U kunt handelsgrafieken gebruiken om kansen te vinden
Er zijn twee soorten analyses in aandelen: fundamenteel en technisch. De eerste gaat over het onderzoeken van de activiteiten van het bedrijf zelf (beheer, inkomsten, schulden, contracten, rechtszaken, enz ...). Dit laatste heeft betrekking op het vinden van patronen op de handelstabel en aanwijzingen voor de beleggerspsychologie die daarvan kan worden afgeleid.
Ik zal hier technische analyse (TA) met stuiveraandelen bespreken, maar je zult zien dat er bij laaggeprijsde aandelen een aantal beperkingen en risico's zijn.
Er zijn ook veel voordelen als je weet waarnaar je moet zoeken, zoals ik hieronder zal bespreken.
Iedereen die mij kent, of over mijn verhaal, weet dat ik in de eerste plaats een fundamentele analist ben. Dit wil niet zeggen dat er geen voordelen kunnen zijn voor een technische beoordeling van de handelstabel (omdat er sprake kan zijn), maar dat ik met mijn eigen persoonlijke benadering eerst en vooral focus op bedrijven van hoge kwaliteit, en dan pas TA toepassen op de onderliggende aandelen.
Dus, in de analyse van mijn team en ik, passen we alleen technische analyse toe zodra we al een penny stock van zeer hoge kwaliteit hebben ontdekt, om de beste koop- en verkoopbereiken voor de aandelen te identificeren. Met het Leeds Analysis-proces dat we hebben ontwikkeld, geven we zelfs 80% van het gewicht aan fundamentals en slechts 10% aan technicals. (De andere 10% omvat een beoordeling van wat we derde niveauanalyse noemen - dit beoordeelt aspecten van elk bedrijf, zoals branding, marketing en connotaties van producten en bedrijfstakken).
De nauwe verbanden tussen bedrijfsactiviteiten en goed presterende aandelen waren zelfs zo opvallend dat ik de 12 fasen heb ontwikkeld om uw kleine bedrijf te boosten. Bepaalde aspecten van het succes van kleine bedrijven zijn dezelfde als die welke ertoe leiden dat beursgenoteerde ondernemingen uitblinken en u zult deze niet vinden op een handelskaart.
Hoe dan ook, laten we aannemen dat je de aanwijzingen uit de trading chart wilt gebruiken om je beleggingsresultaten te verbeteren. Technische analyse is de manier om het te doen.
Ik heb een artikel geplaatst met de titel: " Weet wanneer je een aandeel moet kopen of verkopen ." Deze informatie over het gebruik van de relatieve sterkte-index om te zien hoe te veel of te veel verkochte aandelen zijn, en bij uitbreiding, wat de volgende prijsverhoging van dat aandeel zal zijn.
De relatieve sterkte-index is een van mijn favoriete indicatoren voor technische analyse, zoals ik in deze video uitlegde, omdat het een van de meest betrouwbare voor stuiveraandelen is. Er zijn er ook nog andere, en ik zal ze hieronder gedetailleerd beschrijven, maar eerst zou ik enkele van mijn zorgen moeten toelichten.
Concreet is technische analyse niet zo betrouwbaar met penny-aandelen als met duurdere aandelen. Dit komt omdat er alleen op een technische analyse (TA) -indicator kan worden vertrouwd als er sprake is van een aanzienlijk handelsvolume bij de vorming van het patroon.
Aangezien veel stuiveraandelen nauwelijks worden verhandeld of zeer dunne activiteit hebben, valt TA vaak uit elkaar, zelfs wanneer een heel duidelijk patroon verschijnt. U kunt bijvoorbeeld zien dat een bepaald kwartbestand een uitbodemingspatroon vertoont, maar als die zet gebaseerd is op slechts 1% van de totale aandelen die worden verhandeld, moet deze worden genegeerd.
Hoe groter de handelsactiviteit bij het vaststellen van het technische analysepatroon, hoe betrouwbaarder die opzet. Dus elke TA die gebaseerd is op een miljoen verhandelde aandelen zal betrouwbaarder zijn dan een TA die bestaat uit 10.000 verhandelde aandelen.
Dit is ook waarom je kunt weten dat de belangrijkste prijsbewegingen bij een laag volume zullen omkeren. Als een stuivervoorraad 50% omhoog springt, maar doet dat voor slechts $ 1.500 aan verhandelde aandelen, dan zal die prijs vrijwel zeker meteen weer naar beneden vallen, en binnenkort.
