Leer te profiteren van mislukte breakouts die snel kunnen worden omgekeerd
Het handelen van breakouts is een succesvolle handelsstrategie als u uw risico op passende wijze kunt beheren. Zoals u onlangs hebt geleerd , beheren veel handelaren het risico echter niet op de juiste manier. Voor handelaars die graag puistjes ruilen, maar hun risico niet kunnen beheren, kan een mislukte uitbraak de grootste vijand zijn, maar gelukkig voor jou; dit artikel zal je vertellen hoe je risico's moet beheersen en je kunt focussen op een omslag in sentiment voor een kans.
Waarom ruilen ruilen is een legitieme strategie
De valutamarkt is gevoelig voor veel sterke trends die beginnen met een doorbraak van een bereik op lange termijn. De reden voor deze langetermijntendensen zijn vele, maar de meest voordelige pannes waar traders en handelsbankhandelaren naar kijken, zijn de verschillen in het monetaire beleid. Het monetaire beleid loopt uiteen wanneer een centrale bank als de Bank of England een optimistische kijk heeft op de toekomst van de economie en door te communiceren dat hun optimisme hun valuta versterkt. Als dit gebeurt terwijl een andere centrale bank renteverlagingen doorvoert of communiceert dat ze in de komende maanden hun valuta kunnen verzwakken om de spanningen op hun economie te verlichten, kan dit de valuta verzwakken en wanneer afgezet tegen de sterke valuta kan resulteren in een sterke trend dat kan jaren duren.
Een uitbraak kan worden geïdentificeerd door te kijken naar prijsplafonds of weerstands- en prijsvloeren of ondersteuning.
Wanneer de prijs breekt, sluit en vasthoudt gedurende een periode boven weerstand of onder de ondersteuning, heeft er een uitbraak plaatsgevonden. Een uitbraak betekent een verschuiving in de markt waar de ene kant, stieren of beren, de strijd heeft verloren, en de partij ten gunste van de uitbraak staat op het punt om het roer over te nemen. Het meest recent is gebeurd op USDCAD, wat YTD een van de sterkste trends is geweest toen USDCAD boven de top van 2010 van 1.0855 brak en slechts 1.1224 slechts een paar weken later sloeg voor een snelle 375 pip-zet.
De twee manieren waarop een doorbraak fout kan zijn en een tegenovergesteld signaal triggeren
" Een belangrijke handelsregel is dat tijd veel belangrijker is dan de prijs."
-Mark Fisher, de logische handelaar
Er werd u zojuist verteld dat er drie manieren zijn om een legitieme uitbraak te identificeren. In het werken met veel handelaren, heb ik gemerkt dat ze vaak aandacht besteden aan slechts één kwalificatie van een uitbraak. De drie componenten van een doorbraak die de moeite waard is om te handelen in de richting van is een koersonderbreking die kan worden geïdentificeerd door een tool zoals de Donchian Channels , een slot boven het sleutelniveau in de richting van de pauze, en ten derde, een bepaalde tijd die de prijs vasthoudt in de nieuwe prijszone.
Als de prijs maar een korte tijd boven de eerdere weerstand uitgaat voordat je weer teruggaat naar de vorige zone, heb je misschien net een valse doorbraak gezien. Als u in de richting van de valse pauze bent gegaan, zoals aangegeven door de prijs, geen tijd doorbrengt boven weerstand of onder ondersteuning voor een gekwalificeerde hoeveelheid tijd, is het het beste om te stoppen en te wachten op duidelijkheid terwijl u onderweg bent.
Veel handelaren begrijpen het belang van prijs in de handel niet, maar als u deze regel toepast op andere gebieden van het leven, kunt u zien hoeveel zin dit heeft. Denk er over na; hoe langer iets zich afspeelt in de populaire cultuur; hoe meer geaccepteerd, het is een actuele realiteit.
Als iets 's nachts gebeurt en maar een korte tijd in de schijnwerpers staat, zou het zijn 15-seconden roem hebben voordat de wereld als het ware terugkeert. Op de markten treden vaak valse puistjes op bij een nieuwsshock, maar als de prijs de breakout-niveaus niet voor een bepaalde tijd bevat, is het het beste om op te houden.
Recente valse break-out die tijd niet eerde
In de eerste paar maanden van 2014 kende de FX-markt een minicrisis. De minicrisis lag zowel op het gebied van opkomende markten of EMFX als op kleinere G10-valuta's. Zodra de angst echter toesloeg, wat ervoor zorgde dat veel headliner-EMFX-kruisen gewelddadig voortbewogen zoals de Argentijnse Peso, de Hongaarse Forint en de Zuid-Afrikaanse Rand van de Noorse Kroon om er maar een paar te noemen, zijn ze teruggevallen tot onder de breakout-niveaus, wat wijst op een potentieel en waarschijnlijk valse doorbraak.
Omdat de USDOLLAR onlangs een zwakte heeft laten zien naarmate EMFX begint te stabiliseren, is het bewijs aangebroken dat de uitbraak van sommige van deze kruisen mogelijk niet wordt volgehouden. Een andere maat waar je naar kunt kijken naar die veel geavanceerde handelaars die ook kijken om te zien of een doorbraak zal worden volgehouden, is de VIX- of volatiliteitsindex die je kan verlichten om te zien of de omgeving die de vorige trend koesterde, mogelijk aan het veranderen is.
Happy Trading!