Voor de meeste mensen die met daghandel beginnen, is het uiteindelijke doel om te stoppen met werken en van de markt te kunnen leven . Er zijn twee manieren om van de dagelijkse handel te leven.
- U kunt beginnen met een grote hoeveelheid kapitaal en een klein percentage rendement maken om een fatsoenlijk maandelijks inkomen te genereren. Dit vereist meer kapitaal maar minder vaardigheden.
- De andere optie is om te beginnen met een kleinere hoeveelheid kapitaal, zeg $ 10.000 tot $ 30.000, en een hoger rendement te genereren om de kost te verdienen. Dit vereist minder kapitaal, maar veel meer vaardigheden.
Hieronder vindt u een blauwdruk voor het verhogen van uw rendement tot 10 procent of meer per maand. Op die manier, zelfs als u begint met $ 10.000 , zult u minstens $ 1.000 per maand verdienen, en dat inkomen zal toenemen naarmate uw vermogen en / of rendement toenemen.
Of u vandaag aandelen, forex of futures verhandelt, lijn uw handelsproces uit met de tactieken die hieronder worden besproken. Met hard werken en oefenen , in de loop van zes maanden tot een jaar, kun je misschien een van de weinige handelaren worden (ten opzichte van degenen die het proberen) die van de dagelijkse handel kunnen leven.
Daghandelsucces en hoe lang het duurt
Voordat je dag kunt ruilen voor de kost, weet wat je tegenzit. Daghandel lokt vele mensen, maar de meeste van deze mensen zullen geen winst maken, laat staan een leven. De meeste mensen die daghandel proberen, zullen het meeste of alle geld verliezen dat ze op hun handelsrekening storten.
Minder dan 4,5 procent van de daghandelaren die het proberen, kan van de dagelijkse handel van de kost komen.
De kans op een grote boterham is veel kleiner. Voor de 4,5 procent die van de markt leeft, kost het ze meestal zes maanden tot een jaar - waarbij fulltime uren (ongeveer 30-40 uur per week) worden besteed aan onderwijs, oefenen en handelen voordat ze dat niveau bereiken.
De blauwdruk die volgt, zal u helpen een van de weinige handelaars te zijn die van de dagelijkse handel kunnen leven, en die mogelijk maandelijks 10 procent of meer rendement uit de markt halen.
Daghandelsucces gereduceerd tot vier nummers
Maak of volg een strategie waarmee u deze aantallen in de doelzones kunt behouden en dat u een winstgevende handelaar zult zijn. Succesvol handelen kan worden teruggebracht tot vier factoren: risico op elke transactie (positieomvang), winstpercentage, risico-opbrengst en het aantal transacties dat u verricht.
Als u deze vier getallen begrijpt, kunt u uw doel van daytrading bereiken voor uw broodwinning. Alle componenten / nummers werken samen, hier is hoe.
Capital at Risk per Trade
Om succesvol te zijn, beheers het risico op elke transactie. Risico maximaal 1 procent van uw account op elke transactie. Als u bijvoorbeeld een account van $ 10.000 heeft, riskeert u tot $ 100 voor elke transactie.
Plaats een stop loss-bestelling om ervoor te zorgen dat u niet meer dan 1 procent van uw account verliest. Als u eenmaal weet wat uw invoer- en stopverliesniveau is, berekent u uw positieomvang (hoeveel aandelen, loten of contracten u opneemt op de aandelenmarkt, forexmarkt of futuresmarkt).
1 procent lijkt misschien niet veel te riskeren. Maar zoals ik in de volgende sectie zal uitleggen, zouden onze winnende transacties altijd groter moeten zijn dan onze verliezende transacties. Hoewel we slechts 1 procent riskeren, streven we ernaar om 1,5 procent tot 3 procent te verdienen aan onze winnaars, waarbij we bijvoorbeeld $ 100 riskeren om bijvoorbeeld $ 150 tot $ 300 te verdienen.
Alleen het risico van 1 procent betekent ook dat, zelfs als je een losing streak van vijf tot tien transacties raakt, je niet veel kapitaal hebt verloren. Een paar winnende trades en je hebt dat verlies terugverdiend. Risico meer dan 1 procent, en een losing streak kan uw account decimeren.
Beloning: Risico
De beloning: het risico is hoeveel u verdient aan het winnen van transacties in verhouding tot hoeveel u verliest bij het verliezen van transacties. Als u altijd 1 procent van uw kapitaal riskeert, moet uw risico-incasso minimaal 1,5: 1 zijn. Dat betekent dat je 1,5 procent (of meer) verdient aan je winnende transacties en 1 procent verliest van je verliezende transacties.
Om dit te bereiken, plaatst u een winstdoel dat groter is dan uw startpunt dan uw stopverlies . Als u bijvoorbeeld een aandeel koopt voor $ 10 en een stopverlies plaatst van $ 9,95 (dit risico zou ongeveer 1 procent van uw accountkapitaal vertegenwoordigen, op basis van uw positieomvang), dan zou uw doel in de buurt van $ 10,08 moeten worden geplaatst.
