Bekijk het potentieel in daghandel en hoe dit te realiseren
Risicomanagement
Professionele daghandelaren - diegenen die het voor hun kost doen - houden doorgaans het risico op elke transactie erg klein. Gewoonlijk minder dan één procent van het kapitaal. Als u bijvoorbeeld een $ 30.000 aandeelrekening verhandelt, riskeer dan niet meer dan $ 300 per transactie (1% van $ 30.000). Zie voor meer informatie de juiste positie bepalen bij het handelen in aandelen .
Strategie
Strategie is opgesplitst in twee componenten, in het belang van de onderstaande scenario's: winstpercentage en winst met betrekking tot verliezen .
De winstpercentage is het aantal keren dat u wint, gedeeld door het totale aantal transacties. Als een strategie 60 van de 100 handel wint, dan heeft deze een winstpercentage van 60 gedeeld door 100, wat overeenkomt met 60%
Op het eerste gezicht is een hoog winstpercentage wat de meeste traders willen, maar het vertelt slechts een deel van het verhaal. Als je een zeer hoge winst hebt, maar je winnaars zijn veel kleiner dan je verloren trades, zul je nog steeds niet winstgevend zijn.
Naast het ideaal hebben van een winstpercentage dichtbij 50% of hoger, is winst met betrekking tot verliezen (beloning tot risicoverhouding) een andere factor die moet worden overwogen.
De meeste daghandelaren proberen hun winnaars groter te krijgen dan hun verliezers, meestal ongeveer 1,5 keer of meer. Als een handelaar bijvoorbeeld $ 300 riskeert (maximaal potentieel verlies), tracht de handelaar minstens $ 450 te verdienen aan winstgevende transacties.
Hoeveel dagtraders maken scenario's
Voor het onderstaande scenario wordt aangenomen dat winnaars 1,5 keer groter zijn dan verliezen.
De handelaar heeft een winstpercentage van 55% en een kapitaal van $ 30.000. Niet meer dan één procent van het kapitaal kan op elke transactie worden gewaagd.
Vijf ronde beurt transacties worden elke dag gemaakt (ronde beurt omvat de entry en exit). Er zijn 20 handelsdagen in de maand, dus 100 transacties rond de beurt per maand. Commissies en kosten zijn $ 30, retour ($ 15 in en $ 15 uit).
4: 1 leverage wordt gebruikt op de account. Dit betekent dat hoewel de handelaar slechts $ 30.000 heeft, ze maximaal $ 120.000 kunnen gebruiken zolang alle posities zijn gesloten vóór het einde van de handelssessie.
$ 30.000 is het aanbevolen (wettelijke limiet is $ 25.000) beginbalans voor aandelen, zie minimumkapitaal vereist om dagaandelen te starten om te zien waarom.
Daghandelsaandelen
Neem een day trading-strategie waarbij het stopverlies $ 0,04 is en je target $ 0,06 is.
Het accountsaldo is $ 30.000, dus het maximale risico per transactie is $ 300. Met een stopverlies van $ 0,04 kunnen we 7500 ($ 300 / $ 0,04) aandelen nemen voor elke transactie en de risicopositie van $ 300 (exclusief provisies) handhaven.
Houd er rekening mee dat om 7500 aandelen te nemen, de aandelenkoers lager moet zijn dan $ 16 (bereikt door $ 120.000 aan koopkracht gedeeld door 7500 aandelen). Als het aandeel per prijs meer dan $ 16 is, moet u minder aandelen nemen.
Het aandeel moet ook voldoende volume hebben om een dergelijke positie in te nemen (zie Zoeken naar deze kwaliteiten in een daghandelsvoorraad ).
Hier ziet u hoeveel u daghandelsaandelen kunt maken:
- 55 transacties waren winstgevend: 55 x $ 0,06 x 7500 aandelen = $ 24,750
- 45 trades waren verliezers: 45 x - $ 0,04 x 7500 shares = ($ 13,500)
Bruto winst is $ 24.750 - $ 13.500 = $ 11.250
Nettowinst is $ 11, 250 - commissies ($ 30 x 100 = $ 3, 000) = $ 8.250 voor de maand.
