Doe deze drie dingen goed en uw daghandel zal verbeteren
Zodra een handelaar weet hoe hij bestellingen moet plaatsen, hoe de ideale positiegrootte moet worden berekend, hoe hij risico's moet beheren en hij weet welke basisstrategie moet worden gevolgd, moet de hoeveelheid tijd die aan boeken, artikelen en educatieve video's wordt besteed, drastisch dalen.
Er moet dan tijd worden besteed aan het oefenen van deze vaardigheden, zodat de vaardigheden kunnen worden ingeroepen voor het nemen van acties van een fractie van een seconde in snel veranderende daghandelsomstandigheden.
Oefenen Dag Handel
De eerste procesdag die handelaren moeten leren, is oefenen.
Om te verbeteren, moet je oefenen. Artikelen lezen of video's kijken is niet goed genoeg. Je moet oefenen wat je leert, veel, voordat het diepgeworteld zal zijn om nuttig te zijn bij het nemen van handelsbeslissingen in steeds veranderende marktomstandigheden.
De praktijk brengt niet alleen uren in beslag. Simpelweg uren aanleggen, maakt een handelaar niet beter. Het is mogelijk om dag in dag uit te handelen, alleen uren in te zetten en nooit verbetering te zien omdat het geen opzettelijke en specifieke activiteit is. Om effectief te oefenen, oefen iets specifieks. Hier komt het handelsplan om de hoek kijken. Een handelsplan is een document waarin specifiek wordt geschetst hoe, waarom en wanneer een handelaar transacties binnenkomt en verlaat, hoe zij het risico beheersen en wat hun positie is.
Het geeft ook aan welke markten zullen worden verhandeld en wanneer. Het sleutelwoord hier is 'specifiek'. De praktijk bestaat uit het volgen van een plan, zodat de voortgang kan worden gevolgd. Als transacties worden gedaan op basis van willekeurige factoren of psychologische grillen, zullen de handelsresultaten hetzelfde onvoorspelbare en willekeurige karakter aannemen.
Oefen dagelijks een onderdeel van het handelsplan, in een demo-account , tot de strategie een tweede natuur wordt. U kunt bijvoorbeeld grafieken doorlopen en toegangspunten selecteren voor uw strategie. Doe dit totdat je alle toegangspunten kunt zien die je strategie geeft. Daghandel vereist snelle, maar weloverwogen, reflexen. Oefen zodat de vermeldingen exact voorkomen wanneer ze worden verondersteld, op basis van de strategie.
Ga vervolgens verder met het plaatsen van het stopverlies correct. Ga dan oefenen met het correct plaatsen van de winstdoelen. Het kan een paar weken tot een paar maanden duren om elk element van de strategie onder de knie te krijgen. Als je goed bent in het plaatsen van je inzending, stop je verliesniveaus en winstdoelen op basis van je handelsplan en begin dan met het opnemen van andere elementen van het handelsplan. Oefen met de perfecte positiegrootte op elke transactie ( risico van 1% van het kapitaal per transactie wordt aanbevolen ) en elk ander handelselement dat het handelsplan dekt.
Hoewel het misschien een beetje raar klinkt, ben je deze hele tijd ook aan het oefenen wat je niet moet doen. Uw doel is niet alleen om uw strategie te volgen en alle transacties te ondernemen die u wordt gevraagd (wanneer de omstandigheden gunstig zijn, op basis van uw handelsplan), maar u oefent ook "op uw handen zitten" wanneer uw strategie u niet vertelt om een ruil te nemen.
Handelen gaat net zoveel over de transacties die u doet, als over diegene die u niet handelt. Als uw strategie geen handelskans biedt, doe dan niets. Het geduld dat vereist is om te wachten op een geldig handelssignaal vereist veel oefening ... en is een vaardigheid die de meeste nieuwe handelaren niet hebben. Oefen geduldig te zijn, maar pokteren wanneer een geldige handelskans ontstaat.