Als je verliest, verlies je $ 0,05 per aandeel, maar als je wint, verdien je $ 0,08. Dat is een beloning: risico van 0,08: 0,05 of 1,6: 1. Beloning: het risico hangt samen met de winstgevendheid.
Winstpercentage
De winstmarge is het aantal transacties dat u wint, uitgedrukt als een percentage. Als je 100 transacties uitvoert op een demo-account en er 53 wint, is je winstpercentage 53 procent. Win-rate is gekoppeld aan beloning: risico .
Daghandelaren moeten ernaar streven hun winstpercentage in de buurt van 50 procent of meer te houden; Op die manier, als de beloning: risico op elke transactie 1,5: 1 of hoger is, wordt u een winstgevende handelaar.
Stel dat u een beloning van meer dan 100 risico's kunt behouden over 100 transacties. U voegt 1,5 procent toe aan uw account op winnaars en verliest 1 procent van het kapitaal op een verlies.
Als u 50 procent van uw transacties wint, bent u in goede vorm: 50 x 1,5 procent = 75 procent - (50 x 1 procent) = 25 procent. U verhoogt uw accountkapitaal met 25 procent ten opzichte van die 100 aandelen. Als u 40 procent van uw transacties wint, verdient u geen geld: 40 x 1,5 procent - (60 x 1 procent) = 0 procent.
Zie hoe win-rate en beloning: risico's zijn gekoppeld? Als u slechts 40 tot 50 procent van uw transacties wint, probeert u deze tot 50 procent of meer te verhogen door kleine wijzigingen in uw strategie aan te brengen. U kunt ook proberen om het risico enigszins te verlagen of uw beloning iets verhogen om uw beloning te verbeteren: risico. Kleine aanpassingen kunnen deze break-even of verliezende strategie naar een winstgevende strategie duwen.
Aantal transacties
Uit de bovenstaande cijfers is het uw doel om meer dan 50 procent van uw transacties te winnen en 1,5 procent of meer te verdienen ten opzichte van de 1 procent die u riskeert. Als je dat kunt doen, hoe meer transacties je doet waardoor je toch die statistieken kunt behouden, hoe beter.
Als u één transactie per dag uitvoert, zijn dat ongeveer 22 transacties per maand. Als je 50 procent wint met een beloning van 1,5: risico, maak je 11 x 1,5 procent - (11 x 1 procent) = 5,5 procent. Als u twee transacties per dag uitvoert, wint u 22 transacties en verliest u 22 transacties, maar uw percentage rendement neemt toe tot 11 procent voor de maand.
Als je alleen een periode van twee uur ruilt - wat alles is dat nodig is om van de markt te leven (dit is het eindresultaat, in het begin wil je er minstens een paar uur per dag aan studeren) -Een dagtrader moet elke dag tussen de twee en zes transacties kunnen vinden waarmee hij de hierboven genoemde statistieken kan handhaven. Merk op dat sommige dagen geen transacties produceren omdat de omstandigheden niet gunstig zijn, terwijl andere dagen 10 transacties kunnen produceren. Met een gemiddelde van vier transacties per dag genereert u, als u de bovenstaande statistieken behoudt, een rendement van 22 procent op uw kapitaal voor de maand.
Neem echter geen transacties om handel te drijven. dit zal uw winst niet verhogen. Alle transacties moeten deel uitmaken van een strategie waarmee u 50 procent of meer kunt winnen, met een beloning van 1,5: 1 of meer voor risico. Als u trades opneemt met een slechte winkans, of als de beloning het risico niet compenseert, sleept dit uw statistieken naar beneden, wat leidt tot een lager rendement of een lager verlies.
Alle statistieken samenbinden
Als een van deze statistieken uit balans raakt, doet dit afbreuk aan uw resultaten. Het is een vlijmscherpe grens tussen winstgevend handelen en verliezen. Meer dan 100 transacties, 50 winnen betekent een mooi inkomen, terwijl slechts 40 winnen betekent dat je break-even of geld verliest wanneer je commissies boekt.
Een kleine daling in win-rate of beloning: het risico kan u van winstgevende naar een niet-winstgevend territorium brengen. Te veel riskeren voor elke transactie kan uw account snel decimeren als u een losing streak raakt. Als u 50 procent van uw transacties wint, betekent dit niet dat u: wint, verliest, wint, verliest, wint. Winsten en verliezen worden willekeurig verdeeld. Sommige dagen verlies je alle transacties die je neemt, terwijl je op andere dagen ze allemaal kunt winnen. Er is geen specifiek aantal transacties dat u elke dag zou moeten of moet uitvoeren. Maar gedurende vele dagen zou het gemiddeld tot minstens twee transacties of meer per dag moeten zijn als u het retourcijfer van 10 procent per maand wilt verduisteren.
