Hier leest u hoe u winstdoelen vestigt op uw dagtransacties
Elke transactie vereist op enig moment een exit. Een ruil doen is het gemakkelijkste deel, maar waar je uitkomt bepaalt je winst of verlies. Transacties kunnen worden gesloten op basis van een specifieke reeks voorwaarden, een trailing stop loss-order of het gebruik van een winstdoelstelling. Een winstdoelstelling is een vooraf bepaald prijsniveau waarbij u de transactie sluit. Als u bijvoorbeeld een aandeel koopt voor $ 10,25 en een winstdoelwit heeft van $ 10,35, plaatst u een bestelling om te verkopen voor $ 10,35. Als de prijs dat niveau bereikt, is de handel gesloten. Winstdoelen hebben voor- en nadelen en er zijn meerdere manieren om te bepalen waar een winstdoel moet worden geplaatst.
01 Waarom handelen met een winstdoelstelling?
Hoewel we nooit weten welke transacties winnaars zullen zijn en welke verliezers zullen zijn voordat we ze nemen, zullen we over vele transacties eerder een algehele winst zien als onze winnende transacties groter zijn dan onze verliezende transacties. Als day-trading forex en onze winnende transacties gemiddeld 11 pips bedragen, terwijl onze verliezende transacties gemiddeld 6 pips bedragen, dan hoeven we slechts ongeveer 40 procent van onze transacties te winnen om een totale winst te produceren.
Door met een winstdoel te handelen, kan worden beoordeeld of een transactie de moeite waard is. Als het winstpotentieel niet opweegt tegen het risico, vermijd dan de handel. Op deze manier helpt het vaststellen van een winstdoelstelling juist om slechte transacties uit te filteren.
02 Voors en tegens van winstdoelen
Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het handelen met een winstdoelstelling, waarvan sommige hierboven kort zijn besproken. Maar er zijn ook enkele nadelen aan het gebruik ervan.
De positieve aspecten van het gebruik van winstdoelstellingen zijn onder meer:
- Door een stop loss en een winstdoelstelling te plaatsen, is het risico / de beloning van de transactie bekend voordat de handel zelfs maar wordt geplaatst. U maakt X of verliest Y en op basis van die informatie kunt u beslissen of u de transactie wilt uitvoeren.
- Winstdoelen kunnen gebaseerd zijn op objectieve gegevens, zoals gemeenschappelijke tendensen op de prijsgrafiek.
- Winstdoelen kunnen, indien gebaseerd op een redelijke en objectieve analyse, een deel van de emotie in de handel helpen elimineren, omdat de handelaar weet dat zijn winstdoel op een goede plaats ligt op basis van de grafiek die ze analyseren.
- Als de winstdoelstelling wordt bereikt, heeft de handelaar met een beweging geput die ze hebben voorspeld en een redelijke winst op de transactie. Ervan uitgaande dat de handelaar blij was met het risico / de beloning van de transactie voorafgaand aan het nemen ervan, zouden ze blij moeten zijn met het resultaat, ongeacht of ze winnen of verliezen. In beide gevallen namen ze de handel omdat er meer opwaarts potentieel was dan het neerwaartse risico.
Er zijn ook potentieel negatieve aspecten aan het gebruik van winstdoelen.
- Het plaatsen van winstdoelen vereist vaardigheden; ze mogen niet willekeurig worden geplaatst op basis van hoop (te ver weg) of angst (te dichtbij). Dit wordt in de volgende sectie behandeld.
- Winstdoelen worden mogelijk niet bereikt. De prijs kan in de richting van het winstdoel gaan maar dan omgekeerd, waarbij het stopverlies wordt geraakt. Zoals gezegd, vereist het plaatsen van winstdoelen vakmanschap. Als winstdoelen routinematig te ver weg worden geplaatst, dan zult u waarschijnlijk niet veel transacties winnen. Als ze te dichtbij worden geplaatst, wordt u niet gecompenseerd voor het risico dat u neemt .
- Winstdoelen kunnen sterk worden overschreden. Wanneer een winstdoel wordt geplaatst, wordt verdere winst (buiten de winstdoelstelling) verbeurd. Als u een aandeel koopt voor $ 6,50 en een winstdoel stelt van $ 6,60, geeft u alle winst boven $ 6,60 op. Onthoud echter dat je altijd weer in kunt stappen en een andere transactie kunt doen als de prijs zich blijft bewegen in de richting die je verwacht.
Handelaren moeten altijd weten waarom en hoe en zij zullen uit een ruil komen . Of een handelaar een winstdoelstelling gebruikt om dit te doen, is een persoonlijke keuze.
In de volgende paragraaf worden tactieken besproken over waar en hoe winstdoelen worden geplaatst.
