De 4 beste Penny Stocks Trading voor minder dan $ 5
Dit artikel plaatst me in een moeilijke situatie. Mijn team en ik beheren Peter Leeds Stock Picks, waar we onze beste selecties bieden aan abonnees die de jaarlijkse vergoeding betalen. Dus, hoe eerlijk is het voor onze trouwe klanten om anderen de voordelen van onze analyse- en onderzoeksvaardigheden gratis te bieden?
Nou, hier is mijn mening - mijn team en ik zijn specialisten in stuiveraandelen , die laaggeprijsde aandelen die voor minder dan $ 5 worden verhandeld .
De meeste van onze selecties gaan echter voor veel lagere bedragen, zoals $ 1 of $ 2, en zelfs sommige voor slechts enkele centen per aandeel.
We zullen hier in dit artikel gratis enkele van onze favoriete dure stuiveraandelen bespreken. Door onze focus te houden op de duurdere penny-aandelen, die voor $ 4 per aandeel of meer worden verhandeld, denk ik dat we er allemaal van kunnen profiteren zonder iemand te schokken.
Onze best geprijsde beleggingsselecties (zoals die voor een paar dollar worden verhandeld) zullen nog steeds worden gereserveerd voor betalende abonnees. Ik vertrouw erop dat dit een eerlijke oplossing voor iedereen zal zijn.
Nu we de 'huishouding' uit de weg hebben geruimd, bespreken we enkele van de favoriete penny stock picks van mijn team en ik. We hebben geen enkele cent ontvangen als compensatie of betaling van een van deze bedrijven, noch zijn ik of een ander van mijn teamleden persoonlijk geïnvesteerd in de aandelen die we hieronder bespreken, tenzij expliciet vermeld in de inhoud.
ARC Document Solutions (ARC)
New York Stock Exchange
ARC helpt professionals in de bouw, constructie en architecten. Elk project dat computerondersteund ontwerp, gedigitaliseerde blauwdrukken, grootformaatafdrukken of de samenwerking van meerdere specialisten vereist, zal profiteren van de services die ARC biedt.
Dit is op geen enkele manier een "klein bedrijf", dat wordt geschat op $ 194 miljoen dollar, op basis van de huidige aandelenkoers (die net boven $ 4 ligt vanaf het moment van schrijven van dit artikel). In de afgelopen 12 maanden heeft ARC $ 428 miljoen aan inkomsten gegenereerd.
ARC is een van die kleine bedrijven die zeer geliefd is bij professionele geldverwerkers (zoals hedgefondsen en beheerders van beleggingsfondsen). Dergelijke institutionele beleggers bezitten 75% van alle beschikbare aandelen van het bedrijf. Wanneer het wordt toegevoegd aan de 17% eigendom van insiders, is er slechts ongeveer 7% van de ARC-aandelen die elke dag op de open markt worden verhandeld.
Deze penny stock is 2,5 keer zo volatiel als de algemene markten. Het betekent dat ARC-aandelen actiever zijn geweest dan de gemiddelde investering, wat kan betekenen dat de winsten (en de verliezen) groter zijn dan u bij de meeste andere beleggingen ziet.
ARC heeft $ 17 miljoen in contanten (wat neerkomt op ongeveer 36 cent in contanten per aandeel). Over activa gesproken, de belangrijke cijfers uit de balans zien er erg solide uit.
Om een snelle les te krijgen in de balans (wat het eerste is waar we naar kijken met onze penny stock-analyse). De balans toont in feite wat een bedrijf OWNS heeft vergeleken met wat het OWES is .
- De huidige (kortlopende) activa zijn $ 104 miljoen en de totale activa hebben $ 466 miljoen bereikt.
Het vergelijkt zeer gunstig met de aansprakelijkheidspositie van het bedrijf:
- Kortlopende schulden zijn $ 64 miljoen en de totale verplichtingen zijn $ 263 miljoen.
Met andere woorden, ARC is in een zeer solide financiële vorm. Hun operationele resultaten zijn nog beter.
Concreet meldde het bedrijf vorig jaar $ 97 miljoen aan netto-inkomsten. Dat betekent dat "ARC" eigenlijk gespeld moet worden als "Cash Cow".
Hoewel de recente groei neutraal was, verwacht ik dat hun winstmarges de komende kwartalen zullen verbeteren (herstellen). Gecombineerd met de financiële resultaten waar het management op anticipeert (30-35 cent per aandeel in de winst, $ 60 miljoen aan cashflow), zou dit de forward-looking price to earnings (P / E) ratio op slechts 11,5 brengen. Onthoud, met P / E; lagere aantallen zijn sterker dan hogere!