De enige manier om te weten of een strategie bovenstaande getallen (of beter) kan produceren, is om die strategie in een demo-account te testen. Neem honderden transacties, en als de strategie bovenstaande resultaten oplevert (of beter), dan heb je enige zekerheid (maar geen garanties) dat de strategie die cijfers in de toekomst kan produceren. Na verloop van tijd kunnen er kleine aanpassingen nodig zijn om de strategie in lijn te houden met de bovenstaande cijfers. Als een strategie die getallen produceert, handel dan alleen die strategie. Wissel geen strategie uit die niet getest is, omdat niet-geteste strategieën typisch uw win-rate en / of beloning naar beneden halen: risico.
Welke markt tot dag handel
De bovenstaande statistieken zijn van toepassing, of u nu aandelen, forex of futures verhandelt, de belangrijkste handelsmarkten . Uw percentagetoleranties zullen in elk hetzelfde zijn als u een strategie maakt of volgt die de bovenstaande statistieken onderhoudt. Welke markt u kiest, mag niet gebaseerd zijn op terugkeerpotentieel, omdat ze allemaal vergelijkbare rendementen bieden. Integendeel, baseer uw beslissing op de markt waarin u het meest bent geïnteresseerd en de hoeveelheid startkapitaal die u heeft.
Om aandelen te verhandelen, heeft u minstens $ 25.000 nodig . Als u minder dan $ 25.000 aan handelskapitaal hebt, bespaar meer kapitaal, of day-trade-futures of forex. Voor day-trading futures begint u met minstens $ 7.500 . Voor day-trading forex begint u met minimaal $ 500 . Uw startkapitaal is een belangrijke bepalende factor voor uw inkomen. Als je 10 procent per maand verdient, verdien je met een account van $ 25.000 $ 2.500 aan inkomsten (minder commissies). Met een account van $ 500 verdien je $ 50 (opnieuw, minder commissies).
Kies de markt waarin u het meest bent geïnteresseerd en waarmee u kunt handelen met het kapitaal dat u beschikbaar hebt. Hoe minder kapitaal je hebt, hoe langer het duurt om je kapitaal op te bouwen tot een punt waarop je er een leefbaar maandelijks inkomen van kunt maken.
Hoe meer kapitaal, hoe moeilijker het is om hoge rendementen te behouden
10 tot 20 procent verdienen is goed mogelijk met een fatsoenlijke winstgevendheid, een gunstige beloning: risicoverhouding, twee tot vier (of meer) transacties per dag en het riskeren van 1 procent van het kapitaal op elke transactie. Hoe meer kapitaal je hebt, hoe moeilijker het wordt om die rendementen te behouden.
Als je dagelijks miljoenen dollars wilt verhandelen, is het veel moeilijker om 10 procent per maand te verdienen dan voor iemand die een account van $ 75.000 ruilt. Er is op elk moment slechts zoveel koop- en verkoopvolume ; hoe meer kapitaal je hebt, hoe minder waarschijnlijk het is dat je alles kunt gebruiken wanneer je dat wilt. Dit is typisch de reden waarom alleen individuen of zeer kleine hedgefondsen enorme jaarlijkse rendementen kunnen genereren, maar deze rendementen zijn ongehoord bij het bespreken van handelaars of hedgefondsen met zeer grote accounts.
Laatste woord over het maken van 10 procent per maand uit de dagelijkse handel
De wiskunde werkt, en er zijn veel strategieën - vrij verkrijgbaar - die meer dan tweedaagse transacties per dag bieden, een winstpercentage van meer dan 50 procent en een beloning: risico groter dan 1,5: 1. Het is aan u om uw risico op 1 procent of minder te houden, en het moet worden gebruikt, ongeacht welke strategie u gebruikt.
Het grootste probleem is dat terwijl je kunt zien dat de wiskunde meer dan 10 of 100 transacties verricht, terwijl je in een vak zit, het erg moeilijk is om het grote plaatje te onthouden. De meeste nieuwe handelaren kunnen niet tegen verliezen , en dus sluiten ze een winnende handel met een kleine winst af en verpesten ze hun beloning: risico. Of ze houden vast aan een verliezer, willen het verlies niet accepteren en verliezen uiteindelijk veel meer dan 1 procent op een enkele transactie. Dit schaadt ook de beloning: risico en kan mogelijk het account decimeren.
Nieuwe handelaren moeten ook onthouden dat overwinningen en verliezen niet gelijkmatig verdeeld zijn. Je kunt meerdere transacties achter elkaar winnen of verliezen. Een winnende slag betekent niet dat u een fenomenale handelaar bent en uw strategie kunt verlaten. Evenzo betekent een losing streak niet dat u een slechte handelaar bent. Het enige dat ertoe doet is hoeveel transacties u wint en verliest van de 100, wat ongeveer gaat over het aantal transacties dat u elke maand zult uitvoeren. Win meer dan 50 met een beloning voor het risico van 1,5: 1 en je zult een zeer winstgevende handelaar zijn, ook al had je een paar dagen achter elkaar elke signaalhandel verloren die je hebt gemaakt.
Maak honderden dagtransacties in het demo-account met dezelfde strategie om het winstpercentage, de beloning: het risico en aantal transacties per dag te zien die het produceert. Gebruik alleen echt kapitaal als u eenmaal honderden transacties van gegevens hebt en de strategie winst oplevert voor die honderden transacties.