Hoe lang u elk onderdeel van uw handelsplan oefent, varieert per handelaar. Typisch werk aan elk element van het handelsplan voor 10 tot 20 dagen. Als je een element onder de knie hebt, voeg dan een ander element toe en beoefen dan deze twee elementen gedurende 10 tot 20 dagen, enzovoort. Na ongeveer zes maanden zal de trader die van deze aanpak gebruik maakt een goed begrip hebben van hun handelsplan, hun strategie voor ongeveer 120 handelsdagen hebben geoefend en een goed idee hebben hoe ze deze in alle marktomstandigheden kunnen gebruiken.
Over een periode van zes maanden heeft de handelaar waarschijnlijk zeer vluchtige dagen gezien, zeer rustige dagen, trending dagen, verschillende dagen, dagen en dagen. Oefenen in één type markt is niet goed genoeg. Een handelaar moet oefenen in de handel en niet handelen (wanneer er geen signalen aanwezig zijn) in alle soorten marktomstandigheden. Om deze reden, oefen het implementeren van de details van de handel gedurende ten minste zes maanden voordat u echt kapitaal gebruikt.
Herziening van uw dagtransacties
Wanneer u een specifiek plan uitoefent en volgt, maakt u een bewuste stap richting uw doel om een consequent winstgevende handelaar te worden ... zelfs als het oorspronkelijke plan geen goed plan is. De handeling van het volgen van een plan bouwt discipline en geduld op, twee belangrijke eigenschappen die daghandelaren nodig hebben . Tijdens het beoordelingsproces krijgt u kritiek op zowel uw vermogen om het plan te volgen (waaraan u moet werken) en het plan zelf (welke veranderingen het plan mogelijk vereist).
"Self-review" zou dagelijks gedaan moeten worden, terwijl een "trading plan review" zou moeten plaatsvinden op een wekelijkse en maandelijkse basis.
Bij zelfbeoordeling worden al uw transacties voor die dag bekeken en wordt beoordeeld hoe goed u uw handelsplan op elke dag hebt gevolgd. Als u veel transacties hebt gedaan die geen deel uitmaakten van uw handelsplan, is dat een probleem. Als u de grafiek van de dag bekijkt en ziet welke transacties u moest nemen, maar dat niet deed, is dat ook een probleem. Zoek ook naar transacties waarbij u mogelijk bent afgeweken van het exitplan - te lang vasthouden aan een verlies, een verlies te vroeg afsluiten of een andere koers verlaten dan uw winstdoelstelling. Let er op de komende dagen extra op om deze problemen te verminderen (en uiteindelijk bijna te elimineren).
Ga aan het einde van elke week en elke maand door alle grafieken voor die periode. Zoek naar problemen of verbeterpunten binnen de strategie zelf. Dit is uw 'handelsplanoverzicht'. Stel jezelf vragen zoals:
- Is de prijs met regelmaat langs mijn winstdoel geraakt? Dit kan erop duiden dat u uw winstdoelstelling kunt uitbreiden en meer winst (gemiddeld) uit elke transactie kunt halen.
- Is de prijs afgeslagen en omgekeerd net voor mijn winstdoel? Dit betekent dat uw winstdoel mogelijk iets te groot is. Als u dit verlaagt, kan dit de winstgevendheid van uw strategie verbeteren .
- Ging de prijs vaak net voorbij uw stopverlies en begon u opnieuw richting uw winstdoel te gaan? Dit is een veelvoorkomend probleem en geeft aan dat uw stopverlies slecht is of dat de handel slecht getimed is. Het aanpassen van het stop-loss of het zoeken naar een iets latere trade-trigger zal dit probleem helpen verlichten.
- Is een bepaald tijdstip gekoppeld aan meer verliezen of winsten ? Bepaalde tijdstippen van de dag zijn in het voordeel van bepaalde strategieën. Blijf bij de handel alleen tijdens de hoge winstmomenten, en neem een pauze tijdens de keren dat je slechte resultaten opmerkt.
Er zijn een heleboel factoren die u kunt beoordelen als het gaat om uw handelsplan, maar de vier bovenstaande vragen zullen u op weg helpen. Terwijl u dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse overzichten van uw transacties uitvoert, zult u zeker een aantal andere ideeën bedenken over hoe u uw eigen handel en uw handelssysteem kunt verbeteren.