Dit is de theoretische winst; Zie Verfijningen hieronder om te zien hoe dit wordt aangepast voor de echte wereld.
De beloning tot risicoverhouding van 1,5 wordt gebruikt omdat deze redelijk conservatief is en een afspiegeling is van de kansen die zich de hele dag voordoen, elke dag op de aandelenmarkt.
$ 30.000 is ook een goed evenwicht om daghandelsaandelen te starten; meer wordt aanbevolen als u hoger geprijsde aandelen wilt verhandelen.
De stop van $ 0,04 en $ 0,06 wordt als voorbeeld gebruikt. Afhankelijk van de volatiliteit van de voorraad moet dit mogelijk worden verlaagd, maar meer dan waarschijnlijk uitgebreid als de voorraad veel beweegt. Naarmate de stop groter wordt, neemt het aantal ingenomen aandelen af.
verfijningen
Vaak is het bij het winnen van transacties niet mogelijk om al het gewenste aandeel te krijgen; de prijs beweegt te snel. Stel daarom dat u bij het winnen van transacties gemiddeld slechts 6000 aandelen krijgt. Dit verlaagt de nettowinst tot $ 3.300, in plaats van $ 8.250.
Kleine aanpassingen kunnen een grote impact hebben op de winstgevendheid.
In het bovenstaande voorbeeld zijn ook enkele andere aannames gemaakt. Hoofdzakelijk dat de handelaar in staat is om een aandeel te vinden dat hen in staat stelt om hun kapitaal (inclusief leverage) ten volle te benutten, terwijl ze een beloning-tot-risicoverhouding hanteert van 1,5. Het vinden van vijf transacties per dag zal op sommige dagen moeilijker zijn dan andere (zie Hoe u volatiele aandelen kunt vinden voor daghandel).
Slippage is ook een onvermijdelijk onderdeel van de handel. Dat is wanneer een groter verlies optreedt dan verwacht, zelfs wanneer een stop-loss wordt gebruikt. Slippage zal grotendeels afhangen van het volume van de voorraad ten opzichte van uw positiegrootte.
Verlaag de nettowinstgevendheid met ten minste 10% om rekening te houden met ontsporingen. Gezien dit scenario en verfijningen, is het mogelijk om ongeveer $ 2.970 te verdelen met een account van $ 30.000 (de bovengenoemde $ 3.300, verminderd met 10%).
Pas dit scenario dienovereenkomstig aan op basis van uw stop en doel (gemiddelde beloning tot risico), kapitaal, ontsporing, winstpercentage, gemiddelde winst / verlies positieomvang en commissies. Op basis van uw voorgestelde strategie, is het mogelijk om veel van dit onderzoek te doen voordat u begint met handelen om een idee te krijgen van hoeveel u kunt maken.
Hoeveel geld Stockdag handelaren maken - Laatste woord
Het bovenstaande scenario geeft aan dat het mogelijk is om meer dan 20% per maand daghandel te drijven, theoretisch. Dit is erg hoog volgens standaardnormen, en de meeste handelaren zouden dit niet moeten verwachten als ze zich rekenschap geven van zaken uit de echte wereld, zoals slippen en niet altijd in staat zijn om de volledige positie te bereiken die ze wensen bij het winnen van transacties. Desalniettemin, met een winstpercentage van 55% en met een strategie die grotere winnaars oplevert dan verliezers die 5% tot 15% + per maand verdienen, is mogelijk, maar het is niet gemakkelijk, ook al lijken de cijfers er zo uit. Deze cijfers geven weer wat mogelijk is voor diegenen die succesvolle daghandelsaandelen worden; Vergeet echter niet dat daghandel een zeer laag succespercentage heeft, vooral onder mannen.
Forex- en futures-day traders kunnen aan de slag met veel minder kapitaal dan de $ 30.000 die wordt aanbevolen voor daghandelsaandelen, zie Forex Day Trading met $ 1000 of minder en minimaal vereist kapitaal om futures op day-trading te starten .