Wat u moet weten voordat u begint
Picking a Day Trading Market
Als handelaar in beginners heeft u misschien al een markt in gedachten die u wilt verhandelen.
Tot de belangrijkste handelsmarkten behoren aandelen, forex en futures. Aandelen zijn de aandelen van de bedrijven, zoals Walmart (WMT) en Apple (APPL). Op de forexmarkt worden valuta's verhandeld, zoals de euro en de Amerikaanse dollar (EUR / USD). Er is een breed assortiment van futures beschikbaar om te verhandelen, en futures zijn vaak gebaseerd op grondstoffen of indexen. Op de termijnmarkt kunt u ruwe olie, goud of S & P 500-bewegingen verhandelen.
De ene markt is niet beter dan de andere. Het komt erop neer wat u wilt verhandelen en wat u zich kunt veroorloven.
De valutamarkt vereist de handel met het minste kapitaal. U kunt aan de slag met slechts een paar honderd dollar, hoewel het wordt aanbevolen om te beginnen met minimaal $ 500 .
Het verhandelen van bepaalde termijnmarkten - zoals de S & P 500 Emini (ES) , een zeer populair daghandelscontract voor futures - vereist slechts $ 1000 om te beginnen. Beginnen met minstens $ 2500 wordt echter aanbevolen .
Aandelen vereisen ten minste $ 25.000 tot dag handel , waardoor ze een meer kapitaalintensieve optie zijn. Hoewel er meer kapitaal nodig is om dagaandelen te verhandelen, is het nog geen betere of slechtere markt dan de andere. Maar als je geen 25.000 dollar hebt om te handelen (en je account niet boven $ 25.000 kan blijven), dan zijn aandelen waarschijnlijk niet de beste daghandelsmarkt voor jou.
Als u meer dan $ 25.000 heeft, zijn aandelen een levensvatbare daghandelsmarkt.
Alle markten bieden een groot winstpotentieel, daarom komt het vaak neer op hoeveel kapitaal u nodig heeft om te beginnen. Kies een markt, op die manier kun je je opleiding beginnen richten op die markt, en niet je tijd verspillen met het leren van dingen over andere markten die misschien niet van pas komen op de door jou gekozen markt.
Probeer niet alle markten tegelijk onder de knie te krijgen. Dit verdeelt je aandacht en het verdienen van geld kan langer duren. Zodra u leert om geld te verdienen in één markt, is het gemakkelijker om u aan te passen om andere markten te leren kennen. Dus wees geduldig. U hoeft niet alle markten tegelijk te leren kennen. Je kunt later andere markten leren als je dat wilt.
Apparatuur en software voor beginnende beginners
Om dagelijks te handelen heb je een paar basishulpmiddelen nodig:
- Een computer of laptop. Het hebben van twee monitoren verdient de voorkeur, maar is niet vereist. De computer zou over voldoende geheugen en een snel genoeg processor moeten beschikken die, wanneer u uw handelsprogramma uitvoert (waarover later wordt gesproken), er geen sprake is van achterblijvende of neerwaartse bewegingen. U hebt geen topcomputer nodig, maar u wilt ook niet goedkoop zijn. Software en computers veranderen voortdurend, dus zorg ervoor dat uw computer gelijke tred houdt met de tijd. Een trage computer kan kostbaar zijn wanneer daghandel, vooral als het crasht terwijl u in transacties bent, ervoor zorgt dat u transacties mist, of dat de traagheid ervoor zorgt dat u vastloopt in transacties.
- Een betrouwbare en relatief snelle internetverbinding. Daghandelaars zouden op zijn minst een kabel- of ADSL-type internetverbinding moeten gebruiken. De snelheid varieert van dit soort services, dus streef naar minimaal een internetpakket in de middenklasse. De traagste snelheid die uw internetprovider biedt, kan de klus klaren, maar als u meerdere webpagina's en toepassingen hebt (die internet gebruiken), merkt u mogelijk dat uw handelsplatform niet zo snel wordt bijgewerkt als het zou moeten, en dat kan problemen (zie hierboven). Begin met een mid-range internetpakket en probeer het uit. U kunt uw internetsnelheid later desgewenst altijd aanpassen. Als uw internet vaak kapot gaat, is dat een probleem. Kijk of er een betrouwbaardere internetprovider is. Daghandel wordt niet aanbevolen met een sporadische internetverbinding.
- Een handelsplatform dat geschikt is voor uw markt en stijl van daghandel. Als je net begint, is het vinden van het perfecte platform niet jouw doel. Download verschillende handelsplatforms en probeer ze uit. Aangezien je een beginner bent, heb je nog geen goed ontwikkelde handelsstijl. Daarom kan uw handelsplatform af en toe tijdens uw carrière veranderen, of u kunt de manier wijzigen waarop het is opgezet om uw handelsvoortgang tegemoet te komen. NinaTrader is een populair daghandelsplatform voor futures en forextraders . Er zijn veel platforms voor de handel in aandelen. Probeer uiteindelijk een paar die uw makelaar aanbiedt en kijk wat u het beste bevalt.