03 Waar een winstdoelstelling plaatsen
Het plaatsen van een winstdoel is als een evenwichtsoefening: u wilt zo veel mogelijk winstpotentieel verzamelen op basis van de tendensen van de markt die u verhandelt, maar u kunt niet al te hebzuchtig worden, anders zal de prijs uw doel waarschijnlijk niet bereiken. Dus je wilt het niet te dichtbij of te ver weg.
Hieronder volgen drie tactieken voor het plaatsen van winstdoelen, van eenvoudig tot geavanceerder. De ene tactiek is niet noodzakelijk beter dan de andere; het is welke het beste werkt voor jou die ertoe doet. U kunt er ook voor kiezen verschillende winstdoeltactieken te gebruiken voor verschillende scenario's. Het winstdoel voor "gemeten verplaatsingen" zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt bij breakouts van grafiekpatronen, terwijl de winstdoelstelling voor "markttendensen" zou kunnen worden gebruikt tijdens de handelstrends.
04 Vaste beloning: risicowinstdoelen
Een van de eenvoudigste manieren om een winstdoelstelling te bepalen, is het gebruik van een vaste beloning: risicoverhouding. Stel op basis van uw startpunt uw stoplossniveau in. Dit stopverlies bepaalt hoeveel u riskeert in de handel. Het winstdoel wordt gesteld op een veelvoud hiervan, bijvoorbeeld 2: 1.
Als je een korte trade invoert op $ 17,15 en bepaalt dat je stop loss op $ 17,25 moet worden gezet, riskeer je $ 0,10 / aandeel. Als u ervoor kiest om een beloning van 2: 1 te gebruiken: risico, dan wordt uw winstdoelwit $ 0,20 uit uw inzending geplaatst, voor $ 16,95.
Als u een valutapaar koopt bij 1.2516 en een stopverlies plaatst bij 1.2510, riskeert u 6 pitten in de handel. Als u een beloning van 2,5: 1 voor risico gebruikt, moet uw winstdoelwit 15 pips van uw entrypunt (6 pips x 2,5) worden geplaatst, op 1,2531.
Vaste doelen zorgen ervoor dat u meer winters dan verliezers op verliezers, maar vaste doelen houden geen rekening met de huidige prijsomgeving of tendensen binnen de prijsactie. Dit maakt vaste doelen enigszins willekeurig, hoewel, als je een goede invoermethode hebt en je stopverlies goed is geplaatst , het een haalbare methode is.
Typische beloning: risicoverhoudingen liggen tussen 1,5: 1 en 3: 1 bij het handelen in de dag. Experimenteer (in een demo-account ) met de markt die u verhandelt om te zien of een beloning van 1,5: 1 voor risico of een beloning van 2: 1 voor de risicoverhouding beter werkt voor uw specifieke instapstrategie.
05 Gemeten doelwinstdoelen
Grafiekpatronen, wanneer ze voorkomen, kunnen worden gebruikt om in te schatten hoever de prijs zou kunnen evolueren zodra de prijs het patroon verlaat. Als een aandeel bijvoorbeeld een intraday-bereik heeft tussen $ 59,25 en $ 59,50, is dat een bereik van $ 0,25. Als de prijs hoger is dan $ 59,50 of lager dan $ 59,25, kan redelijkerwijs een andere verplaatsing van $ 0,25 worden verwacht (tot $ 59,75 of lager dan $ 59).
Een driehoek vormt zich wanneer de prijs in de loop van de tijd in een kleiner en kleiner gebied beweegt. Het dikste deel van de driehoek (de linkerkant) kan worden gebruikt om in te schatten hoever de prijs zal lopen nadat een uitbraak van de driehoek is opgetreden. Driehoeken worden uitgebreid behandeld in Triangle Chart Patterns en Day Trading Strategies .
Als de prijs agressief hoger stijgt, bijvoorbeeld $ 1 in prijs springen en vervolgens afslaat, terwijl je een paar minuten in een smal bereik beweegt van bijvoorbeeld $ 0,06, kan de prijs uit die consolidatie weer ongeveer $ 1 verplaatsen (hoger of lager) ). Zie Flag Patterns verhandelen voor meer informatie over dit type formatie.
Met de gemeten verplaatsingsmethode kijken we naar verschillende soorten algemene prijspatronen en gebruiken deze vervolgens om te schatten hoe de prijs in de toekomst kan evolueren. Gemeten bewegingen zijn slechts schattingen. De prijs zal mogelijk niet zo ver gaan als verwacht of zou veel verder kunnen gaan.
Gemeten bewegingen bieden een manier om een risico / rendementsverhouding te schatten. Op basis van de gemeten verplaatsing kunt u een winstdoelstelling plaatsen en u plaatst ook een stopverlies op basis van uw risicobeheermethode. Het winstpotentieel moet opwegen tegen het risico. Als de verwachte winst u niet het risico dat u neemt compenseert, sla dan de transactie over.
