste mensen het helemaal verkeerd. Het riskeren van kleine bedragen op elke transactie, zoals 1% van het rekeningsaldo, zal op de lange termijn waarschijnlijk meer opleveren dan 20% van de rekening riskeren.
De reden is dat, hoe goed een handelaar ook wordt, er transacties verloren gaan ... soms meerdere op een rij. Hoe meer risico op elke transactie, hoe hoger je "risico van ruïne" - de mogelijkheid dat je alles zou kunnen verliezen.
Door 1% van uw accountsaldo per trade te riskeren, is uw risico van ruïne erg laag.
Hoe u de 1% gebruikt, is echter de sleutel. Als u een account van $ 10.000 hebt waarmee u 1% riskeert, betekent dit niet dat u $ 100 aan aandelen (of andere activa) koopt en laat rijden. In plaats daarvan neemt u de 1% en combineert u deze met een stoploss- en winstdoelstelling om de efficiëntie van uw ingezet kapitaal te maximaliseren.
Risk Reward Ratio's en Win Rate
U weet hoeveel van uw account u kunt riskeren, maar nu moet u bepalen hoe dat kapitaal zal worden gebruikt. Om dat te doen, moet u uw beginpunt bepalen, het verlies- en winstdoel stoppen. Voorraad ZXYZ wordt bijvoorbeeld verhandeld tegen $ 17,15. U wilt short verkopen tegen $ 17.11, en een account van $ 10.000 hebben (zie Daghandelsvoorraad met minder dan $ 25.000 ).
Als u 1% van uw account riskeert, kunt u het veroorloven om $ 100 te verliezen. Als u naar het aandelenoverzicht kijkt, besluit u om een stopverlies van $ 17,22 te doen voor uw daghandel. Je riskeert slechts $ 0,11 per aandeel, maar je mag $ 100 riskeren, deel dus $ 100 door het risico per aandeel ($ 0,11) en je krijgt 909. Dat is het aantal aandelen dat je short kunt verkopen (positiegrootte).
Rond het af tot 900.
Ook als u naar de prijsgrafiek kijkt, bepaalt u dat een goed winstdoel $ 16,70 is. Op basis van uw toegangspunt geeft dit u een potentiële winst van $ 0,41. De risico / rendementsverhouding is $ 0,11 gedeeld door $ 0,41, voor 0,27. Uw risico in slechts 1/4 van uw potentiële winst. Door zowel het risico voor uw account als het risico op uw transactie met een stop-loss te beperken, verliest u waarschijnlijk niet meer dan 1% ( slippage kan het verlies enigszins vergroten), maar als u uw trade wint, komt u dicht bij 4% winst op uw rekeningsaldo (omdat u 1% riskeerde en uw potentiële winst bijna vier keer uw risico is). Zie de bijgevoegde grafiek voor het handelsvoorbeeld (klik voor een grotere versie).
4% op het eigen vermogen is een grote winst voor één transactie. Een paar winnende transacties resulteren in een winst die de meeste beleggers in de loop van een jaar realiseren! Toch is ons risico nog steeds erg laag en berekend.
Het risico van ruïne is bijna nul en toch kunnen we enorme voordelen behalen door het risico klein te houden .
De risico-opbrengst is echter niet de enige factor die we moeten overwegen. Een goede risico / rendementsverhouding is nutteloos als ons winstdoel bijna geen kans maakt om getroffen te worden. Dit is waar de meeste handelaren verkeerd gaan. Ze leren over risico-beloningsverhoudingen en denken dat een 0,1-ratio beter is dan een 0,5 of 0,75-ratio.
Dat is niet noodzakelijk waar. U moet het stopverlies en doel voor elke transactie instellen op basis van wat redelijk is (recente prijsactie) en niet wat u wilt laten gebeuren.
In het ideale geval transacties uitvoeren waarbij het risico / rendement minder is dan 0,5, maar hoe kleiner de verhouding, zorg ervoor dat het winstdoel nog steeds waarschijnlijk wordt bereikt. Een bizarre winstdoelstelling die nooit wordt bereikt, is nutteloos en betekent gewoon dat u vaker wordt gestaakt (verliest) op uw transacties. Zie voor meer informatie over Day Trade Beter gebruikmaken van Win-Rate en Risk-Reward Ratio's .
Het oefenen van je strategieën in een demo-account gedurende enkele maanden zal je een goed idee geven van wat voor soort win-rate (waarschijnlijkheid van een succesvolle transactie) en de risico / beloningsratio's goed werken voor wat je aan het handelen bent. Voor ideeën over winstdoelstellingen, zie Fibonacci-uitbreidingen en retracements evenals het bepalen van winstdoelstelling en stopverliesniveaus bij daghandel.
Samenvatting: How Day Trading Small levert grote winst op
Door voor elke transactie een klein deel van je account te riskeren, verminder je het risico op ruïne aanzienlijk en kun je grotere rendementen behalen dan degenen die slingeren voor de hekken met risicovolle transacties. Een transactie met een gunstige risico / rendementsverhouding betekent dat u 1% van uw account kunt riskeren, maar 2%, 3%, 4% + op een transactie kunt doen in een kwestie van minuten. Zelfs als u slechts 50% van uw transacties wint, kan de resulterende dagelijkse winst groot zijn. Dag in dag uit doen - het risico klein en berekend houden - kan resulteren in een groot samengesteld jaarlijks rendement.
Denk klein: beperk uw accountrisico en handelsrisico en stel vervolgens redelijke doelen vast die waarschijnlijk worden bereikt. Dat is hoe je grote winst maakt terwijl je maar een klein bedrag riskeert.