Inleiding tot Volume en hoe het te gebruiken.
Het volume is het aantal aandelen (of contracten ) dat gedurende een bepaalde periode in een aandeel (of futures-contract ) wordt uitgewisseld. Het is een belangrijke statistiek omdat het handelaren het liquiditeitsniveau van een activum laat weten - hoe gemakkelijk het is om in of uit een positie dichtbij de huidige prijs te komen (die vaak verandert).
Koopvolume en verkoopvolume
Hoe hoger het volume, des te gemakkelijker het is om grote (of kleine) hoeveelheden voorraad te kopen en verkopen, omdat andere handelaren er zijn om de andere kant van de handel te vervullen.
Voor elke transactie moet er een koper en verkoper zijn. Om een verkoper te kopen moet je verkopen, en om een koper te verkopen moet je kopen.
Dit leidt tot enige verwarring omdat je vaak zinnen als:
- De verkopers hebben de controle.
- Het koopvolume overtreft het verkoopvolume.
- Het is een zware dag met koopvolume.
Kopers hebben de controle wanneer de prijs hoger wordt geduwd. Koopvolume is volume dat plaatsvindt tegen de aanbiedingsprijs. Het is de laagste geadverteerde prijs die verkopers willen verkopen. Als iemand tegen die prijs koopt, wordt de voorraad gewenst (door die persoon) weergegeven en wordt het inkoopvolume genoemd (zie de basisinformatie over daghandel: het bod dat de spread wordt verklaard).
Verkopers hebben de controle wanneer de prijs lager wordt gedrukt. Verkocht volume is volume dat plaatsvindt bij de biedprijs. Het is de hoogste geadverteerde prijs die kopers willen kopen. Als iemand tegen die prijs wil verkopen, laat het zien dat de voorraad niet gewenst is (door die persoon) en wordt verkoopvolume genoemd.
Het volume wordt meestal weergegeven aan de onderkant van een koersgrafiek. Het volume wordt weergegeven in verticale balken, waarbij de balk aangeeft hoeveel aandelen handen hebben uitgewisseld over een bepaalde periode. In de bijgevoegde tabel wordt een voorbeeld van een grafiek van 1 minuut getoond, waarbij elke volumebalk onderaan het aantal aandelen toont dat in elke periode van één minuut is verhandeld.
De volumebalken op een dagelijkse grafiek laten zien hoeveel aandelen van eigenaar veranderen in de loop van elke dag.
Volumebalken kunnen gekleurd zijn. Een rode volumebalk betekent dat de prijs in die periode is gedaald en het volume in die periode wordt beschouwd als verkoopvolume (geschat). Als de volumebalk groen is, is de prijs in die periode gestegen en wordt het volume als inkoopvolume beschouwd (geschat).
Relatief volume
Het verhandelen van een aandeel met veel volume heeft de voorkeur van veel handelaren, omdat je snel in en uit een positie kunt komen, met grote of kleine posities (zie Wat moet je zoeken in een daghandelsvoorraad ).
Het gemiddelde volume is hoeveel aandelen op een normale dag van eigenaar veranderen. Sommige dagen hebben een veel hoger volume dan normaal, en andere dagen zullen een lager volume te zien krijgen.
Besteed aandacht aan dagen met een hoger dan normaal volume. Meestal worden dergelijke dagen geassocieerd met volatiliteit en grote prijsbewegingen omhoog of omlaag. Als het grootste deel van het volume plaatsvindt tegen de biedprijs (eerder besproken), dan zal de prijs lager worden en het grotere volume laat zien dat verkopers heel graag uit de voorraad willen.
Als het grootste deel van het volume plaatsvindt tegen de aanbiedingsprijs, zal de prijs hoger worden en het grotere volume laat zien dat kopers heel graag in de voorraad willen.
Verhoogd volume toont dat er waarschijnlijk iets is gebeurd in de voorraad, zoals een persbericht of handelaren zijn bezorgd of euforisch geworden over het potentieel van de aandelen.
Daghandelaren hebben de neiging zich aangetrokken te voelen tot aandelen of ETF's met een hoog gemiddeld volume (zie Meest populaire aandelen en ETF's voor daghandel), en / of aandelen of ETF's die op een bepaalde dag hoger dan normaal volume zien. Het lagere dan gemiddelde volume toont een lagere rente in de aandelen op die dag en waarschijnlijk kleinere prijsbewegingen.
Volume gebruiken om aandelenkoersbewegingen te analyseren
Hoewel het niet nodig is, kan het bewakingsvolume helpen bij het analyseren van bewegingen van aandelenprijzen. Hier zijn enkele richtlijnen voor het gebruik van het volume:
- Toenemend volume toont de overtuiging van kopers en verkopers dat ze de prijs respectievelijk omhoog of omlaag duwen. Als de trend bijvoorbeeld omhoog gaat en het volume stijgt naarmate de prijs hoger wordt, zijn kopers bereid om te kopen en dit wordt meestal geassocieerd met grotere bewegingen naar boven.
- Een trend kan langdurig op een dalend volume aanhouden, maar meestal een dalend volume, aangezien de prijstrends aangeven dat de trend zwakker wordt. Als de trend bijvoorbeeld stijgt maar het volume gestaag daalt, toont dit aan dat er minder mensen bereid zijn om te kopen en de prijs blijven opdrijven. Dat gezegd hebbende, zal de trend niet veranderen totdat er meer grootschalig verkoopvolume is dan koopvolume.
- Het volume zou idealiter groter moeten zijn als de prijs in trending richting beweegt, en lager bij beweging tegen de trend (pullbacks). Dit toont aan dat de beweging in de trendrichting sterk is en dat de pullbacks zwak zijn, waardoor de trend waarschijnlijk langer zal duren.
- Een hoog volume gepaard met sterke prijsbewegingen ten opzichte van de trend is een teken dat de trend verzwakt en / of vatbaar is voor omkering (gerelateerd aan het bovenstaande punt).
- Een extreme 'spike' waarbij het volume veel meer is dan normaal - 5 tot 10 keer (of meer) gemiddeld volume (bijvoorbeeld voor die tijd of periode) kan het einde van een trend aangeven. Dit worden uitputtingstransacties genoemd omdat typisch wanneer zoveel aandelen van eigenaar veranderen, er niemand meer over is om de prijs in trending richting te blijven drukken en deze omkeert (vaak snel).
Laatste woord over handelsvolume
Volume kan handig zijn bij het handelen in de dag. Gebruik voor niets anders het volume om te helpen bij het isoleren van aandelen die u wilt verhandelen. Idealiter zouden daghandelsaandelen veel gemiddeld volume moeten hebben, zodat u gemakkelijk kunt in- en uitstappen; dit helpt om het risico te beheersen (omdat je met minimale slippen de verliezen kunt verliezen waar je wilt) en het maakt het ook makkelijker om je winst te verzamelen (veel andere handelaren die bereid zijn je positie van je te nemen als je tevreden bent met je winst).
Volume kan ook worden gebruikt om de trend van een aandeel te analyseren, zodat kan worden beoordeeld hoe waarschijnlijk het is dat de trend zich zal blijven keren. Volume-analyse is echter niet perfect. Het is gewoon aanvullende informatie; het analyseren van het volume is niet vereist om succesvol te handelen. Handelsbeslissingen moeten in de eerste plaats gebaseerd zijn op prijsbewegingen, aangezien prijsbewegingen bepalend zijn voor winsten en verliezen. Formuleer een beurstrategie op basis van koersbewegingen en voeg vervolgens een volumeberekening toe om te kijken of deze uw prestaties verbetert.