Leer hoe u drawdowns kunt identificeren en beheren
Laten we zeggen dat een systeem voor valutahandel begint met een saldo van $ 100.000. Vervolgens ziet het een eigen vermogen dalen tot $ 95.000.
Het heeft een drawdown van $ 5.000.
Wat je kunt leren van een Drawdown
Drawdowns beschrijven ook de waarschijnlijke overlevingskansen van je systeem op de lange termijn. Een grote kredietwaardigheid zet een investeerder in een onhoudbare positie.
Beschouw dit als volgt: een klant die 50 procent van zijn drawdown verdraagt, heeft een grote taak en een echte uitdaging voor de boeg, omdat hij een rendement van 100 procent moet hebben op de verminderde kapitaalinbreng om zelfs maar te breken met de verminderde vermogenspositie. Veel beleggers of fondsmanagers op Wall Street zijn extatisch met ongeveer 20 procent voor het hele jaar.
Zoals je je kunt voorstellen, is een trader die lijdt aan een drawdown het beste gediend om eenvoudig zijn systeem opnieuw af te stellen in plaats van te proberen agressief zijn weg terug te ruilen naar het break-evenpunt. Doorgaans zal een agressieve aanpak om zijn kapitaal terug te brengen tot break even het tegenovergestelde resultaat hebben. Waarom? Hij zal waarschijnlijk gebruik maken van leverage en over-trade om zijn trading account terug te brengen naar even.
Te veel hefboomwerking
Wanneer handelaren te veel invloed uitoefenen , kan een slechte transactie rampzalige gevolgen hebben - en dat gebeurt vaak. Kortom, handelaars zijn ofwel te agressief ofwel te zelfverzekerd en dit leidt tot scherpe verliezen of een onwil om een transactie te accepteren als een verliezer die moet worden geknipt. Er is een oud adagium in de handel dat één handel zelden je handelscarrière zal maken, maar een slechte ruil kan je carrière zeker beëindigen.
Aanbevolen literatuur
Wat ik heb geleerd Het verlies van $ 1.000.000 door Jim Paul en Brian Moynihan biedt uitstekend inzicht als je een boek wilt lezen dat de emotionele tol van het maken van een drawdown beschrijft. Het bespreekt hoe een handelaar zijn carrière verloor, aanzienlijke bedragen van het vermogen van zijn familie, evenals het geld van zijn vrienden door een grote kredietwaardigheid te nemen. Dit boek deelt ook enkele uitstekende tips over hoe deze veelvoorkomende valkuil van handelen kan worden opgelost zonder een plan uit te voeren dat waarschijnlijk emotioneel wordt aangedreven.
De afhaalmaaltijden
Een van de grootste tips is om een vooraf bepaald stop-loss punt op uw trade te hebben voordat u naar binnen gaat. Dit zal het bedrag van elke drawdown die je neemt beperken. Je zult in staat zijn om een stap achteruit te zetten nadat je het vak hebt betreden, wetende dat je eruit bent zonder vragen te stellen wanneer en wanneer het niveau is geraakt.
Veel handelaren maken de fout om te proberen met de markt te onderhandelen over de vraag of zij in de handel moeten blijven. Het is een vergissing omdat je emotioneel wordt gedreven en waarschijnlijk het ding doet dat op dat moment het minst pijnlijk is, maar niet noodzakelijkerwijs meer gunstig op de weg.