Succesvolle handelaren onthullen winnende investeringstips
Hier zijn 4 tips van miljonair en succesvolle handelaren. De meeste van deze citaten komen uit de boeken "Market Wizards" van Jack D.
Schwager - interessante boeken die kijken naar de diverse handelsmethoden van succesvolle handelaren. De moeite waard om te lezen.
4 trading tips van miljonair handelaren
Als ik posities tegen me heb, kom ik meteen; als ze voor mij gaan, bewaar ik ze ... Risicobeheersing is het belangrijkste in de handel. Als je een verliezende positie hebt waardoor je je ongemakkelijk voelt, is de oplossing heel eenvoudig: uitstappen, omdat je altijd weer binnen kunt komen. - Paul Tudor Jones
Verliesaversie - een onwil om een verlies te beperken - is een van de meest voorkomende handelsproblemen en kan een account snel uitputten. Aan de andere kant kan het niet ook een probleem zijn om geen winnende trades te geven, genoeg ruimte om te rennen. Als u minder dan 50% van de tijd wint, moeten winnaars gemiddeld groter zijn dan verliezers. Zelfs als je vaker wint, probeer dan je gemiddelde verlies kleiner te houden dan je gemiddelde winst.
De volgende drie citaten stemmen hiermee overeen.
Je moet leren verliezen; het is belangrijker dan leren hoe te winnen. - Mark Weinstein
Winnen gaat net zoveel over het beheersen van verliezen als over het winnen van winnende trades. Als je $ 1000 een trade maakt, maar verliest (of meer) dan ben je niet beter af. Maar als je $ 1000 kunt verdienen, verlies dan slechts $ 700, verdien dan $ 1100 en verlies dan $ 500, je boekt vooruitgang. Trading is altijd een stap voorwaarts; ervoor zorgen dat de stappen terug niet alles wissen wat je eerder hebt gedaan, is de sleutel als je wilt slagen.
Over het beheersen van risico's ...
Telkens wanneer ik een positie betreed, heb ik een vooraf bepaalde stop [verlies]. Dat is de enige manier om te slapen. Ik weet waar ik uitstap voordat ik instap. De positiegrootte van een ruil wordt bepaald door de stop [verlies] en de stop wordt op technische basis bepaald .... Ik plaats altijd mijn stop voorbij een of andere technische barrière . - Bruce Kovner
De stop-loss order is een van de eenvoudigste manieren om het risico te beheersen. Onder normale marktomstandigheden houdt het uw risico beperkt tot een bepaald kapitaalbedrag. Met het maximale risico bekend, kunt u vervolgens beoordelen of het winstpotentieel van de transactie het risico waard is (onthoud, we willen dat winnaars groter zijn dan verliezers). Zie Day Trade Beter gebruikmaken van Win Rate en Risk Reward Ratio's voor meer informatie over dit onderwerp.
Ik denk niet dat je consequent een winnende handelaar kunt zijn als je er op vertrouwt dat je meer dan 50 procent van de tijd gelijk hebt. Je moet erachter komen hoe je ervoor kunt zorgen dat geld slechts 20 tot 30 procent van de tijd goed is. - Bill Lipschutz
Een vreemde verklaring? Bedenk dat idealiter winnende transacties groter moeten zijn dan verliezen, zelfs als je 50% of meer van de tijd wint. De meeste handelaren zijn op zoek naar die ongrijpbare methode, waar ze nooit verliezen, of 8 of 9 transacties van de 10 kunnen winnen, enorme winsten vergaren in een korte tijd zonder risico's.
Maar succesvol handelen kost tijd. Er is ook altijd een risico en het moet worden gedefinieerd en gecontroleerd. Zodra u uw risico neemt, nodigt u de mogelijkheid uit om transacties te verliezen (stop loss wordt bereikt), maar ironisch genoeg is het waarschijnlijker dat dit uw winstgevend maakt, omdat de verliezen klein en beheerst zijn.
Wanneer u een handelsplan en strategieën maakt, analyseer deze dan op basis van de worst case-scenario's. Misschien heb je de neiging om 60% of 70% van de tijd te winnen (niet onredelijk), maar je zult ongetwijfeld te maken krijgen met periodes waarin je alleen wint tot 2 tot 4 transacties op 10. Hoe presteert jouw systeem dan? Lukt het om uw account stabiel of winstgevend te houden? Of leidt de langzamere periode tot grote accountverliezen? Plan in het slechtste geval, ga ervan uit dat je slechts 3 of 4 transacties op 10 wint. Op die manier is je strategie robuuster en in de perioden waarin je 6 of 7 van de 10 wint, zul je heel blij zijn.
Millionaire Trading Tips - Laatste woord
Al deze handelaren bespraken verliezen. De meeste beginnende traders denken graag na over het winnen of vermijden van verliezen , maar het beheersen van het risico is nog belangrijker. Iedereen kan winst maken simpelweg vanwege willekeurige prijsbewegingen ... twee stappen vooruit. Succesvolle handelaren beheersen echter hun risico. Bij het verliezen van transacties komen ze - en dat gebeurt - de handelaar neemt slechts één stap terug en wist niet alles wat eerder is gemaakt.
Zorg voor een handelsplan, controleer het risico en concentreer u op het maken van strategieën die u winstgevend of stabiel houden, zelfs als u slechts 3 of 4 transacties van 10 wint. Uiteindelijk kunt u meer winnen dan dat, maar het is niet verstandig om te proberen om te handelen op basis van best-case-scenario's. Plan in plaats daarvan voor een slechtere zaak en uw resultaten zullen waarschijnlijk beter zijn.