Wat de aandelenmarkt meestal op bepaalde momenten van de dag doet
Wanneer u op de Amerikaanse aandelenmarkt handelt , zult u bepaalde tendensen opmerken, die op het tijdstip van de dag zijn gebaseerd en die vaker voorkomen dan niet. Deze tendensen of patronen treden niet elke dag op, maar kunnen vaak genoeg voorkomen voor professionele daghandelaren om hun handelen om hen heen te baseren. Het eenvoudigste patroon is dat de aandelenmarkt minder volatiel wordt, afvlakt en minder volume ziet in en rondom het lunchuur in New York.
Vele dagtraders stoppen met handelen ongeveer een half uur tot een uur voordat deze vertraging begint en niet meer inruilt tot ver na de lunchpauze wanneer de volatiliteit en het volume weer toenemen.
Er zijn echter nog andere tendensen en deze worden als volgt opgesplitst per dag:
Alle tijden zijn Eastern Standard Time. Andere dan de open en sluit (9:30 AM en 4 PM) tijden zijn bij benadering, maar geven slechts een ruwe indicatie van wanneer een neiging typisch optreedt.
09.30 uur: de aandelenmarkt gaat open en er is een eerste duw in de ene richting (het kan een paar minuten duren voordat je begint).
09:45 uur: de initiële push ziet vaak een significante omkering of pullback. Dit is vaak slechts een korte-termijnsverschuiving en vervolgens herhaalt de oorspronkelijke trending-richting zich opnieuw.
10 AM: Als de trend die om 9:30 begon nog steeds in het spel is, zal deze vaak rond 10 uur worden uitgedaagd. Dit is meestal een andere keer dat er sprake is van een significante omkering of terugval
11:15 uur tot 11:30 uur: de markt gaat de lunch in en Londen maakt zich klaar om te sluiten. Dit is wanneer de vluchtigheid doorgaans zal verdwijnen (gedurende een paar uur), maar vaak wordt de dagelijkse high of low rond deze tijd getest. Europese traders moeten posities sluiten of een positie opbouwen voordat ze voor de dag klaar zijn.
Of de hoogtepunten of dieptepunten worden getest of niet, de markt neigt naar "afdrijven" voor het volgende uur of meer.
11:45 uur tot 13:30 uur: de lunch plus een beetje een tijdbuffer. Meestal is dit de rustigste tijd van de dag. Beste voor daghandelaren om het te vermijden.
13.30 tot 14.00 uur: als het lunchuur rustig is, verwacht dan een uitbraak van het tijdens de lunchpauze vastgestelde bereik. Vaak zal de markt proberen te bewegen in de richting waarin het handelde voordat de lunchpauze toesloeg.
2 tot 14:45 uur: het slot komt dichterbij en veel handelaren handelen met de trend in de veronderstelling dat het tot het einde zal doorgaan. Dat kan gebeuren, maar verwacht rond deze tijd een aantal scherpe omkeringen, omdat aan de andere kant, veel handelaren sneller winst maken en / of hun aanhoudende stops dichter bij de huidige prijs brengen.
3 en 3:30 PM: Dit zijn grote "shake-out" -punten, in die zin dat het veel handelaren uit hun posities zal dwingen. Als er rond deze tijd een ommekeer van de eerdere trend plaatsvindt, zal de prijs waarschijnlijk zeer sterk in de tegenovergestelde richting bewegen, omdat traders gedwongen worden hun transacties te verliezen terwijl de tijd voorbij is. Zelfs als de eerdere trend zichzelf door deze perioden heenhoudt, kunt u enkele snelle en omvangrijke tegengestelde trendbewegingen verwachten.
Als een daghandelaar is het het beste om te wennen. Raak niet gebonden aan één positie of één richting. Het zal heel moeilijk zijn om een ruil lang vast te houden tussen 15.00 uur en het einde.
Het laatste handelsuur is het tweede meest volatiele uur van de handelsdag. Veeldags handelaars ruilen alleen het eerste uur (of twee) en het laatste uur van de handelsdag in.
15:58 uur tot 16:00 uur: de markt sluit om 16:00 uur; daarna droogt de liquiditeit op in bijna alle aandelen en ETF's, behalve de zeer actieve. Sluit alle posities een minuut of meer voor de sluitingsbel, tenzij u bestellingen hebt geplaatst om uw positie bij een sluitingsveiling of "kruis" te sluiten (zie NYSE- en NASDAQ-veilinginformatie sluiten).
De vergrote versies van figuur één en figuur twee laten zien dat deze tendensen zich uiten in de S & P 500-index en de S & P 500 SPDR ETF (SPY).
Deze schermafbeeldingen werden bijna twee jaar na elkaar genomen, maar de tendensen neigen nog steeds uit te spelen (hoewel niet altijd precies, zoals de grafieken laten zien).
overwegingen
B ig nieuwsgebeurtenissen kunnen een sleutel in deze tendensen werpen, resulterend in grote trends , omkeringen of beweging tijdens het lunchuur (of een andere tijd), wat ongebruikelijk zou zijn zonder een of andere externe katalysator. De opgegeven tijden zijn slechts schattingen en kunnen daarom worden opgenomen in een handelsstrategie (als u adequaat test of de neiging betrouwbaar is) ... maar de tendensen mogen nooit alleen als strategie of handelssignaal worden gebruikt.