Technische Analyse Tools voor Forex Traders

01 Sessie Markeerstift Forex-tool

De forexmarkt is doordeweeks 24 uur per dag geopend, omdat er altijd ergens in de wereld een grote markt is. Europa opent bijvoorbeeld, vervolgens New York, vervolgens Sydney en vervolgens Tokio. Londen gaat weer open voordat Tokio sluit. Er zijn ook veel kleinere markten open op dezelfde tijden als deze belangrijke markten.

Omdat globale markten in grootte variëren (hoeveel valutatransacties ze doen en hoeveel valutahandelaren ze hebben), zal elke sessie verschillende kenmerken in de verschillende valutaparen creëren. Het EUR / USD-valutapaar is bijvoorbeeld het meest actief tijdens de sessies in Londen en New York, omdat dit valuta's zijn die zijn gekoppeld aan Europa en de VS. De USD / JPY ziet gestage actie gedurende de hele dag, waarbij Tokio, Londen en de VS allemaal actief deelnemen ruil dit paar. Hoewel, het is de meest actieve tijd tijdens de Amerikaanse sessie.

Forextraders vinden het vaak handig om de verschillende sessies in hun diagrammen te scheiden. Dit is vooral handig als u de frames van 1 minuut tot 1 uur bekijkt, omdat een 'sessie-markeerstift' precies laat zien welke prijsactie tijdens de verschillende sessies is opgetreden.

Een sessie markeerstift trekt automatisch verticale lijnen op de prijsgrafieken wanneer een belangrijke sessie wordt geopend of gesloten. Als alternatief kan een sessie een specifieke kleur krijgen door de verschillende handelssessies visueel te markeren.

Er zijn tal van sessie-highlighters beschikbaar die kunnen worden toegevoegd aan het forex handelsplatform. MT4, een van de meest populaire forex handelsplatforms, biedt sessie-highlighters voor onmiddellijke download op het tabblad "Codebasis".

02 Forex Volatility Tools

Een forex volatiliteitstool laat zien hoeveel een valutapaar gewoonlijk op een dag beweegt (bijvoorbeeld 30-dagengemiddelde), hoeveel het gewoonlijk elk uur van de dag beweegt, hoeveel het elke dag van de week beweegt (volatiliteit op maandag vs. Vrijdag bijvoorbeeld) en ook hoe de volatiliteit in de loop van de tijd is veranderd.

Volatiliteitstools zoals deze geven inzicht in wat er gewoonlijk op een bepaalde dag of tijdens een bepaald uur kan worden verwacht. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om te helpen beoordelen of een transactie een goede kans heeft om bijvoorbeeld een winstdoelstelling te behalen. Hoewel volatiliteit de handelaar niet vertelt in welke richting de prijs zal stijgen, vertellen statistieken over volatiliteit hen wel ongeveer hoe ver de prijs zal stijgen.

Mataf.net biedt diepgaande studies over hoe forex-paren bewegen. Selecteer in het Forex-menu Forex Volatility om de volatiliteitsanalyse voor verschillende valutaparen te bekijken.

Forex-volatiliteitstools variëren in complexiteit en indeling. Oanda's Value at Risk Calculator kijkt bijvoorbeeld naar hoe ver de prijs doorgaans beweegt over een door de handelaar gekozen periode. Het geeft dan een betrouwbaarheidsniveau voor hoe waarschijnlijk het is dat de prijs nog steeds binnen dat typische bewegingsgebied blijft (lees en volg de instructies als je deze tool gebruikt).

Gebruik volatiliteitstools om weloverwogen handelsbeslissingen te nemen op basis van hoe ver een prijs doorgaans beweegt over een bepaalde periode.

03 Forex Positie Samenvattingen en COT Gegevens

Sommige forex brokers bieden up-to-date overzichten van hoe hun klanten zijn gepositioneerd. Een positieoverzicht kan bijvoorbeeld onthullen dat 60 procent van de klanten lang de EUR / USD is, terwijl 40 procent van de klanten kort is .

Typisch, een enkele vergelijking als deze is niet zo nuttig, maar kijken hoe deze verhouding verandert naarmate de koers verschuift, kan inzicht verschaffen in hoe de prijs in de toekomst kan evolueren. Dit komt omdat traders uiteindelijk deze posities met winst of verlies moeten verlaten. Daarom kan de positie van huidige handelaars toekomstige posities en dus prijsbewegingen voorspellen.

