Handelen of beleggen in grondstoffen
Het kopen van grondstoffen voor een investering op lange termijn is de laatste jaren veel populairder geworden. De komst van commodity-ETF's heeft dit proces veel eenvoudiger gemaakt. Er zijn ook andere investeringen, zoals beheerde futures, die geld kunnen verdienen, ongeacht de richting waarin de grondstoffenprijzen bewegen. Als u in grondstoffen belegt met een percentage van uw beleggingsportefeuille, is timing niet noodzakelijk zo belangrijk als voor het verhandelen van grondstoffen.
De twee meest voorkomende momenten waarop beleggers massaal naar grondstoffen handelen, is in tijden dat grondstoffen erg goedkoop worden en grondstoffen als waardespelen worden beschouwd. De andere keer is het dat grondstoffen meer dan een jaar hoog worden en beleggers de trend willen opvangen . In werkelijkheid trekken de meeste activaklassen de meeste beleggingsdollars aan nadat ze een periode van hoog rendement hebben ervaren. Soms is dit een goede filosofie, maar vaak kopen beleggers aan de top van de markt.
Grondstoffen zijn in wezen een hedge tegen inflatie. Over een periode van tientallen jaren houden grondstoffen doorgaans gelijke tred of overschrijden ze de inflatie. Daarom is een buy en hold-strategie zinvol, ongeacht wanneer een belegger grondstoffen koopt.
Bij het handelen in grondstoffen kunnen veel strategieën worden gebruikt om te profiteren van prijstrends.
Een van de meer gebruikelijke strategieën is het verhandelen van schaalproducten wanneer de prijs van een grondstof meerdere jaren dieptepunten bereikt. Zodra een product onder de productiekosten valt, is de theorie dat de prijs waarschijnlijk niet veel lager zal worden en een grote bodem dichtbij.
Goederenhandelaren hebben niet noodzakelijk grondstoffenprijzen nodig om hoger te komen om geld te verdienen. Handelen met futures-contracten stelt handelaren in grondstoffen in staat gemakkelijk in- en uit de markt te stappen, en geld te verdienen met grondstoffen die lager worden. Goederenhandelaren gebruiken doorgaans een bepaalde handelsstrategie en profiteren van kortetermijnbewegingen in grondstoffenprijzen.
Beste tijd om grondstoffen te kopen
Er is geen vaste formule voor de beste tijd om grondstoffen te kopen, net zoals voorraden. Het hangt echt af van de tijdshorizon en beleggingsdoelen van een belegger. Goedkoop kopen is naar mijn mening vaak de betere route als je een beleggingshorizon op lange termijn hebt.
De goudmarkt is een goed voorbeeld. De prijs van goud bereikte $ 850 per ounce in 1980, wat voor die tijd een buitengewone prijs was. Veel beleggers kochten goud tijdens de razernij en merkten dat ze tegen een hoge prijs kochten, maar dat zou niet voor nog eens 28 jaar worden bereikt. Aan de andere kant van het spectrum bereikten de goudprijzen in 1999 meerdere jaren laagste waarden in de buurt van $ 250 per ounce.
Deze prijs lag dicht bij of onder de productiekosten en lag waarschijnlijk dicht bij een prijsniveau. Goudprijzen trokken vervolgens een decennia lang rally op, die de vorige recordhoogte in 1980 verslechterd.
Niet alle markten spelen hetzelfde als in het vorige voorbeeld, maar het is een goede weergave van de grondstoffenmarkten. Soms duurt het veel langer voordat de prijzen zich omdraaien, maar dat doen ze vaak. Wanneer u in een grondstoffenindex investeert, wordt het moeilijker omdat sommige grondstoffen bijna 10 jaar hoog zijn en andere mogelijk in de buurt van 10-jaars dieptepunten liggen. Als u een kleine marktanalyse kunt doen, zijn er tal van voertuigen waarmee u in afzonderlijke grondstoffen kunt beleggen.
Grondstoffen als een investering
Net zoals een belegger aandelen in een beleggingsportefeuille voor langetermijnrendementen koopt, kan en moet hetzelfde ook voor grondstoffen worden gedaan.
Ongeacht of grondstoffen op meerjaarlijkse hoogtepunten of dieptepunten zijn, een belegger kan op elk moment deelnemen. Het rendement zou het goed moeten doen gedurende een aanhoudingsperiode van een paar decennia als je een brede index van grondstoffen koopt. Vergeet niet dat grondstoffen vaak worden beschouwd als een afdekking in een beleggingsportefeuille. Als grondstoffen gedurende een periode ondermaats presteren, is het waarschijnlijk dat andere beleggingen in een gediversifieerde portefeuille het goed doen.