Het begrijpen van waarom en hoe grondstoffenprijzen hoger of lager gaan, is de basis voor uw succes bij het handelen in grondstoffen . Geloof me, er zijn veel warenhandelaren die proberen je geld te nemen - het is een strijd tussen jou en hen. Je moet in staat zijn om deze kennis op te nemen in je reguliere onderzoek naar grondstoffen om te profiteren van die bewegingen. Anders vecht je misschien een verloren strijd.
Grondstofmarktprijzen
Grondstoffenmarkten kunnen zeer volatiel zijn en het lijkt misschien dat er geen rijm of reden is voor hun beweging. Ik handel al meer dan tien jaar en ik ben nog steeds verbaasd over de manier waarop prijzen kunnen bewegen.
De basisverklaring die ik u kan geven, is dat grondstoffenprijzen bewegen door vraag en aanbod. Wanneer de markt interpreteert zal er een lager aanbod zijn, de prijzen neigen hoger te worden. Evenzo betekenen hogere leveringen doorgaans lagere prijzen.
Nu, als u nieuw bent op de markten, vraagt u zich waarschijnlijk af hoe u al dit onderzoek zou moeten doen en uitzoeken of er minder vraag of aanbod is. Het antwoord is dat je niet al het aantal crunching hoeft te doen. Er zijn genoeg analisten om het voor je te doen. Jouw taak is om de gegevens te verzamelen en te beslissen op welke manier jij denkt dat de prijzen moeten bewegen.
Case study - Corn Market
Laten we een voorbeeld van interpretatie van het onderzoek doornemen.
Corn futures zou hier een goed voorbeeld zijn. Begin 2006 handelden de maïsfutures rond $ 2,00 per bushel, wat aan de onderkant van de prijsklasse van de afgelopen 20 jaar ligt. De levering van maïs was een beetje krap door historische normen.
Het belangrijke punt hier is dat de vraag echt begon aan te trekken, waardoor de voorraden krimpen.
Dit was grotendeels het gevolg van stijgende prijzen voor ruwe olie, waardoor de vraag naar ethanol, die toevallig uit maïs wordt geproduceerd, snel steeg. De vraag steeg ook van snelgroeiende landen zoals China.
Je ziet hoe de foto hier begon samen te vallen. De prijzen waren laag voor maïs en de bevoorradingssituatie begon erg krap te worden. En aangezien het nieuwe gewas de grond in ging, zou er in het huidige jaar geen ruimte zijn voor fouten in een slechte oogst.
Dat is genoeg om de markt op scherp te houden en het zou handelaren doen nadenken voordat ze de markt verkopen. Het resultaat is dat de prijzen binnen ongeveer een jaar zijn gestegen van ongeveer $ 2 per bushel naar meer dan $ 4 per bushel. Dat vertaalt zich in ongeveer 1.000 procent rendement op marge op het moment van de handel.
Commodity Research Sources
Hieronder staan veel van de meest populaire bronnen om de commodity- en futuresmarkten te onderzoeken en te leren over trading.
Daily Commodity en Futures Nieuws
- Future Source - een uitstekende bron van bijna realtime marktnieuws op alle grondstoffen- en futuresmarkten. (gratis)
Marktcommentaar
Veel van de clearingfirma's hebben uitstekend onderzoek. Als u geen klant bent, kunt u proefabonnementen krijgen.
- Iowa Grain - is gespecialiseerd in graan- en veemarkten.
- Het Hightower-rapport - een uitstekend dagverslag dat alle markten omvat. (betaaldienst)
- FuturesBuzz.com - Regelmatig marktcommentaar van verschillende analisten. Volledige openbaarmaking: ik geef ook commentaar voor deze website. (gratis)
- Inside Futures - Regelmatig marktcommentaar van verschillende analisten. (gratis)
Tijdschriften
- Futures Magazine - Het toonaangevende magazine dat de termijnmarkten volledig bestrijkt.
- SFO Magazine - Nog een goed tijdschrift over aandelen, futures en opties.
Bijwerken
Er zijn drie belangrijke redenen waarom grondstofprijzen hoger of lager gaan. De eerste is de fundamentele staat van een grondstoffenmarkt. Fundamentals behandelen de kenmerken van vraag en aanbod. Als de huidige voorraden en voorraden de vraag overtreffen, is er sprake van een overaanbod of een marktgrootheid en dat heeft de neiging om de prijzen te verlagen.
Aan de andere kant, als de vraag groter is dan de voorraden en voorraden, bestaat er een tekorttoestand of een tekort, waardoor de prijzen hoger worden.
De tweede reden dat de grondstoffenprijzen stijgen of dalen, is de technische toestand van de markt. Prijskaartjes drijven vaak het gedrag van beleggers, handelaren en andere marktdeelnemers aan. Omdat iedereen naar dezelfde prijsgrafieken kijkt, veroorzaakt de reactie van een patroon vaak een kudde van kopen of verkopen, wat de prijzen beïnvloedt.
Ten slotte zijn de grondstoffenprijzen gevoelig voor veranderingen in het wereldwijde macro-economische landschap. Daarom kan een gebeurtenis die ofwel economisch, politiek of door de natuur veroorzaakt wordt, de prijzen van grondstoffen beïnvloeden.
Zoals je kunt zien, zijn er talloze redenen waarom grondstoffen omhoog of omlaag gaan. Het is altijd gemakkelijker om de prijsbeweging van een artikel na het optreden uit te leggen dan om een beweging naar boven of naar beneden te voorspellen. Daarom besteden doorgewinterde goederenberoepen veel tijd aan het analyseren van markten, omdat gedrag uit het verleden vaak een nuttig hulpmiddel is om de toekomst te voorspellen.