Extreme metingen in een valutapaar, bijvoorbeeld 90 procent lang, zouden kunnen aantonen dat er een trendomslag aankomt. Als 90 procent van de handelaars lang zijn, betekent dit dat de meeste handelaars al hebben gekocht, waardoor er maar heel weinig handelaren zijn die de prijs blijven opdrijven. Wanneer er niemand meer over is om de prijs te kopen, gaat de andere richting op, omdat al diegenen die kochten, beginnen te verkopen om uit hun posities te komen.

Oanda.com biedt valuta-positieverhoudingen, evenals historische positieverhoudingen. Met deze tools kunnen traders naar de geschiedenis kijken om te zien welke positieverhoudingen de neiging hebben om de koersrichting om te keren. Omdat de huidige positieverhoudingen historisch significante verhoudingsniveaus benaderen, is het misschien tijd om te kijken naar een koersomkering.

Een andere manier om positiesamenvattingen te bekijken is via het rapport Commitment of Traders (COT). Myfxbook.com biedt COT-kaarten die teruggaan tot 2008, zodat handelaren kunnen zien hoe verschillende handelaren (speculanten, kleine handelaars, enz.) Zich op belangrijke marktwisselpunten bevonden. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om te anticiperen op toekomstige keerpunten in de prijs.

04 Forex Correlation Tool

Sommige valutaparen hebben de neiging om samen te bewegen, terwijl anderen in tegengestelde richtingen bewegen en sommigen volledig onafhankelijk van elkaar bewegen. Wanneer twee paren de neiging hebben om op een vergelijkbare manier te bewegen, wordt dit positieve correlatie genoemd. Wanneer twee paren de neiging hebben om in tegengestelde richtingen te bewegen, is dat een negatieve correlatie. Als twee paren onafhankelijk van elkaar bewegen, zijn ze niet gecorreleerd.

Het kennen van de correlatie tussen valutaparen is belangrijk. Als een handelaar in twee of drie verschillende paren een trade-setup opmerkt, moet ze de correlatie controleren voordat ze alle drie de transacties uitvoert. Als ze allemaal samen bewegen, verdrievoudigt de handel effectief haar risico (en winstpotentieel), want als ze allemaal samen bewegen, zal ze waarschijnlijk winnen of verliezen van alle drie.

Correlaties kunnen lastig zijn, omdat de handelaar zowel de correlatie als de richting van de transactie moet overwegen. De EUR / USD en USD / CHF hadden bijvoorbeeld een correlatie van -96,8 in 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen). Als een handelaar beidebei long ging, zou een paar waarschijnlijk omhoog gaan terwijl het andere paar naar beneden ging. Maar lang gaan, en kortweg de andere, zou het risico kunnen vergroten, omdat de handelaar effectief twee keer dezelfde handel drijft. Als een paar omhoog gaat, zal de andere naar beneden gaan. Als de handelaar de juiste posities kiest (de lange positie gaat omhoog en de shortpositie daalt), winnen ze op beide transacties. Maar ze kunnen ook gemakkelijk verliezen op beide transacties (shortpositie stijgt en longposities dalen).

Correlaties hebben alleen te maken met richting, maar niet met de omvang van prijsbewegingen. Twee valutaparen kunnen gecorreleerd zijn, en toch beweegt de ene veel meer (vluchtiger) dan de andere. Daarom moet een studie van correlaties ook een studie van de volatiliteit omvatten (hierboven besproken).

Mataf.net, Myfxbook.net en Oanda.com bieden allemaal gratis forex-correlatietabellen. Correlaties veranderen in de loop van de tijd en kunnen op verschillende tijdsbestekken worden gemeten. Controleer regelmatig correlaties en zoek naar correlaties in het tijdsbestek dat u inruilt (het tijdsbestek in uw grafieken). Als u bijvoorbeeld handelt in een grafiek van 1 minuut , controleert u regelmatig de correlaties op tijdskaders van 1 minuut en 1 uur (als u meer dan één paar handelt). Als swing trading op een daily chart plaatsvindt, controleer dan regelmatig de dagelijkse correlaties.

