U kunt de beste set-ups vinden als u uw proces volgt.
We hebben niet de gemakkelijke antwoorden op die vragen ... sorry! Na 14 jaar van handelen doen we echter onze best en meest consistente handel als we vasthouden aan wat we 5-sterren setups noemen.
5-sterren setups zijn vrij eenvoudig gedefinieerd, in zoverre dat ze positieve katalysatoren hebben in elk van de vijf verschillende categorieën.
Dit zijn de categorieën:
Dagelijkse grafiek
Voordat we zelfs naar intraday-diagrammen kijken, filteren we elke avond een aantal namen met dagelijks bruikbare diagrammen. Iedereen die er is, ruilt graag zijn eigen patroon in. Onze favoriet is bereik / consolidatie breakouts (populair bij korte-termijn momentumtraders), maar we zullen anderen verhandelen, inclusief oversold / overbought namen, namen die handelen rond belangrijke voortschrijdende gemiddelden evenals enkele anderen. De dagelijkse opstelling van de kaarten is de sleutel tot het vinden van de grote winnaars *, omdat het winstpotentieel groter is als het zijn dagelijkse grafiekpatroon kan vervullen in plaats van alleen een intraday-patroon.
* De grootste en beste transacties komen van transacties die beginnen als dagtransacties, en zo goed handelen, dat je die dag voldoende kunt nemen om een nette winst te maken, maar een deel voor een swing-handel houden, terwijl je stopt om te breken. Terwijl ze hun dagelijkse grafiekpatroon invullen, blijf je je stop verhogen in dit "gratis" deel van de handel.
Voorraad / Sectornieuws
Het is erg belangrijk om te weten of de aandelen waar u naar kijkt, relevant nieuws hebben opgeleverd, of op zijn minst een deel van het sectornieuws dat een driver voor de aandelen kan / zal zijn. Het vinden van aandelen met positieve nieuws- / sectorkatalysatoren kan helpen het volume omhoog te duwen dat kan dienen als de motor voor de beweging die u zoekt.
Volume
Volume is de belangrijkste indicator voor een handelaar met een korte (re) termijn. De meeste kortetermijnhandelaren handelen op basis van een bepaald diagrampatroon of momentindicator. Heel eenvoudig, die patronen en indicatoren hebben het gewoon moeilijk om uit te spelen wanneer het volume opdroogt ... of er in het begin niet was. Wanneer u naar een naam kijkt, moet u ervoor zorgen dat het volume ten minste boven (idealiter groter dan) het relatieve gemiddelde ligt voordat u een transactie uitvoert.
Intraday Chart
Het is belangrijk om ook naar uw intraday-grafiek te kijken voordat u in een vak stapt. Volume ziet er goed uit? Dagelijks grafiekpatroon is geactiveerd? Dat is geweldig, maar als het aandeel net $ 1 heeft gerund en het een flinke stap vooruit heeft gedaan, doe je jezelf geen gunsten (toegegeven, dit hangt af van je winstdoelen en stop loss-prijs). Het kan een zeer negatief effect hebben op uw vermogen om de transactie aan te houden als u het, nadat u het hebt gekocht, direct tegen u aankijkt ... vooral als u denkt dat u misschien de top hebt gemunt op de beweging op korte termijn. Idealiter helpt het als je je ruil kunt betreden via een soort pullback of consolidatie voordat je erin springt.
Breed marktsentiment
Het lijkt op gezond verstand, maar als de markt aan het tanken is, is het misschien geen goed idee om lang voor je breakout-handel te spelen.
Dankzij HFT en de handel in programma's zijn aandelen altijd even gecorreleerd en als de brede markt tegen u indruist, kan dit (maar niet altijd) uw kansen op het winnen van een winnaar schaden. Probeer het tijdsframe van het marktsentiment overeen te komen met het tijdsbestek dat u verwacht voor uw ruil.
Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar een meerdaagse / wekelijkse verhuizing, maakt het misschien niet zoveel uit wat de markt die ochtend doet, maar het kan van belang zijn hoe de markt heeft gehandeld voor de dagen / weken voorafgaand aan de handel . Omgekeerd, als u op zoek bent naar een ochtenddagelijkse handel , dan wilt u misschien ervoor zorgen dat de markt groen is en / of hoger gaat voor uw longs en rood / bewegend lager voor uw shorts.
Daar heb je het. Dat zijn de vijf katalysatoren om te monitoren in elke transactie die je maakt. Zeker meer gezond verstand dan raketwetenschap.
Om dingen gemakkelijker te maken, filtert u enkele aandelen voor en na de markt die grafiekpatronen hebben die passen bij uw handelsstijl, evenals bepaalde relatieve volumekenmerken. Zorg er ook voor dat je weet welke voorraden die dag / week in het nieuws zijn.
We zouden liegen als we zouden zeggen dat we alleen transacties hebben uitgevoerd die die 5-sterren op één lijn hebben gebracht. We zouden niet liegen als we zouden zeggen dat onze grootste winnaars en het beste winnende percentage op degenen die dat wel deden.