Dus als u de volgende Google zou proberen te kiezen, hoe zou u dat dan doen? Laten we eens kijken naar wat enkele van de best presterende aandelen met elkaar gemeen hebben.
Zoek naar ideeën die de wereld veranderen
Vroege investeringen in bedrijven als Microsoft, Amazon, Apple en Google boden beleggers massaal rendement. Hoewel ze misschien atypisch zijn voor de markt in het algemeen, is het opwindend om na te denken over hoe u de resultaten van beleggers die 1.000 procent of beter uit een enkele voorraad naar huis brachten, kunt repliceren.
Op zoek naar wat deze bedrijven vergelijkbaar maakt, hadden ze allemaal een idee dat de wereld veranderde. Microsoft hielp een computer op elk bureau op elke werkplek en in de meeste huizen ter wereld te plaatsen. Google heeft de manier veranderd waarop we naar informatie zoeken. Amazon heeft onze manier van winkelen veranderd. Apple heeft de manier veranderd waarop we telefoons en internet gebruiken. En enorme groei beperkt zich niet tot de technologie-industrie - tussen 1996 en 1999, zag Walmart zijn beurskoers zes keer vermenigvuldigen omdat het zijn positie als 's werelds grootste retailer van bakstenen en mortel versterkte.
Identificeer bedrijven die deze belofte waar kunnen maken
GoPro beloofde de manier waarop we video vastleggen en bewerken te wijzigen , met zijn naamloze GoPro-camera vooraan en in het midden.
Na een IPO van $ 24 per aandeel, schoot het aandeel de komende maanden omhoog naar $ 86 per aandeel. Toen kwam er een lange, langzame daling die de aandelen naar de huidige prijs bracht rond de $ 10 per aandeel. Wat gebeurde er bij GoPro dat het anders maakte dan Facebook, Google en Amazon?
GoPro heeft de wereld niet echt veranderd.
Het maakt gewoon camera's. En hoewel het elk jaar voor meer dan $ 1 miljard aan camera's verkoopt, zag het bedrijf in 2016 de omzet dalen en veranderde de nettowinst in een nettoverlies. Met uitzondering van Q2 2017 heeft het bedrijf het afgelopen jaar elk kwartaal een groeiend verlies geleden. Alleen omdat GoPro de wereld wilde veranderen, betekent nog niet dat het de mogelijkheid had om dit te doen, of zelfs winst te maken.
Facebook was in staat om zijn visie te volgen. Dankzij het juiste product en het juiste leiderschap is het bedrijf gestaag gegroeid van een IPO-prijs van $ 48 per aandeel naar de huidige $ 171. Met miljarden gebruikers en een winst van $ 10 miljard in 2016 is er weinig vraag waarom Facebook al snel een van 's werelds meest waardevolle bedrijven is geworden.
De grootste aangiften vereisen vroege, riskante investeringen
Tesla is een ander bedrijf met verheven doelen om de wereld te veranderen. Wat begon als een fabrikant van elektrische auto's is uitgegroeid tot een van de grootste producenten van batterijen ter wereld. Tesla is eigenaar van zonne-energiebedrijf Solar City, heeft de Tesla PowerWall uitgebracht en bouwt in Nevada een 'Gigafactory' van $ 1 miljard in Nevada om extra schaalvoordelen te behalen bij de productie van batterijen.
De aandelenkoers van Tesla is op een wilde rit. De aandelen schommelden rond de $ 30 tot $ 40 per aandeel tot 2013, toen de aandelen een opwaartse achtbaan begonnen.
De aandelenkoers ligt momenteel op $ 365 per aandeel, tien keer de prijs slechts vier jaar geleden. Maar zelfs nu, vragen over de mogelijkheid om bestellingen te leveren en kosten te besparen, maken dit een riskante gok. De voorraad kan verdubbelen of meer als de nieuwste projecten van Tesla een succes blijken te zijn, hoewel er genoeg risico is dat het bedrijf kapot kan gaan. Het heeft geen winst verdiend in de afgelopen vier jaar. Tussen 2014 en 2016 had het bedrijf een totaal nettoverlies van ongeveer $ 1,8 miljard.
Neem een risicokapitaalbenadering om uw kansen te verbeteren
Durfkapitaalbedrijven investeren in risicovolle startups, wetende dat de meeste keuzes zullen mislukken. Als ze tien slechte investeringen doen en één biedt een rendement van 10x, zal het bedrijf echter breken ondanks de verliezen. Hetzelfde geldt voor risicovolle aandelen. Als je een gevarieerde portfolio hebt, maakt het niet uit of een paar aandelen vallen.
Als je het goed hebt gedaan met een of twee goede aandelenselecties, kan het de verliezen in je portfolio goedmaken.
Dit is geen onfeilbare tactiek, want het is mogelijk dat uw gehele portfolio in één keer valt, zoals de meeste beleggers in The Great Recession in 2007 en 2008 is gebeurd. Maar het spreiden van het risico over veel aandelen zal de risico's van beleggen in speculatieve beleggingen helpen verlichten. , hoog risico aandelen.
Weeg de risico's en beloningen van IPO-investeringen
Om het beste rendement te behalen, zijn beleggers slim om zo snel mogelijk een IPO in te kopen. Sommige verliezen een verlies zoals met GoPro en anderen kunnen veranderen in de volgende Google.
De volgende grootste bedrijven ter wereld worden niet elke dag geboren. Ze zijn er maar weinig tussen. Maar als je het volgende wereld veranderende idee kunt kiezen met het juiste team erachter, ben je misschien op weg naar de volgende Google.