Enkele van de beste technische analyse voor Penny Stocks
De volgende patronen zijn enkele van de patronen die ik heb gevonden en die betrouwbaarder lijken te zijn als het gaat om stalaandelen met een laag volume. Immers, als een technische analyse-indicator niet vertrouwd kan worden, wordt het nutteloos - of erger nog, zou u duizenden dollars kunnen kosten als het u misleidt.
- Uitlopend patroon
Dit type patroon komt naar voren na een lange, aanhoudende dia in de aandelenkoers. De trend gaat van maanden naar later (meestal gedurende een paar weken).
Wanneer dit toevallig gebeurt met een plotselinge toename van het handelsvolume, vooral als dit in overeenstemming is met een oververkochte staat, kunnen de aandelen op het punt staan een lang, duurzaam herstel van de prijs aan te gaan. Vaak zullen de aandelen met een uitbodemingspatroon enkele van de beste houdingen op lange termijn zijn.
- Prijs dips
Aangezien stuiveraandelen vaak dun worden verhandeld, kunnen ze enorme prijsvolatiliteit hebben, simpelweg vanwege een onevenwicht in koop- en verkooporders. Dit kan ertoe leiden dat aandelen aanzienlijk worden ondergedompeld wanneer verkopers opwegen tegen kopers.
Je zult een prijsdip patroon herkennen als de stuiver voorraad plotseling daalt, maar doet dit zonder nieuws en op een zeer laag handelsvolume. De mogelijkheid met prijsdips is dat ze meestal worden teruggedraaid, en meestal binnen enkele uren, zo niet minuten.
De manier waarop sommige beleggers (prijsdips) spelen, is om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn. Door een kooporder te houden op een dun verhandeld pennybestand, dat aanzienlijk onder de recente of huidige prijs ligt, kunt u aandelen nemen die "door de scheuren vallen".
Hiermee bedoel ik wanneer iemand een marktorder plaatst om te verkopen, als die handel veel groter is dan het huidige aanbod van kopers, kan dit ertoe leiden dat sommige van de verkochte aandelen voor aanzienlijk lagere prijzen gaan. Uw open inkooporder kan sommige van deze aandelen krijgen.
- Topping-outpatroon
Dit is vergelijkbaar (alleen in omgekeerde volgorde) met het uitbodempatroon. Aandelen klommen al lang en lijken nu af te vlakken of zijwaarts te handelen.
Hoewel dit misschien gewoon de voorraad is "even uitblazen" voor het hervatten van het voorschot, wanneer het in een penny-bestand verschijnt, samenvallend met een dalend dagelijks handelsvolume en een overbought-toestand, bereiden de winstaanbrengers zich mogelijk voor om naar binnen te gaan. Met andere woorden , beginnen de aandeelhouders te verkopen om deze nieuwe, hogere prijzen te vangen, terwijl het kopen opdroogt, met als eindresultaat tuimelende aandelenkoersen.
- Consolidatie delen
Wanneer de basis van de aandeelhouders zich omkeert, kan dit heel goed zijn voor de aandelenkoersen. Simpel gezegd: nieuwere eigenaren hebben doorgaans een positieve verwachting voor de investering die ze net hebben gekocht en zullen waarschijnlijk veel minder snel verkopen.
Nu gecombineerd met alle rechteloze of gefrustreerde aandeelhouders die hun aandelen verkopen, de personen die uitgeput zijn met de investering of verwachten dat het in waarde daalt, gaat het eigendomsrecht langzaam door een transformatie.
Wanneer de koers van de stuivervoorraad zijwaarts beweegt op een hoger dan gemiddeld volume, zou het een consolidatiepatroon kunnen weergeven. Dit is zeer optimistisch (positief) voor de toekomstige richting van de aandelen.
Dit komt omdat de investering uiteindelijk een omslagpunt bereikt waar er geen verkopers meer zijn die eruit willen komen, en ten minste 20% van de aandeelhouders is relatief nieuw (en dus waarschijnlijk niet te verkopen). In zo'n geval is de volgende zet voor de stuivervoorraad meestal veel hoger.
- Kandelaar Grafiek Patronen
Elke handelaar moet kandelaardiagrammen gebruiken, die ik in deze video uitleg. In tegenstelling tot de meer gebruikelijke lijngrafieken, of open-high-low-close (OHLC) trading charts, bieden candlesticks veel extra informatie over investeerderspsychologie.
