Leer hoe statistieken of gegevens algemeen worden gemanipuleerd
Desire Can Be An Enemy
Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, waarom kopen we het dan nog steeds? Omdat we willen dat het waar is.
Hoewel we intuïtief weten dat het uitgeven van $ 9,99 voor een handelsproduct een zeer lage waarschijnlijkheid heeft om ons een miljonair te maken, als het dat doet, is het een enorme uitbetaling voor een lage prijs. De meeste bedrijven weten dat er een grote groep mensen is die een klein bedrag gokken voor een enorme uitbetaling. En dat deze mensen het steeds opnieuw zullen doen.
Gedaan door een infomercial op de late avond? Het product ziet er geweldig uit, en voor $ 20 is het het risico waard. " Wat als het echt zo geweldig is?" vraag je jezelf af. Later besefte je dat je een stuk rommel van $ 20 had gekocht, maar er was potentieel. Dat potentieel in combinatie met verlangen betekent dat je waarschijnlijk de fout herhaalt.
De wens om te geloven is een krachtige katalysator en stuwt ons ertoe om beslissingen te nemen die we normaal niet zouden nemen als die wens er niet was. Met andere woorden, hoe meer u echt een handelaar wilt zijn, of hoe meer u echt nodig heeft om snel wat geld te verdienen, hoe waarschijnlijker het is dat u uiteindelijk betaalt voor iets dat misschien niet uw belangen dient.
Het manipuleren van statistieken
Zelfs degenen die niet verblind zijn door verlangen, maar eerder logisch zijn en graag naar feiten kijken, kunnen worden gedupeerd in het kopen van een handelsproduct dat niet alles is waar het op staat te zijn. Een van de belangrijkste instrumenten die worden gebruikt om handelaren en potentiële handelaren te duperen, is het manipuleren van statistieken.
Hier zijn enkele van de manieren waarop wordt bereikt:
- Uiteindelijk wil je dat je handelsaccount groeit. Een gekochte voorraad kan 100% stijgen, maar als u slechts een paar aandelen bezit en een groot account hebt, zal uw account niet veel stijgen, ook al houdt een aandeel dat u vasthoudt. Handelen is meer dan alleen het kiezen van winnaars; het heeft de juiste positiegrootte voor uw account bij elke transactie (zie hoe u de positie in aandelen , forex en futures positioneert). Ik ontving onlangs een bericht met de tekst: "Mijn huidige handel is 100% gestegen. Word vandaag nog lid van mijn handelsruimte." Krijg meer feiten; één handel betekent niets. Kijk naar het rendement op het rekeningschijfkapitaal over veel transacties, niet over het rendement op een enkele transactie (die waarschijnlijk selectief wordt gepickt). Dollar returns werken op dezelfde manier. Iemand die zegt dat ze $ 500 hebben verdiend, vertelt je niet veel zonder te weten hoeveel kapitaal ze hebben of hoeveel ze riskeerden om die $ 500 te krijgen.
- Houd rekening met open transacties. Het is mogelijk om een account te openen, tonnen van transacties te maken en gewoon de winnaars te sluiten. Door selectief alleen de gesloten transacties te tonen, kan een ondeugend bedrijf het laten lijken alsof ze zeer succesvol zijn. Wanneer je rekening houdt met de open verliezen, is het beeld echter minder rooskleurig. Zorg ervoor dat open transacties worden onthuld en dat de methode transparant genoeg moet zijn om te weten wat de gevolgen zijn van die transacties. Bijvoorbeeld, als de handelaar slechts 1% van zijn kapitaal op elke transactie riskeert, en er zijn vijf open transacties, dan is de waarschijnlijke maximale opname uit de open handel 5%. Als de transacties geen stops hebben, dan verliezen verliesorders of de methode heeft geen invloed op het risico, deze transacties stellen de account bloot aan een onbeperkt risico - vermijd een dergelijke methode.
- Win-rate is een populaire statistiek die door handelaars wordt besproken. Verkooppagina's zijn bezaaid met flitsende borden die zeggen: "We winnen 95% van onze transacties." Overweeg altijd wat de winnende en verliezende transacties waard zijn. Omdat de markt voortdurend ronddraait, zou je mogelijk 9 van de 10 beurzen kunnen winnen door te wachten tot de prijs lichtjes over de toonbank gaat (een kleine winst) en dan de handel te sluiten. Maar hoe zit het met de transacties die zich tegen u blijven verzetten? Als je $ 1 verdient op de winnende trades, maar $ 50 verliest op elk van de verliezende trades, ook al is het winstpercentage geweldig, het handelssysteem is een verliezer. Win-rate moet altijd worden afgestemd met risico / beloning .
