Als handelaar is de economische kalender een van je beste vrienden. Je zult er maar een minuut of minder mee doorbrengen, maar die ene minuut - elke dag - is cruciaal als je een consequent winstgevende daghandelaar wilt worden.
Wat is een economische kalender?
Een economische kalender toont de geplande nieuwsgebeurtenissen of gegevensversies met betrekking tot de economie en de financiële markten. Deze omvatten GDP, Non-Farm Payroll-nummers en rentebesluiten.
Er zijn veel van deze economische datumreleases - velen elke week, en soms elke dag. Deze evenementen worden samen met het geplande tijdstip van de release weergegeven in de economische agenda.
Elk evenement is ingedeeld - afhankelijk van welke website economische kalender u gebruikt. Kleine gebeurtenissen die waarschijnlijk een minimale impact op de markt hebben, zijn gemarkeerd als "Laag" (lage impact) of hebben geen speciale markeringen. Gebeurtenissen die een impact op de markt kunnen hebben, zijn gemarkeerd als 'Gemiddeld' en hebben meestal een gele stip of gele ster naast het evenement. Geel geeft aan dat op dit moment enige voorzichtigheid geboden is. Rode sterren / stippen, of een "hoge" markering, duiden op een aanzienlijk nieuws- / gegevensversie die hoogstwaarschijnlijk de markt op een significante manier zal verplaatsen.
Risico's veroorzaakt door hoge impactgegevens / nieuwsversies
Als een daghandelaar of zelfs een swingtrader, zijn de evenementen die rood gemarkeerd zijn, de waar je op moet letten. Of de gegevens nu ver boven, ver beneden of juist in lijn met de marktverwachtingen komen, de volatiliteit rond het evenement is typisch.
Omdat handelaars weten dat deze gebeurtenissen volatiliteit veroorzaken, waar ze mogelijk geen deel van willen uitmaken (besproken in een moment), annuleren veel handelaren hun lopende bestellingen , waardoor de liquiditeit afneemt vlak voordat een marktverhuizing plaatsvindt. Omdat er minder orders zijn om marktkooporders of verkooporders (of stop-loss-orders) te absorberen die worden geactiveerd door het evenement, zal de prijs vaak snel "heen en weer" schakelen voordat een meer duurzame richting wordt gekozen.
Uw risico verminderen met de economische kalender
Controleer elke ochtend voordat u begint met handelen uw economische kalender en noteer de tijden van de belangrijkste datapublicaties.
Onder normale marktomstandigheden moet u weten wat uw risico op elke afzonderlijke transactie is. Het risico voor elke transactie - waarbij het risico het verschil is tussen uw invoerprijs en de prijs van het stop-verlies, vermenigvuldigd met de positiegrootte - moet minder zijn dan 2% van het eigen vermogen en idealiter 1% of minder.
Ervan uitgaande dat u een aandeel (of andere markten) ruilt met een strakke bid / ask spread en aanzienlijke liquiditeit (voldoende aandelen of contracten) op elk prijsniveau om uw orders te absorberen, zal uw stoplossorder u doorgaans uit de handel halen bij de prijs die u verwacht. Wanneer een data-release met een hoge impact uitkomt, kunnen dingen echter drastisch veranderen. U loopt een zeer grote kans om te slippen , en dat is wanneer u een slechtere prijs krijgt dan verwacht op een bestelling. Wat slechts een risicohandel van 1% zou zijn, kan uiteindelijk resulteren in een verlies van 5% of meer, net als een voorbeeld.
Vanwege deze onvoorspelbaarheid - we weten niet welke gegevens zullen worden onthuld, of hoeveel bestellingen op de markt komen wanneer deze worden vrijgegeven in een verminderde liquiditeitsomgeving - pro-daghandelaren sluiten hun forex-, voorraad- of futures-posities drie tot vijf minuten voordat de gegevens over de hoge impact worden vrijgegeven.
Ze vermijden ook nieuwe transacties te nemen tot nadat de gegevens zijn vrijgegeven. Aangezien dat moment van verhoogd risico is gepland en gemakkelijk kan worden vermeden, is het het beste om dit te doen.
Als je dagruilopties hebt , kun je je posities behouden via een vrijgave van belangrijke gegevens (of inkomsten). Veel opties strategieën zijn ontworpen voor het verhandelen van dit soort specifieke evenementen. Opties zijn echter een beetje anders dan andere markten. Zodra u een optie koopt (de premie betaalt), is uw risico gemaximeerd; de premie die je hebt betaald, is het potentiële verlies. Wanneer u een optie koopt of de transactie sluit, kunt u slippen, maar u kunt niet meer verliezen dan de premie die u hebt betaald.
Een economische kalender voor verschillende markten
Of u nu forex, futures of aandelen verhandelt, er is een economische kalender voor u. Hier zijn enkele aanbevolen.
Voor Forex: dailyfx.com/calendar
Optieshandelaren kunnen ook de bovenstaande kalender gebruiken. Als u aandelenopties verhandelt, controleert u de Amerikaanse inkomstenkalender. Inkomsten hebben een aanzienlijke invloed op de prijs, net als het vrijgeven van economische gegevens.