Bepaalde patronen laten bijvoorbeeld zien dat de trend van een stuivervoorraad op het punt staat om terug te draaien, of dat de prijzen de komende weken en dagen kunnen dalen (of stijgen).
U moet uzelf vertrouwd maken met hoe gemakkelijk het is om eerst een kandelaardiagram op te halen en te lezen. Dan kunt u meer te weten komen over alle geweldige technische patronen die u kunnen helpen profiteren; donkere bewolking; buiten omkeerpatroon; Doji; Harami; engulfing; piercing; hamers; meer.
Als een muntstapel bijvoorbeeld een topping-outpatroon lijkt te vertonen, kunnen andere indicatoren uw overtuigingen bevestigen. Als je een Doji op de kandelaarshandelingskaart ziet, zou dit kunnen betekenen dat dit inderdaad een volledige topping is en dat de aandelen naar verwachting lager zullen schuiven.
- Voorraden samenvoegen
Wanneer aandelen hoger (of lager) openen dan waar ze de dag ervoor werden verhandeld, noemen we dit gapping. Als een stuivervoorraad bijvoorbeeld sluit bij $ 1,50, wordt de volgende dag de volgende dag geopend op $ 1,95, wat neerkomt op een gat hoger dan 45 cent.
Ik bespreek potentiële voordelen van stuiveraandelen die hier hoger liggen in dit speciale artikel dat ik heb geschreven. Kortom, elke keer dat de aandelen groter zijn, is het een zeer positieve (positieve) indicator. Op hetzelfde moment, wanneer de aandelen lager zijn, kan het bearish (negatief) zijn.
Houd er rekening mee dat dit een van die technische indicatoren is die u kan misleiden. Er zijn bijvoorbeeld momenten waarop de stuivervoorraad mogelijk minder hoog is, maar dat duidt slechts het begin van een capitulatie aan, waarna de investering aanzienlijk in prijs zal stijgen. (Zodra alle verkopers weg zijn, hebben de aandelen de neiging behoorlijk sterk te zijn).
- Tegen de trend
Een van de meest betrouwbare technische indicatoren met elk type aandelen, maar een die het goed doet met penny-aandelen specifiek, het is de positieve implicaties van een belegging die onder druk staat. Wanneer de markten 4% of 12% of 7% dalen, en de specifieke sector ook veel daalt, zijn de aandelen die de beste prijs inhouden, meestal degene die het meeste winnen wanneer de zaken zich herstellen.
Als de aandelen die u bekijkt bijvoorbeeld slechts 1% dalen (of helemaal niet dalen, of zelfs stijgen in prijs), terwijl alles om hen heen lager glijden, is dat een zeer bullish teken. Kracht tijdens tijden van zwakte vertaalt zich in nog grotere kracht in tijden van herstel.
Dit zijn slechts enkele van de beste (dus meest betrouwbare) indicatoren voor technische analyse die goed werken met penny-aandelen. Er zijn er natuurlijk nog meer, maar TA is een enorm bodemloos onderwerp, meer geschikt voor een hele reeks zware boeken dan een enkel artikel.
Wat belangrijk is om te begrijpen is dat:
- TA kan het best worden gebruikt in combinatie met bedrijven van hoge kwaliteit, die al zijn ontdekt met fundamentele analyse
- TA werkt niet wanneer de beurs een laag handelsvolume heeft (hoe meer activiteit, hoe betrouwbaarder het patroon)
- TA is meestal niet van invloed op de fundamenten van het bedrijf
- TA kan een goed hulpmiddel zijn om potentiële prijsbewegingen in penny-aandelen te herkennen
Vertrouw dus niet alleen op technische analyse, en begrijp het zelfs als u dat doet, het kan vaak misleidend zijn. Je zou kunnen zien wat je denkt dat een perfect topping out-patroon is, alleen maar om te zien hoe de aandelen hun stijging verder zetten.
Houd er ook rekening mee dat geen strategie onfeilbaar is. Dit is waarom het zo belangrijk is om te beginnen met Paper Trading, waarbij je geen geld riskeert, terwijl je leert en je eigen aanpak van pennystockwinsten ontwikkelt. Begin langzaam en je zult een goede voorsprong hebben op alle investeerders die er gewoon in duiken, eerst!