Een van de beste manieren om uw transacties te beoordelen, is om snapshots van elke handelsdag te maken, met al uw handelsniveaus (entry, stop loss, winstdoelstelling en daadwerkelijke exit). Hoe u dit kunt doen, wordt behandeld op een eenvoudige manier om een daghandelsjournaal bij te houden .
Aanpassing van uw handelsplan op basis van uw beoordeling
Na een volledige handelsmaand mag u kleine wijzigingen in uw handelsplan aanbrengen, op basis van wat u heeft geleerd uit de evaluatiesessies van uw handelsplan. Alle wijzigingen moeten nog een maand worden toegepast en vervolgens worden beoordeeld. Wijzigingen mogen niet worden aangebracht in het plan vóór de periode van één maand, omdat het zeer eenvoudig is om wijzigingen aan te brengen op basis van individuele transacties (waar alles kan gebeuren) in tegenstelling tot algehele resultaten (die meer voorspelbaar zijn en een betere indicatie van consistentie) .
De problemen die optreden in uw zelfbeoordeling, worden dagelijks bewerkt. Met de zelfbeoordeling is uw enige doel het volgen van het handelsplan, wat het ook mag zijn. Naarmate het handelsplan in de loop van de tijd verandert, neemt ook uw handelen toe, maar uw doel is om het plan te blijven volgen. Uw dagelijkse zelfbeoordeling verandert niets aan het handelen in het plan, maar u werkt aan uw persoonlijke eigenschappen zodat u het plan kunt volgen.
Streef ernaar om wijzigingen in het maandelijkse handelplan klein te houden. Hierdoor kunt u de kleine verandering effectief oefenen en controleren hoe deze veranderingen uw handelen beïnvloeden. Als u veel wijzigingen in uw handelsplan aanbrengt, is het moeilijker om precies vast te stellen welke wijzigingen hebben gewerkt en welke niet bij uw volgende beoordelingssessie.
Hetzelfde concept is van toepassing op uw dagelijkse zelfbeoordeling. Werk aan één probleem tegelijk. Als je te veel problemen tegelijkertijd probeert te corrigeren, betekent dit dat je niet voldoende aandacht besteedt aan elk probleem (de aandacht is te wijd verspreid). Je kunt je beter op één onderwerp concentreren en er echt vooruitgang mee boeken voordat je het volgende probleem aanpakt.
Samenvatting: Oefenen - beoordelen - aanpassen - herhalen
Er zijn drie stappen die u kunt gebruiken om uw daghandelsresultaten aanzienlijk te verbeteren.
Begin uw reis door een eenvoudig handelsplan te maken dat dekt wat u gaat verhandelen, wanneer u gaat handelen, welke marktomstandigheden u zult verhandelen, hoe u trades invoert, waar u een stoploss- en winstdoelstelling plaatst en wat uw positiegrootte zal zijn. Dit levert de basisbouwstenen van een strategie op, die u kunt oefenen in een demo-account.
Oefen elk onderdeel van het tradingplan afzonderlijk en oefen ze vervolgens, terwijl u elk onderdeel van het tradingplan onder de knie hebt, volledig. Dit proces kan zes maanden of langer duren, maar is het waard. Deze hele tijd bouw je de persoonlijkheidskenmerken die nodig zijn voor een succesvolle handel.
Bekijk elke dag uw transacties op basis van hoe u uw plan hebt gevolgd. Markeer probleemgebieden en werk één voor één aan elk van deze problemen. Bekijk aan het einde van elke week en maand uw transacties, deze keer op zoek naar problemen of verbeterpunten binnen uw werkelijke handelsplan. Breng indien nodig kleine wijzigingen aan in uw handelsplan en oefen die wijzigingen vervolgens een maand of langer tot uw volgende beoordelingssessie.
Doorgaan met dit proces / cyclus is een zekere manier om uw handel te verbeteren. Het kost veel werk, maar is de meest efficiënte en directe manier om een consequent winstgevende daghandelaar te worden.