Ruwe olie is een van de meest actief verhandelde grondstoffen ter wereld.
De prijs van ruwe olie beïnvloedt de prijs van veel andere activa, waaronder aandelen , obligaties, valuta's en zelfs andere grondstoffen. Dit komt omdat ruwe olie een belangrijke bron van energie voor de wereld blijft.
Ruwe olie contractspecs:
- Tickersymbool: CL
- Uitwisseling: NYMEX
- Openingstijden van de handel: 9.00 - 14.30 uur EST.
- Contractgrootte: 1.000 Amerikaanse vaten (42.000 gallons).
- Contractmaanden: alle maanden (januari - december)
- Prijsofferte: prijs per vat. Ex $ 65,50 per vat
- Tekengrootte: $ 0,01 (1 ¢) per vat ($ 10,00 per contract).
- Laatste handelsdag: Derde werkdag vóór de 25e kalenderdag van de maand voorafgaand aan de leveringsmaand. C
Cude Oil Fundamentals
- Light Sweet Crude Oil wordt verhandeld op de New York Mercantile Exchange (NYMEX). "Light Sweet" is de meest populaire klasse van ruwe olie die wordt verhandeld. Een andere soort olie is Brent Crude, die voornamelijk in Londen wordt verhandeld.
- Ruwe olie is de grondstof die wordt geraffineerd voor de productie van benzine, stookolie, diesel, vliegtuigbrandstof en vele andere petrochemicaliën.
- Rusland, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten zijn 's werelds drie grootste olieproducenten.
- Wanneer ruwe olie wordt geraffineerd of verwerkt, duurt het ongeveer 3 vaten olie om 2 vaten loodvrij gas en 1 vat stookolie te produceren.
Ruwe olie rapporten
De belangrijkste rapporten voor ruwe olie zijn het EIA Weekly Energy Stocks-rapport.
Dit rapport wordt elke woensdag rond 22.30 uur EST vrijgegeven.
Tips voor het verhandelen van toekomstige ruwe olie
- De prijzen van ongelode gas- en stookolie kunnen de prijs van ruwe olie beïnvloeden.
- De vraag is over het algemeen het hoogst tijdens de zomer- en wintermaanden. Een zeer hete zomer of zeer actief rijseizoen (voor zomervakanties) kan de vraag naar ruwe olie doen stijgen en de prijzen hoger laten stijgen.
- Een extreem koude winter zorgt voor een grotere vraag naar stookolie, die is gemaakt van ruwe olie. Dit zorgt meestal voor hogere prijzen. Bekijk het weer in het noordoosten, want het is het deel van het land dat overwegend stookolie gebruikt.
- Houd rekening met besparingen op de olieproductie of stijgingen van de OPEC.
Volatiele markt voor ruwe olie Futures
Ruwe olie kan een volatiele markt zijn. Grote nieuwsevenementen kunnen 's nachts plaatsvinden en ervoor zorgen dat de olieprijs grote schommelingen heeft. Hetzelfde kan de hele dag gebeuren, of het nu komt door een economisch rapport of door spanningen in het Midden-Oosten. Een krappe bevoorradingssituatie kan de prijsbeweging verergeren.
Vraag en aanbod dicteren duidelijk hoe de prijs zal evolueren, maar deze markt beweegt vaak van emotie. Veel daarvan komt van het onbekende. Als de spanningen escaleren in het Midden-Oosten, is er geen voorspelling van de omvang van mogelijke verstoringen van de voorziening.
Traders reageren vaak snel op het nieuws en sorteren het later.
Prijsbewegingen voor ruwe olie
De reden waarom prijzen zo snel bewegen, is dat handelaren die shortposities op de markt hebben snel geneigd zijn om dekking te bieden. Om dit te doen, moeten ze kooporders plaatsen om te dekken. Deze golf van kopen gebeurt op hetzelfde moment dat speculanten aan boord springen om longposities vast te stellen of toe te voegen. De korte broek gaat snel omdat het risico gewoon te groot is als het echt een belangrijke ontwikkeling is die de benodigdheden zou kunnen verstoren.
De gebruikelijke tendens is dat de olieprijzen een scherpe piek hebben die hoger is dan de onrust in het Midden-Oosten. Dan kalmeren de prijzen en beginnen ze lager te dalen, tenzij we duidelijk bewijs zien van grote verstoringen van de voorziening. Het identificeren van deze koop- en verkoopgolven is erg belangrijk als je wilt voorkomen dat je met een zweepslag op emoties wordt gezet.