- Een makelaar. Uw makelaar faciliteiten uw transacties, en in wisselkoersen u een commissie of een vergoeding op uw transacties. Daghandelaren willen zich concentreren op low-fee-makelaars, omdat hoge provisiekosten de winstgevendheid van een daghandelsstrategie kunnen verpesten. Dat gezegd hebbende, de laagste fee-makelaar is niet altijd de beste. U wilt een makelaar die aanwezig zal zijn om u te helpen als u een probleem heeft. Een paar cent extra op een commissie is de moeite waard als het bedrijf je honderden of duizenden dollars kan besparen als je een computersmelt hebt en niet meer uit je transacties kunt komen. Zie 5 tips voor het vinden van een goede Forex-makelaar . Grote banken, terwijl ze handelsaccounts aanbieden, zijn meestal niet de beste optie voor daghandelaren. De kosten zijn meestal hoger bij grote banken en kleinere makelaars bieden doorgaans meer aanpasbare provisie- en provisiestructuren aan daghandelaren.
Wanneer moet u handelen
Als een daghandelaar, zowel als een beginner als een pro, is je leven gecentreerd rond consistentie. Een manier om consistentie te genereren, is om elke dag exact dezelfde uren te handelen. Terwijl handelaars op een dag gedurende een hele sessie handelen (van 9:30 uur tot 16:00 uur EST, bijvoorbeeld voor de Amerikaanse aandelenmarkt), handelen de meesten slechts een gedeelte van de dag. Trading slechts twee tot drie uur per dag is vrij gebruikelijk bij daghandelaren. Dit zijn de uren waarop u zich wilt concentreren.
- Voor aandelen is de beste tijd voor daghandel de eerste tot twee uur na de open en het laatste uur vóór de sluiting . 09.30 uur tot 11.30 uur EST is een periode van twee uur die u goed wilt laten traden. Dit is de meest volatiele tijd van de dag en biedt de grootste prijsbewegingen en het grootste winstpotentieel. Het laatste uur van de dag, 15.00 uur tot 16.00 uur EST, is ook meestal een goed moment om te handelen, omdat er dan ook een aantal grote bewegingen plaatsvinden. Als u maar een uur of twee wilt handelen, ruil dan de ochtendsessie.
- Voor day-trading-futures is rond de open markt een geweldige handel van dag tot dag. Actieve futures zien de hele dag door wat handelsactiviteiten, dus goede handelsmogelijkheden beginnen doorgaans iets vroeger dan op de aandelenmarkt. Als day-trading futures, focus op handel tussen 8:30 uur en 11:00 uur EST. Futuresmarkten hebben officiële sluitingen op verschillende tijdstippen, maar het laatste handelsuur in een futures-contract biedt doorgaans ook aanzienlijke bewegingen voor daytraders om in te kapitaliseren.
- De forexmarkt ruilt 24 uur per dag gedurende de week. De EURUSD is het populairste daghandelspaar. Het ziet meestal de meest volatiliteit tussen 0600 en 1700 GMT . Daghandelaren zouden binnen deze uren moeten handelen. 1200 tot 1500 GMT zien meestal de grootste prijsbewegingen, dus dit is een zeer populaire en actieve tijd voor daghandelaren. Gedurende deze tijd zijn zowel Londen als de Amerikaanse markten open, handelend in de euro en de Amerikaanse dollar.
Als daghandelaar hoeft u niet de hele dag te handelen. Eigenlijk zult u waarschijnlijk meer consistentie vinden door slechts twee of drie uur per dag te handelen.
Beheer uw day trading risico
U hebt een markt gekozen, apparatuur en software ingesteld en weet dat sommige tijden goed zijn voor daghandel. Voordat u zelfs maar gaat nadenken over handelen, moet u weten hoe u risico's kunt beheersen.
Daghandelaren dienen het risico op twee manieren te beheersen: handelsrisico en dagelijks risico.
- Handelsrisico is hoeveel u bereid bent te riskeren op elke transactie. Idealiter riskeer 1% of minder van uw kapitaal op elke transactie . Dit wordt bereikt door een startpunt te kiezen en vervolgens een stop loss in te stellen , waardoor u uit de handel raakt als het te veel tegen u in gaat. Het risico wordt ook beïnvloed door de grootte van een positie die u innam en leert u daarom hoe u de juiste positiegrootte voor aandelen , forex of futures kunt berekenen. Door uw positiegrootte, uw invoerprijs en uw stoploss-prijs te factureren, zou geen enkele transactie u blootstellen aan meer dan 1% kapitaalverlies.
