Onderzoek naar grondstoffen is een zeer breed onderwerp en er is geen eenvoudige procedure die voor elke grondstoffenhandelaar werkt. Verwacht in feite niet om een expert te worden en door enorme hoeveelheden gegevens te zoeken bij het onderzoeken van grondstoffen. U wilt gewoon voldoende informatie om rationele handelsbeslissingen te nemen.
Grondstofprofielen
Het eerste dat u wilt doen is leren over individuele grondstoffen. U wilt weten waar, wanneer en hoe een bepaald product handelt.
U wilt ook weten wat nieuws, rapporten en evenementen de markt verplaatsen. U kunt een geweldige samenvatting van deze informatie vinden op de pagina met goederenprofielen .
Commodity Research Reports
Er zijn veel commodity-onderzoeksbureaus die dagelijks of wekelijks commodity-rapporten publiceren. Dit kan vaak een geweldige plek zijn om grondiger onderzoek te doen naar grondstoffen en ook marktanalyses te krijgen van de commodity-analist of handelaar die de rapporten schrijft. Ik haal meestal geen handelsaanbevelingen uit de rapporten, maar het is goed om te weten wat handelaren denken.
Veel bedrijven die futures clearen, leveren eigen rapporten voor hun klanten. Er zijn ook enkele goede nieuwsbrieven die u dagelijks kunt lezen. Ik lees vaak het Hightower-rapport (met name voor de graan- en veeteeltproducten) en de Gartman-brief . Er zijn ook enkele goede gratis rapporten die u online kunt vinden. FuturesBuzz.com heeft een goede selectie van grondstoffenrapporten van verschillende analisten.
Commodities Nieuws
Goederenhandelaren kunnen ook het dagelijkse nieuws bekijken voordat de markten open zijn en na sluitingstijd om hen een idee te geven waarom een markt in beweging is. Bloomberg biedt gedurende de dag goed nieuws over grondstoffen.
Bijwerken
Wanneer u handelt in of belegt in grondstoffenmarkten, zijn er veel niveaus van onderzoek om te overwegen.
Een robuuste aanpak van het verzamelen van gegevens over deze markten omvat altijd een technische en een fundamentele aanpak.
fundamentals
Fundamentele analyse geeft inzicht in de vraag- en aanbodstructuur van elke grondstoffenmarkt. Inzicht in de totale hoeveelheid productie van een grondstof samen zullen voorraden of voorraden zijn en deze vergelijken met verbruik is nodig om vast te stellen of er een tekort of tekort bestaat in een grondstofmarkt. Als er een overschot bestaat, neigt de prijs van de grondstof om lager te bewegen, en als een tekortvoorwaarde aanwezig is, is de weg van de minste weerstand voor de prijs gewoonlijk hoger.
Er is een groot aantal gegevensbronnen beschikbaar, gratis voor beleggers en handelaars die markten willen analyseren. Op energiemarkten leveren de Energy Information Administration en American Petroleum Institute wekelijkse en periodieke gegevens over consumptie en productie van ruwe olie, aardgas en andere energiedragers.
In de landbouwsector publiceert het Amerikaanse ministerie van landbouw wekelijkse en periodieke rapporten, waaronder het maandelijkse rapport Wereldwijde landbouwvoorraden en vraagschattingen . In andere goederen zijn brancheverenigingen en overheidsgegevens beschikbaar voor diegenen die de tijd en moeite nemen om output en voorraad te vergelijken met de vraag.
Grondbeginselen geven vaak een betrouwbaar beeld van de huidige en toekomstige staat van grondstoffenprijzen en of deze waarschijnlijker in de tijd hoger of lager zullen bewegen.
Technische overwegingen
Terwijl fundamenteel onderzoek tijd, moeite en het samenstellen van gegevens uit verschillende bronnen vergt, vereist technische analyse slechts één afbeelding, een prijsgrafiek. Het begrijpen van het historische prijspatroon van een product is een geweldige manier om gedrag uit het verleden te begrijpen. In de wereld van grondstoffen neigt de geschiedenis zichzelf te herhalen. Daarom kan een marktdeelnemer met een scherp oog en inzicht in statistieken en technische studies een prijsgrafiek bekijken en gefundeerde schattingen maken over de toekomstige koers richting prijs.
Omdat alle marktdeelnemers dezelfde historische gegevens bekijken, komen ze vaak tot dezelfde conclusies.
Wanneer een bullish of bearish patroon zich ontwikkelt op een prijsgrafiek, handelen technici vaak op dezelfde manier, hetzij kopen of verkopen op basis van de diagramvorming. Grafiekinterpretatie resulteert vaak in een self-fulfilling prophecy voor prijzen, omdat het gedrag van een kudde vaak een enorme invloed heeft op de prijzen.
De technische conclusie
Een gecombineerde aanpak van commodity-onderzoek levert meestal optimale resultaten op. Fundamentele en technische analyse die samen wordt gebruikt, komt neer op een veelheid aan grondslagen voor het begrijpen van de huidige toestand van een markt en het voorspellen van toekomstig prijsgedrag voor die markt. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat kennis van macro-economische factoren ook een belangrijke rol speelt in de richting van grondstofprijzen.
Omdat grondstoffen vaak zeer volatiele activa zijn, kunnen onverwachte gebeurtenissen altijd een steeksleutel gebruiken in zelfs de meest robuuste analyse. Het is die volatiliteit die zowel speculanten, handelaren als investeerders aantrekt. Prijsvolatiliteit creëert de mogelijkheid tot winst maar maakt de grondstofmarkten tegelijkertijd gevaarlijk vanuit een risicoperspectief.