Voor het grootste deel is ruwe olie meestal een trending markt. Er is meestal een grote vooringenomenheid aan de boven- of onderkant. Handelen van de trending kant zal zeker helpen om je kans op succes te vergroten. Ruwe olie heeft ook de neiging om vast te zitten in langere reeksen na een aanzienlijke beweging. Als u deze bereiken kunt identificeren, zijn er tal van kansen om aan de lage kant te kopen en aan de bovenkant te verkopen. Ik vind het leuk om de reeksen te ruilen totdat er een duidelijke doorbraak is in beide richtingen.
De waarde van de Amerikaanse dollar is een belangrijk onderdeel van de olieprijs. Een hogere dollar zal de olieprijzen onder druk zetten. Een lagere dollar helpt hogere olieprijzen ondersteunen. Ruwe olie neigt ook nauw samen te werken met de aandelenmarkt. Een groeiende economie en aandelenmarkt hebben de neiging hogere olieprijzen te ondersteunen. Als de olieprijzen echter te hoog worden, kan dit de economie verstikken. Op dit moment neigen de olieprijzen zich tegenover de aandelenmarkt te bewegen. Dit wordt meestal een punt van zorg wanneer olie boven de $ 100 komt.
Day Trading Crude Oil Futures
Ruwe olie is een van de favoriete markten van handelaars in futures-day. De markt reageert meestal erg goed op draaipunten en ondersteunings- en weerstandsniveaus. Ik speel graag de bounces van deze niveaus wanneer ik meer dan één van deze nummers op hetzelfde niveau zie. Je moet ervoor zorgen dat je stops gebruikt in deze markt, omdat het op elk moment zeer snel kan rennen. Lange tijd energie handelaar, Mark Fisher, schreef een uitstekend boek over daghandel olie futures - The Logical Trader .
Er is van dag tot dag geen tekort aan handelsmogelijkheden in ruwe olie. De markt is zeer actief en heeft veel volume. Pas op voor mogelijke overnachtingen die u kunnen verrassen. Veel van dezelfde principes die van toepassing zijn op beursindexfutures zijn ook van toepassing op toekomstige ruwe olie. Als je de E-mini S & P wilt verhandelen, zul je waarschijnlijk ook van ruwe olie houden.
Rente-olie Futures Trends
Ruwe olie betrad een bearmarkt in juni 2014, toen de prijs net iets lager was dan $ 108 per vat op de actieve NYMEX-termijncontract voor ruwe olie. In februari 2016 werd de prijs afgeschreven tot minder dan $ 30 per vat.
Impact van ruwe olie-futures
Zelfs als ze niet direct handelen in of handelen in ruwe olie, volgen beleggers en handelaren over de hele wereld de prijs van de energiebasis. Op het gebied van aandelenmarkten zijn er zoveel bedrijven die zich bezighouden met de exploratie, productie, verwerking en service van de olie-industrie die de prijs van ruwe olie beïnvloedt, waardoor grote aandelenindexen van over de hele wereld worden beïnvloed.
Ruwe olie beïnvloedt de schuldmarkten om een aantal redenen. Oliemaatschappijen hebben enorme sommen kapitaal nodig voor productie en andere olie gerelateerde projecten over de hele wereld. De hoeveelheid geld die door banken wordt uitgeleend aan de olie-industrie is aanzienlijk. Tijdens ineenstortingen in de olieprijs hebben defaults op oliegerelateerde leningen een belangrijke impact op de totale schuldmarkten.
Bovendien zijn veel landen over de hele wereld afhankelijk van inkomsten uit ruwe olie; daarom kunnen wijzigingen in de olieprijs rechtstreeks van invloed zijn op de overheidsschuld en het valutaniveau in producerende landen. Als het om andere grondstoffen gaat, is energie een belangrijke kost van verkochte goederen als onderdeel van de productie. Daarom heeft de prijs van ruwe olie rechtstreeks invloed op de productiekosten van andere grondstoffen.
Hoewel consumenten geen ruwe aardolie kopen, zijn petroleumproducten zoals benzine, stookolie, diesel en vliegtuigbrandstof en andere dagelijkse basisbehoeften voor mensen over de hele wereld. De prijs van ruwe olie heeft een directe impact op de meeste mensen die op aarde leven.
Ruwe olie futures, of derivaten, weerspiegelen de prijzen van de fysieke aardoliemarkten over de hele wereld. Inzicht in de fysieke stroom van olie van producenten naar consumenten is een vereiste als het gaat om een goed geïnformeerde handelaar of investeerder.