05 Technische indicatoren voor forex trading

Er zijn veel technische indicatoren die forextraders aan hun kaarten kunnen toevoegen. Er zijn veel gebruikte indicatoren, zoals de MACD , RSI en voortschrijdende gemiddelden , en dan zijn er minder vaak gebruikte hulpmiddelen zoals de zigzag, enveloppen en TTM-trend. Laten we een paar van deze minder vaak voorkomende, maar nuttige, technische indicatoren bekijken.

De zigzagindicator trekt lijnen over prijsgolven van een bepaalde grootte. Deze lijnen helpen filteren het geluid van kleine bewegingen, dus in plaats daarvan kunnen handelaren zich richten op de grotere prijsbewegingen waar grotere winsten liggen. De zigzag kan ook worden aangepast om te laten zien hoe ver de prijs is gestegen (in pitten of percentages), die op hun beurt tendensen in de prijsactie kunnen benadrukken. Een percentage retracement-zigzag kan bijvoorbeeld aantonen dat een valuta doorgaans ongeveer 55 procent van een trending-beweging op een pullback retraceert, voordat deze weer in de trending-richting wordt verplaatst. Qua aantal pitten zou dit neerkomen op 10 pitten omhooggaan, 5.5 pitten terugtrekken, 20 pitten omhooggaan, 11 pitten terugtrekken, enzovoort. Als dergelijke tendensen worden opgemerkt, kan dit de timing en de locatie van in- en uitgangen verbeteren.

Enveloppen zijn samengesteld uit drie lijnen en worden rechtstreeks over de prijsactie getrokken. De middenlijn is een voortschrijdend gemiddelde en de andere twee lijnen worden boven en onder het voortschrijdend gemiddelde op een gelijke afstand (gekozen door de handelaar) getekend. Wanneer een envelop is gekalibreerd voor een specifiek paar, kan deze inzicht bieden in mogelijke trendveranderingen, evenals wanneer een trend sterk of zwak is. Stel de indicator zo in dat wanneer de prijs de lagere band raakt, deze een neerwaartse trend vertoont. Wanneer de prijs de bovenste band raakt, wordt een uptrend gemarkeerd. Het voortschrijdend gemiddelde in het midden kan vaak worden gekalibreerd om te fungeren als een ondersteunings- / weerstandsgebied (niet een exact niveau, maar eerder een gebied waar de prijs vaak blijft hangen). In de bijgevoegde tabel ziet u hoe een goed gekalibreerde envelop de belangrijkste bewegingen van een forex-paar vastlegt.

TTM-trend - een andere technische indicator - wijzigt de kleur van de prijsbalken in de grafiek op basis van het momentum op korte of korte termijn (gemiddeld over een aantal dagen). Deze tool kan worden gebruikt in combinatie met trendvolgende strategieën om grote prijsbewegingen vast te leggen. Bijvoorbeeld, als de trend omhoog is, blijf in een lange ruil terwijl de balken blauw zijn. Wanneer de trend laag is, blijf dan in een kort vak terwijl de balken rood zijn. Als er een trend is gevonden, kan de indicator ook toegangspunten bieden. Als de trend bijvoorbeeld is gedaald maar de prijs zich op korte termijn naar de bovenkant verplaatst, moet u wachten tot de TTM-balken weer rood worden. Dit geeft aan dat het kortetermijnmomentum terug is gegaan naar het nadeel, in lijn met de langdurige downtrend.

Er mag uitsluitend op een indicator worden vertrouwd. Integendeel, combineer alle forex-indicatoren die u gebruikt met risicobeheer en prijsactie-analyse om de beste transacties te bepalen (en bepaal ook wanneer niet moet worden verhandeld).

06 Laatste woord over Forex Trading Tools

Bekijk de tools en handel met ze in een demo-account . Gebruik de hulpmiddelen die u effectief vindt en leg de tools weg die u niet nuttig vindt. Elke handelaar kan verschillende manieren vinden om deze tools te gebruiken, anders dan de beschreven manieren. Handelen is persoonlijk, dus kies de tools (en hoe ze te gebruiken) die het beste aansluiten bij uw strategieën en persoonlijkheid.