- Een veelgehoorde truc van Europese binaire opties-makelaars is "Maak 80% binnen enkele minuten". Dat is waar. Als je een handel van $ 10 plaatst, verdien je ofwel $ 8 of verlies je $ 10 (waarom zeggen ze niet "100% verliezen in minuten!"?). Het gebruik van percentages kan hun beweringen geloofwaardiger maken, maar dat zijn ze niet. We willen percentages zien gerelateerd aan het rekeningschema; het geportretteerde percentage geeft ons dat niet. Het is aan te bevelen dat handelaren 1% van hun account per transactie riskeren. Als u een account van $ 5000 heeft, betekent dit dat u een binaire transactie voor $ 50 kunt plaatsen, want als u verliest verliest u $ 50. Als je wint, win je 80% van $ 50, of $ 40. Uw werkelijke rendement op de transactie (als u wint), in termen van accountkapitaal, is $ 40 / $ 5000 of 0,8% (heel anders dan de 80% die ze adverteren). Dat is niet erg goed. Traders zouden moeten proberen om 1,5% of meer van een winnende transactie te maken wanneer ze 1% van het accountkapitaal riskeren (zie Forex-handel).
Informatiebron
Tijdens de handel zijn er minstens vier stappen die een handelaar doorloopt voordat ze het 'echt begrijpen'. In de laatste fase handelt de handelaar al enkele jaren en ze weten dat er ups en downs zijn; periodes van grotere en kleinere winstgevendheid. Helaas weten nieuwe handelaren dit niet. In de eerste paar jaar, als een handelaar zich eraan houdt, zullen ze waarschijnlijk een stuk hebben waar ze veel geld verdienen. Elke transactie lijkt hun zin te krijgen. Dit kan echter bij toeval gebeuren en is niet noodzakelijk een weerspiegeling van vaardigheden. De nieuwe handelaren weten dit echter niet, dus denken ze dat ze de 'heilige graal van handelen' hebben gevonden. Ongewild brengen zij hun handelsideeën op de markt en verkopen deze aan anderen. Dit is een onschuldige fout ... tenslotte verdienen ze geld met de methode.
Helaas gaan deze methoden vaak net zo snel verloren als ze het hebben gemaakt. Met andere woorden, een lang leven in de handel is belangrijk. Strategieën hebben wel ups en downs, zo vaak is het de levensduur van de persoon die het advies geeft dat belangrijker is dan de strategie zelf. Als iemand advies inwint, zorg er dan voor dat hij minimaal zeven jaar handelservaring heeft. Zeven jaar is wat een onderzoek aangeeft dat nodig is om een veld echt onder de knie te krijgen. Hoewel daarover enige discussie bestaat.
Hoewel deze mensen bezwaar kunnen maken, kunnen makelaars, financiële planners en beheerders van beleggingsfondsen u waarschijnlijk niet helpen bij het zijn van een actieve handelaar. Wat ze doen is compleet anders. Vraag alleen advies aan iemand die precies zeven jaar of langer precies gedaan heeft wat u wilt doen. Als u een daghandelaar wilt zijn, heeft een effectenmakelaar weinig bruikbare gegevens voor u; de makelaar is geen daghandelaar, ook al denken ze misschien dat ze op de hoogte zijn van kortetermijnhandel. Mensen die geen daghandel hebben, zijn niet in staat om in welke hoedanigheid dan ook advies te geven over daghandel. Houd altijd rekening met uw informatiebron.
Laatste woord
Uiteindelijk moet elk product op de een of andere manier op de markt worden gebracht. Alleen omdat alles niet wordt onthuld, wil dat nog niet zeggen dat het een slechte methode, persoon of bedrijf is. Benader echter met een vragende geest. Stel vragen als dat nodig is en probeer je eigen verlangen niet te laten verblinden om een onbezonnen beslissing te nemen. Succesvolle handelaren maken geen overhaaste beslissingen, dus als je een succesvolle handelaar wilt worden, vermijd dan het nemen van onbezonnen beslissingen tijdens de opleidingsfase. Doe dat en u zult de meeste anderen voor zijn, die proberen de markten te veroveren.
Lees voor meer informatie over statistieken en hoe ze kunnen worden gemanipuleerd The Drunkards Walk door Leonard Mlodinow, How to Lie with Statistics van Darrell Huff en The Art of Thinking, duidelijk geschreven door Rolf Dobelli, die onlangs was opgenomen in 4 Trading Psychology-boeken die elke handelaar moet lezen .