06 Markttendensen en prijsactieanalyse Winstdoelen
Markttendensen en prijsanalyse vereisen het meeste onderzoek en werk. Het voordeel is consistente prestaties als de handelaar de markttendensen goed kan identificeren.
Alle intraday-prijsbewegingen kunnen worden gemeten en gekwantificeerd. Prijzen hebben bepaalde neigingen; deze tendensen zullen variëren op basis van de markt die wordt verhandeld. Een tendens betekent niet dat de prijs altijd op die bepaalde manier beweegt, alleen dat vaker wel dan niet.
Nadat u bijvoorbeeld gedurende vele dagen naar een futurescontract hebt gekeken, merkt u wellicht dat trending-bewegingen doorgaans 2,5 tot 3 punten zijn en die bewegingen worden meestal gevolgd door correcties van 1,0 tot 1,75 punt. Nadat de prijs 1.0 tot 1.75 punten heeft teruggetrokken, worden er nog eens 2,5 tot 3 punten weergegeven. Afhankelijk van het toegangspunt, kunt u deze neiging gebruiken om een winstdoelstelling te plaatsen. Als je lang in een dergelijke opwaartse trend verkeert, zou je doelwit minder dan 2,5 punten boven het pullback-minimum moeten zijn. Als u deze hoger plaatst, is het onwaarschijnlijk dat deze wordt bereikt voordat de prijs weer wordt verlaagd.
Dit is een zeer vereenvoudigd voorbeeld, maar dergelijke tendensen zijn te vinden in allerlei marktomgevingen. Plaats uw winstdoel op basis van de neigingen die u vindt.
Houd rekening met sterke steun- en weerstandsniveaus in termen van prijsactie-analyse. Uw winstdoel moet niet boven sterke weerstand of sterk onder ondersteuning liggen. Als er bijvoorbeeld weerstand is bij $ 5,25, maar een van de eerdergenoemde methoden je vertelt om een winstdoel te kopen en te plaatsen voor $ 5,30, kun je die transactie overslaan of je target herzien naar $ 5,24 (als de transactie nog steeds de moeite waard is). Als je lang bent , kun je beter net onder de weerstand uitstappen. Je kunt altijd weer in een ander vak stappen als de prijs boven weerstand blijft stijgen. Hetzelfde met ondersteuning. Als je target op basis van de bovengenoemde methoden ver onder de ondersteuning ligt, overweeg dan om die trade over te slaan. Je kunt ook in de buurt van ondersteuning komen (als de beloning: het risico is nog steeds gunstig); u kunt altijd weer teruggaan als de prijs onder de ondersteuning blijft stijgen.
07 Laatste woord over winstdoelstellingen
Er zijn meerdere manieren waarop winstdoelen kunnen worden vastgesteld. Wanneer u een winstdoel gebruikt, schat u in hoeverre de prijs zal stijgen en zorgt u ervoor dat uw winstpotentieel groter is dan uw risico.
Vaste beloning: risicoverhoudingen zijn een gemakkelijke manier om winstdoelen te plaatsen, maar zijn een beetje willekeurig in die zin dat het doelwit mogelijk niet in lijn is met prijsneigingen of andere analyse (ondersteuning en weerstand, enz.). Het resultaat is dat het een eenvoudige methode is om te implementeren en je weet altijd dat je winnende transacties groter zullen zijn dan je verloren transacties. Pas de vaste beloning aan: risicoverhouding naarmate u meer ervaring opdoet. Als u merkt dat de prijs meestal voorbij uw 2: 1-vast doel komt, kunt u deze bijvoorbeeld opbokken tot 2,2: 1 of 2,5: 1.
Het meten van zetten is een waardevolle vaardigheid om te hebben, omdat het je een inschatting geeft van hoe ver prijzen kunnen bewegen op basis van patronen die je nu ziet.
Onderzoek naar markttendensen kan saai werk zijn, en ladingen van prijsbewegingen gedurende vele dagen (weken en maanden) catalogiseren, maar het kan een enorm inzicht verschaffen in hoe een bepaald activum beweegt . Deze tendensen zullen niet elke dag op exact dezelfde manier worden herhaald, maar bieden algemene richtlijnen voor het plaatsen van winstdoelen.
Bij het begin werkt de vaste beloning: risicomethode goed. Gebruik een beloning van 1,5 of 2: 1 om te riskeren en zie hoe het werkt. Als de prijs uw doelwit niet raakt, verlaag dan het streefbedrag enigszins (bij al uw transacties). Als de prijs ver langs uw doelstellingen loopt, verhoog dan het doel enigszins (op al uw transacties). Naarmate u meer ervaring opdoet, kunt u uw winstdoelen afstemmen op basis van de andere beschikbare methoden, indien nodig.