Zie de winst die een eenvoudige, door risico beheerste forex day trading-strategie kan opleveren.
Forex Day Trading Risicobeheer
Elke succesvolle Forex day trader beheert zijn risico; het is een van, zo niet de , meest cruciale elementen van winstgevendheid.
Houd het risico op elke transactie erg klein, 1% of minder is typisch. Dit betekent dat als je een account van $ 3000 hebt, je niet meer dan $ 30 moet verliezen voor een enkele transactie (zie Forex Positie Sizing ). Dat lijkt misschien klein, maar er doen zich verliezen voor, en zelfs een goede handelsstrategie zal strings van verliezen zien. Het risico wordt beheerd met behulp van een stop loss-bestelling , die in de onderstaande Scenario-secties wordt besproken.
Forex Day Trading Strategie
Hoewel een strategie potentieel veel componenten heeft en op verschillende manieren op winstgevendheid kan worden geanalyseerd, wordt een strategie vaak gerangschikt op basis van de win-rate en belonings / risicoverhouding.
Win-rate is hoeveel transacties een bepaald aantal transacties hebben gewonnen. Stel dat u 55 van de 100 transacties wint, uw winstpercentage is 55%. Hoewel het niet verplicht is, is het hebben van een winstpercentage van meer dan 50% ideaal voor de meeste daghandelaren. 55% is acceptabel en haalbaar.
Beloning / risico bepaalt hoeveel kapitaal wordt gewaagd om een bepaalde winst te behalen.
Als een handelaar 10 pitten verliest bij het verliezen van transacties maar 15 verdient bij het winnen van transacties, maken ze meer winst dan verliezen op verliezers. Zelfs als ze maar 50% van hun transacties winnen, zullen ze winstgevend zijn. Daarom is het maken van meer op winnaars ook een strategiecomponent waarnaar forex day traders streven.
Een hogere winstgevendheid betekent meer flexibiliteit met uw beloning / risico, en een hoge beloning / risico betekent dat uw winstpercentage lager kan zijn en dat u nog steeds winstgevend bent. Voor een meer grondige discussie over winstgevendheid en beloning / risico (ook besproken in termen van risico / beloning) zie: Daghandel Beter gebruik Win- en Risk-Reward-ratio's .
Scenario: Hoeveel geld kan ik Forex Day Trading doen?
Stel dat een handelaar een kapitaal van $ 5.000 heeft, en zij hebben een fatsoenlijke winst van 55% op hun transacties. Ze riskeren slechts 1% van hun kapitaal of $ 50 per transactie. Dit wordt bereikt door een stop-loss te gebruiken. Voor dit scenario wordt een stoplossingsorder 5 pips verwijderd van de invoerprijs en wordt een doel 8 pips verwijderd.
Dit betekent dat de potentiële beloning voor elke transactie 1,6 keer groter is dan het risico (8/5) - we willen dat winnaars groter zijn dan verliezers.
Tijdens het verhandelen van een forex paar gedurende twee uur gedurende een actieve tijd van de dag (zie: Beste tijd van dag tot dag handel in forex) is het meestal mogelijk om ongeveer vijf ronde beurt transacties te maken (ronde beurt omvat een entry en exit) met behulp van de bovenstaande parameters. Als er 20 handelsdagen in een maand zijn, maakt de handelaar gemiddeld 100 transacties in een maand.
Forex-makelaars bieden hefboomwerking tot 50: 1 (meer in sommige landen).
Neem voor dit voorbeeld aan dat de handelaar een hefboomeffect van 30: 1 gebruikt, zoals gewoonlijk dat meer dan voldoende hefboomwerking heeft voor forex day-traders. Omdat de handelaar $ 5.000 heeft en een hefboom van 30: 1 is, kan de handelaar posities innemen van maximaal $ 150.000. Het risico is nog steeds gebaseerd op de oorspronkelijke $ 5.000; dit houdt het risico beperkt tot een klein deel van het gestorte kapitaal.
Forex-makelaars brengen vaak geen commissie in rekening, maar verhogen eerder de spread tussen het bod en het aanbod , waardoor het moeilijker wordt om daghandel rendabel uit te voeren. ECN-makelaars bieden een zeer beperkte spreiding, waardoor het gemakkelijker wordt om winstgevend te handelen, maar ze rekenen doorgaans ongeveer $ 2,5 voor elke verhandelde $ 100.000 (rondeomwisseling van $ 5).
Als een dag een paar zoals de GBP / USD wordt verhandeld, kunnen we $ 50 op elke transactie riskeren, en elke pip of movement is $ 10 waard met een standaardlot (100.000 valuta).
Daarom kunnen we een positie nemen van één standaardpartij met een 5 pip-stop, wat het risico op $ 50 in de handel zal houden. Dat betekent ook dat een winnende transactie $ 80 waard is (8 pips x $ 10).
Met dat alles uit de weg, laten we zien hoeveel een forex day handelaar in een maand kan doen (100 trades) ...
- 55 transacties waren winstgevend: 55 x $ 80 = $ 4.400
- 45 trades waren verliezers: 45 x ($ 50) = ($ 2,250)
Brutowinst is $ 4.400 - $ 2.250 = $ 2.150 als er geen commissies zijn (winstpercentage zou waarschijnlijk lager zijn)
Nettowinst is $ 2150 - $ 500 = $ 1, 650 bij gebruik van een commissionair (winstpercentage zou echter hoger zijn)
Uitgaande van een nettowinst van $ 1.650, is het rendement op de rekening voor de maand 33% ($ 1.650 / $ 5.000). Dit lijkt misschien erg hoog, en het is een zeer goed rendement. Zie Verfijningen hieronder om te zien hoe dit rendement kan worden beïnvloed.
verfijningen
Het zal niet altijd mogelijk zijn om vijf goede dagtransacties per dag te vinden, vooral wanneer de markt gedurende lange perioden erg langzaam beweegt.
Slippage is een onvermijdelijk onderdeel van de handel. Het resulteert in een groter verlies dan verwacht, zelfs wanneer een stoploss-order wordt gebruikt. Het is gebruikelijk in zeer snel bewegende markten. Om rekening te houden met ontsporingen, verlaagt u de nettowinst met 10% (dit is een hoge schatting voor ontsporing, ervan uitgaande dat u belangrijke economische gegevensreleases niet doorhoudt ). Dit zou de nettowinst verlagen tot $ 1485 per maand.
Pas het bovenstaande scenario aan op basis van uw typische stop loss en target, kapitaal, slippage, winstpercentage, positiegrootte en commissies.
Hoeveel geld kan ik Forex Day Trading doen? - Laatste woord
Deze eenvoudige, risicogestuurde strategie geeft aan dat met een winstpercentage van 55%, en meer winst maakt dan verliezer op verliezers, het mogelijk is om rendementen te behalen ten noorden van 20% Forex day trading per maand. De meeste handelaren moeten niet verwachten dat ze zoveel zullen verdienen; hoewel het eenvoudig klinkt, is het in werkelijkheid moeilijker. Toch kan een toegewijde forex day trader met een fatsoenlijke strategie tussen de 5% en 15% per maand dankzij leverage een redelijke winstpercentage en belonings / risicoverhouding behalen. Onthoud ook dat je niet veel kapitaal nodig hebt om te beginnen, maar meestal is $ 500 tot $ 1.000 voldoende.