Met andere woorden, ARC is sterk ondergewaardeerd tegen lopende prijzen. Het feit dat ze hun aandelen terug kopen op de open markt, terwijl ze ook hun uitstaande schuld met nog eens $ 4 miljoen afbetalen, is gewoon jus.
RealNetwworks (RNWK)
NASDAQ
Je hebt bijna zeker ooit RealPlayer gebruikt. Het is immers ingebouwd in de meeste computers voordat u ze zelfs uit de doos haalt.
Welnu, het bedrijf is nu verder gegaan dan zijn vroege roots en hun portfolio omvat games, muziek voor wisselgesprekken, apps en andere programma's om mensen te helpen de best mogelijke ervaring met de technologie te hebben.
Dus, is RNWK op de goede weg? $ 123 miljoen aan inkomsten over de afgelopen 12 maanden zegt dat.
Het maakt niet uit dat dit bedrijf van $ 154 miljoen $ 87 miljoen in contanten heeft. Dat komt neer op $ 2,36 per aandeel, voor een penny stock die op iets boven $ 4 handelt vanaf het moment dat dit artikel geschreven is en geen schuld heeft.
Professionele beleggers zijn hier vrij gretig in en waarom zouden ze dat niet zijn? Ze weten iets goeds als ze er een zien! Tussen instellingen en insiders hebben ze meer dan 90% van alle beschikbare aandelen in handen.
Het zou een behoorlijk solide jaar voor RNWK moeten zijn. Ze anticiperen op een terugkeer naar groei in zowel omzet als winstgevendheid, net als ik na analyse van hun activiteiten.
Daar komt nog bij dat er verbeterde operationele efficiëntie moet zijn. Deze voordelen zullen voortvloeien uit een bedrijfsherschikking in twee van hun drie belangrijkste operationele divisies, die al zijn geïmplementeerd maar nu pas beginnen de voordelen volledig te laten zien.
Over de "zachte ommekeer" gesproken, veel van het zware werk is nu gedaan. De voordelen van de nieuwe, slankere en gemener RNWK zouden de komende maanden en jaren beginnen vruchten af te werpen.
Misonix (MSON)
NASDAQ
Velen maken zich zorgen over een mogelijke recessie en de impact ervan op aandelen. Ik heb dit allemaal onlangs uitgelegd op onze penny stock blog en heb me al lang voorbereid op een binnenlandse en internationale economische vertraging.
Welnu, er zijn bepaalde soorten bedrijven die worden vernietigd door een recessie (zoals luxegoederen en duurzame producten voor consumenten). Er zijn echter ook soorten die goed zullen zijn (zoals farmaceutische en medische chirurgische diensten).
Misonix bevindt zich in de laatste groep en biedt de benodigde geavanceerde chirurgische apparaten (zonder punctie). Ze zijn gespecialiseerd in werktuigen voor wervelkolom- en schedelprocedures, evenals de gereedschappen voor cosmetische en laparoscopische procedures, onder andere.
Recessie of niet, mensen hebben de neiging om door te gaan met levensreddende en levensveranderende medische procedures. Dat is wat MSON zo een solide winkel van waarde maakt wanneer de meeste andere aandelen wankelen op de rand van een correctie.
Natuurlijk, zelfs zonder een economische vertraging, zou Misonix het heel goed moeten doen. Hun onlangs aangekondigde kwartaalresultaten toonden aan dat 73% van de omzet nu terugkeert in de natuur, wat een stijging is van 57% in de vergelijkbare periode ten opzichte van een jaar eerder.
Hoe groter het percentage herhalende inkomsten, hoe fiscaal stabieler en voorspelbaarder de aandelen worden. Het isoleert het bedrijf ook tegen mogelijke schokken, zoals het verlies van een belangrijke klant, of een belangrijke rechtszaak en / of geldcrunches.
Sommige klanten van MSON zijn gevestigd in China en Rusland. Beide markten vertonen recent zwakke punten, maar vertegenwoordigen nog steeds een enorm groeipotentieel voor Misonix. Het bedrijf verwacht dat de omstandigheden zich in beide landen zullen herstellen, wat zou leiden tot een hogere verkoopactiviteit. Door het "ankereffect" van China en Rusland uit te sluiten, steeg de omzet van MSON met een indrukwekkende 17%.
Het bedrijf is schuldenvrij en zit op $ 8,4 miljoen (1,07 per aandeel) in contanten. Ook worden lopende activiteiten momenteel uitsluitend gefinancierd met cashflow, wat het management reden geeft om hun optimisme te vermelden, wat precies is wat ze deden in hun meest recente financiële rapporten.