- Beheer ook uw dagelijkse risico's. Net zoals u niet wilt dat één transactie veel schade aan uw account veroorzaakt (vandaar de 1% -regel), wilt u ook niet dat een dag uw week of maand verpest. Stel daarom een dagelijkse verlieslimiet in . Een mogelijkheid is om het op 3% van uw kapitaal te stellen. Als u voor elke transactie 1% of minder riskeert, moet u drie trades of meer verliezen (zonder winnaars) om 3% te verliezen. Met een goede strategie zou dat niet vaak moeten gebeuren. Zodra je je dagelijkse limiet hebt bereikt, stop dan met handelen voor de dag. Zodra u consequent winstgevend bent, stelt u uw dagelijkse verlieslimiet in op uw gemiddelde winnende dag. Als u bijvoorbeeld gewoonlijk $ 500 verdient op winnende dagen, mag u bij verlies van dagen $ 500 verliezen. Als je meer verliest, stop dan met handelen. De logica is dat we de dagelijkse verliezen klein willen houden, zodat het verlies gemakkelijk kan worden terugverdiend door een typische winnende dag.
Oefenstrategieën voor beginnende handelaren
Probeer bij het begin niet alles te leren over handelen . U hoeft het niet allemaal te weten. Als daghandelaar heb je eigenlijk maar één strategie nodig die je steeds opnieuw implementeert. De taak van een dagtrader is om een herhalend patroon te vinden (of dat herhaalt genoeg om winst te maken) en het vervolgens te exploiteren. Om dat te doen, hebt u geen universitaire graad of professionele benaming nodig en hoeft u ook niet honderden boeken te lezen.
Zoek een strategie die een methode biedt voor toegang, het instellen van een stop-loss en het nemen van winst. Ga vervolgens aan de slag om die strategie in een demo-account te implementeren. Voor forex- en futures-traders is een van de beste manieren om te oefenen het gebruik van de NinjaTrader Replay-functie, waarmee je historische dagen kunt verhandelen alsof je in real-time handelt. Dit betekent dat je de hele dag kunt oefenen als je wilt, zelfs als de markt gesloten is.
Welke markt je ook verhandelt, open een demo-account en begin met het uitvoeren van je strategie . Een strategie kennen is niet hetzelfde als deze kunnen implementeren. Geen twee dagen zijn hetzelfde op de markten, dus het kost de praktijk om de trade-setups te kunnen zien en in staat te zijn om de transacties zonder aarzeling uit te voeren. Oefen gedurende ten minste drie maanden voordat u echt kapitaal verhandelt. Alleen als je minimaal drie maanden achter elkaar winstgevende demo-prestaties hebt, moet je overschakelen naar live-handel.
Blijf gefocust op die ene strategie en handel alleen de markt die je hebt gekozen, alleen gedurende de tijd die je hebt gekozen om te handelen.
Van demo tot live trading
De meeste handelaren merken een verslechtering van de prestaties vanaf het moment dat ze overstappen van demo-handel naar live-handel. Demohandel is een goede praktijk om te bepalen of een strategie haalbaar is, maar het kan de eigenlijke markt niet precies nabootsen, en het creëert evenmin de emotionele onrust waar veel handelaren mee te maken hebben als ze echt geld op het spel zetten.
Daarom, als je merkt dat je handel niet goed gaat als je start met live (vergeleken met de demo), weet dan dat dit natuurlijk is. Begin met de kleinste positiegrootte die mogelijk is wanneer u voor het eerst met live handelen begint, omdat dit helpt om enige angst voor het verliezen van grote hoeveelheden geld te verlichten. Naarmate u zich meer op uw gemak voelt bij het handelen in echt geld, vergroot u uw positie tot de hierboven besproken drempel van 1%. Breng uw aandacht ook voortdurend terug naar wat u hebt geoefend en implementeer uw strategieën precies. Focussen op precisie en implementatie zal helpen om enkele van de sterke emoties die een negatief effect kunnen hebben op uw handel, te verminderen.
Final Word for Day Trading Beginners
Kies een markt waarin u geïnteresseerd bent en die u kunt veroorloven om te handelen. Stel jezelf vervolgens op met de juiste apparatuur en software. Kies een tijdstip van de dag waarop u de dag zult handelen en handel alleen in die tijd; meestal zijn de beste daghandelstijden rond grote openingen en sluitingen van de markt. Schud je risico, op elke transactie en elke dag. Train dan een strategie steeds opnieuw. U hoeft niet alles te weten om winstgevendheid te verhandelen. U hoeft maar één strategie te implementeren die geld verdient. Richt je op het winnen met één strategie voordat je probeert anderen te leren kennen. Verbeter je vaardigheden in een demo-account, maar besef dat het niet precies zoals echte handel is. Wanneer u overstapt op handelen met echt kapitaal, is een hobbelige rit enkele maanden gebruikelijk. Concentreer u op precisie en implementatie om uw zenuwen te stabiliseren.