Hoe en waar een stop loss-bestelling plaatsen
Daghandelaren moeten altijd een stoploss- order gebruiken voor hun transacties. Behoudens slippage , laat het stop-loss u weten hoeveel u te verliezen staat op een bepaalde transactie. Aangezien u een stopverlies gebruikt als daghandelaar, is de volgende stap het leren berekenen van uw stopverlies en bepalen waar uw stoplossingsbestelling naartoe gaat.
Correct plaatsen van een stopverlies
Plaats een stopverlies op een locatie, waar u, als u wordt geraakt, weet dat u ongelijk hebt over de richting van de markt.
Het is onwaarschijnlijk dat u exacte timing op al uw transacties zult hebben, bijvoorbeeld kopen vlak voordat de prijs omhoog schiet. Daarom moet je, wanneer je iets koopt, de handel een beetje ruimte geven om te bewegen voordat het omhoog gaat. Maar als je koopt , verwacht je dat de prijs hoger zal worden, dus als het te veel begint te dalen, zou het je stop loss moeten raken omdat je het mis had in je verwachting.
Als algemene richtlijn geldt dat wanneer u een aankoop doet, u een stopverlies onder een recente prijsbalk laag plaatst. Welke prijsbalk u selecteert om uw stopverlies hieronder te plaatsen, verschilt per strategie, maar dit is een logische plaats voor stop loss omdat de prijs zo laag is teruggevaagd. Als de prijs weer onder het dieptepunt komt, is het mogelijk dat je het mis hebt als de prijs omhoog gaat en daarom is het tijd om de handel te verlaten. Figuur 1 (klik om te openen) toont voorbeelden van deze tactiek.
Als algemene leidraad geldt dat wanneer u short selling bent , u een stop loss boven een recente prijsbalk hoog plaatst.
Welke prijsbalk u selecteert om uw stop loss hierboven te plaatsen, verschilt per strategie, maar dit is een logische plaats voor stop loss omdat de prijs zo hoog is gedaald. Als de prijs weer boven dat niveau stijgt, hebt u misschien ongelijk als de prijs daalt en daarom is het tijd om de transactie te beëindigen. Figuur 2 (klik om te openen) toont voorbeelden van deze tactiek.
Een stopverlies berekenen
Uw stop-loss kan op twee verschillende manieren worden berekend: cent / ticks / pips in gevaar en account-dollars in gevaar. Account-dollars die in gevaar zijn, zijn een veel belangrijkere berekening, omdat u kunt zien hoeveel van uw account een risico vormt voor de handel.
Cents / pips / ticks die in gevaar zijn, zijn ook belangrijk, maar zijn relevanter voor het eenvoudig doorgeven van informatie. Mijn stop is bijvoorbeeld bij X en lange invoer is Y, dus het verschil is Y minus X = centen / ticks / pitten met risico. Als u een aandeel koopt voor $ 10,05 en een stopverlies plaatst van $ 9,99, dan loopt u zes cent in gevaar (per aandeel dat u bezit).
Als het EUR / USD- wisselkoerskoppel bij 1.1569 kort is en u een stopverlies hebt bij 1.1575, heeft u 6 pitten met risico (per partij).
Dit is handig als u iemand gewoon laat weten waar uw bestellingen zijn, of laat weten hoe ver uw stopverlies is van uw invoerprijs. Het vertelt u echter niet (of iemand anders) hoeveel van uw account u riskeert in de handel.
Om te berekenen hoeveel dollars van uw account u in gevaar hebt, moet u weten welke cent / ticks / pips het risico lopen, en ook uw positieomvang . In het aandelenvoorbeeld is er $ 0,06 aan risico per aandeel. Als uw positie 1000 aandelen is, riskeert u $ 0,06 x 1000 aandelen = $ 60 in de handel (plus commissies).
Voor het EUR / USD-voorbeeld riskeert u 6 pitten, en als u een 5-minipartijpositie hebt, wordt uw dollarrisico berekend als: pitten met risico X pip-waarde X positiegrootte = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (plus commissie , indien toepasselijk).
Uw dollarrisico in een futures-positie wordt op dezelfde manier berekend als een forex-transactie, behalve in plaats van pip-waarde zullen we de tick-waarde gebruiken . Als je de Emini S & P 500 (ES) koopt om 1254.25 en een stopverlies hebt bij 1253, riskeer je 5 ticks en is elke tick $ 12,50 waard. Als u 3 contracten koopt, is uw dollarrisico: 5 ticks X $ 12,50 X 3 contracten = $ 187,50 (plus commissies).
Beheers uw accountrisico
Om nog een stap verder te gaan, moet het bedrag dat u riskeert slechts een klein deel van uw account zijn. Doorgaans zou de hoeveelheid die we riskeren minder dan 2% van ons rekeningsaldo bedragen, en idealiter minder dan 1%.
Neem het voorbeeld of onze forex handelaar, met een 6 pip stop loss en handel in 5 mini-lots, wat resulteert in een risico van $ 30 voor de handel. Als ze 1% riskeren, betekent dit dat ze 1/100 van haar account riskeert. Daarom, hoe groot moet haar rekening zijn als ze bereid is $ 30 te riskeren voor een ruil? $ 30 x 100 = $ 3000. Om $ 30 op de handel te riskeren, zou de handelaar minstens $ 3000 op zijn rekening moeten hebben om het risico voor de rekening zeer laag te houden.
Werk snel de andere kant op om te zien hoeveel u per trade kunt riskeren. Als u een account van $ 5000 heeft, kunt u $ 5000/100 = $ 50 per transactie riskeren. Als uw account $ 30.000 is, kunt u tot $ 300 per transactie riskeren, maar kunt u ervoor kiezen om nog minder te riskeren dan dat.
Laatste woord over het berekenen van een stopverlies
Gebruik altijd een stop-loss en uw strategie bepaalt waar het stop-loss wordt geplaatst. Afhankelijk van de strategie, kunnen uw centen / ticks / pips in gevaar verschillen bij elke transactie. Dat komt omdat het stopverlies strategisch voor elke transactie moet worden geplaatst - het moet alleen worden geraakt als je het verkeerd hebt over de richting van de markt. Je moet weten welke cent / ticks / pips je riskeert op elke trade, omdat je hiermee je dollars kunt berekenen tegen een risico, wat een veel belangrijkere berekening is. Uw risicodollars op elke transactie moeten idealiter worden beperkt tot 1% of minder van uw handelskapitaal . Op die manier zal zelfs een reeks verliezen uw handelsaccount niet erg uitputten.
Bijgewerkt door Cory Mitchell.