Terugkijkend op de komende 12 maanden behaalde MSON $ 23 miljoen aan inkomsten. Het genereerde een zeer aantrekkelijke P / E-ratio van slechts 12,4, wat aantoont dat dit een ondergewaardeerd bedrijf is, vooral gezien de aantrekkelijke groeivoet.
Met een marktkapitalisatie van slechts $ 39 miljoen, zou MSON ook moeten worden beschouwd als een potentieel overnamedoelwit, maar niet alleen vanwege hun "gemakkelijk verteerbare omvang". Grotere bedrijven in de ruimte houden er doorgaans van om kleinere nichebedrijven te verwerven, zolang ze maar "schone boeken" hebben - zoals in geen schulden en veel geld.
LabStyle Innovations (DRIO)
NASDAQ
DRIO biedt laboratoriumtestmogelijkheden aan consumenten via de smartphone van het individu. Met het Dario-systeem kunt u bijvoorbeeld uw mobiele apparaat gebruiken om uw bloedglucosewaarden te testen en te bewaken.
LabStyle heeft veel geweldige dingen voor hen in petto, inclusief maar niet beperkt tot alle ongelooflijke verbeteringen in de gezondheidszorg en technologie. Zoals ik al zei in het vorige artikel over MSON, zal de gezondheidszorg een betrouwbare winkel van waarde zijn, ongeacht wat de economie ons bezorgt! Je stopt niet met het nemen van medicijnen wanneer de tijden moeilijk worden, en mensen houden zelden levensreddende gezondheidszorg alleen af vanwege recessie, inflatie, zwakte op de aandelenmarkt of anderszins.
De toepassingen voor DRIO's slimme glucosemeter zijn van toepassing op verschillende situaties, maar de grootste is diabetes. Binnen 6 seconden kan een individu zijn niveaus testen, zijn resultaten registreren en zelfs de gegevens delen met zijn of haar zorgverleners of artsen.
LabStyle is een bedrijf van $ 28 miljoen, maar een bedrijf met een potentieel dat vele malen groter is. Gezien de potentieel adresseerbare markt die ze hopen te veroveren, kunnen operationele successen DRIO-aandelen naar veel hogere niveaus brengen en nooit terugkijken!
Net zoals MSON en RNWK hierboven besproken, heeft DRIO geen schulden. Ze hebben ook meer dan $ 8 miljoen liquide middelen, wat neerkomt op $ 1,50 voor elk van de 5,6 miljoen uitstaande aandelen.
DRIO verloor iets meer dan $ 1,5 miljoen in elk van de laatste verschillende driemaandelijkse periodes. Hoewel de nettowinst altijd beter is dan de verliezen, zijn dit soort operationele resultaten eigenlijk precies wat u zou verwachten van een bedrijf in de DRIO-industrie en in dit stadium van de levenscyclus van hun bedrijf.
Ook deze lichte verliezen (die weer de norm zullen zijn voor elk bedrijf dat actief op weg is naar productacceptatie en groei) lijken veel minder van belang bij het beoordelen van hun fiscale positie. Concreet heeft DRIO $ 10,3 miljoen aan vlottende activa, tegenover slechts $ 1,5 miljoen aan kortlopende schulden.
Gezien het lange termijnbeeld zit DRIO nog steeds mooi. Hun totale schuldpositie is gelijk aan slechts $ 3,4 miljoen, terwijl ze een totaal vermogen van $ 11 miljoen hebben. Ik leg het belang van de balans in deze video uit, en het is eigenlijk de allereerste plaats waar we kijken wanneer we een penny-aandeel analyseren.
Met een dergelijke solide financiële positie heeft DRIO veel kansen om te profiteren van hun mogelijke groeikernen. Sterker nog, naarmate meer mensen het Dario-systeem overnemen, ziet het bedrijf verbeteringen in hun metrieken en resultaten, zoals dalingen in hun bruto- en nettoverliezen, terwijl hun inkomsten stijgen.
DRIO is een relatief nieuw bedrijf, tenminste vanuit het perspectief van beursgang. In het eerste kwartaal van vorig jaar voltooiden ze hun beursintroductie en werden ze up-to-date gebracht op de NASDAQ-effectenbeurs.
Ze zijn ook net begonnen met de online verkoop in Amerika, wat een andere potentiële groeimotor is om alle andere die ze hebben aan te vullen. Mensen nemen steeds meer hun gezondheid (inclusief testen en monitoring) in eigen handen, en de technologieën van DRIO zullen een groot deel uitmaken van die voor diabetici.