Welke van deze populaire handelsstijlen is geschikt voor u?
Tussen daghandel en swing trading is de ene stijl niet beter dan de andere. Het is gewoon de voorkeur, en welke stijl past bij de persoonlijke omstandigheden van de handelaar. Sommige handelaren kiezen ervoor om de een of de ander te doen, terwijl andere handelaren in één keer op dezelfde dag traders, swingende traders en beleggers zijn .
Dag Trading versus Swing Trading: Potentieel rendement
Een van de belangrijkste voordelen van daghandel is de snelle samenstelling van het rendement. Stel dat handelaren 0,5 procent van hun kapitaal riskeren voor elke transactie . Als ze verliezen, verliezen ze 0,5 procent, maar als ze winnen, verdienen ze 1 procent (2: 1 verhouding tussen beloning en risico ). Ga er ook van uit dat ze 50 procent van hun transacties winnen. Als ze gemiddeld zes transacties per dag uitvoeren, zullen ze elke dag ongeveer 1,5 procent aan hun accountsaldo toevoegen, met minder handelskosten. Het maken van zelfs 1 procent per dag zou een handelsaccount met meer dan 200 procent groeien in de loop van het jaar, ongecompenseerd.
De keerzijde is dat, terwijl de cijfers eenvoudig kunnen worden gerepliceerd naar grote bedragen ...
het is niet zo eenvoudig. Tweemaal zoveel verdienen aan winnaars als verloren verliezers, terwijl het ook 50 procent van de geslagen transacties wint, is geen eenvoudige prestatie. Hoewel het mogelijk is om snel winst te maken, is het ook mogelijk om een handelsaccount snel uit te putten door daghandel.
Swing trading zal winsten en verliezen langzamer accumuleren dan day trading, meestal (het is nog steeds mogelijk om bepaalde swingtrades te hebben die snel tot grote winsten of verliezen leiden).
Stel dat een swing-handelaar dezelfde risicobeheermethode gebruikt en 0,5 procent van hun kapitaal riskeert voor elke transactie. Waarschijnlijk proberen ook zij 1 procent tot 2 procent te verdienen op hun winnende transacties. Stel dat ze gemiddeld 1,5 procent winnen op het winnen van transacties, en 0,5 procent op verlies van transacties. Ze verdienen zes tradesmaand en winnen 50 procent van die transacties. In een typische maand kan de swing trader 3 procent op hun rekeningsaldo brengen, minus kosten. In de loop van het jaar is dat best goed ... ongeveer 36 procent. Maar het is minder dan wat een daghandelaar mogelijk zou kunnen maken.
Dit zijn slechts scenario's om een onderscheid te maken tussen de twee handelsstijlen. Het veranderen van de winstgevendheid (percentage gewonnen transacties), het rendement / risico (gemiddelde winst in vergelijking met het gemiddelde verlies) of het aantal transacties zal het winstpotentieel van een strategie drastisch beïnvloeden.
Over het algemeen heeft daghandel meer winstpotentieel, althans op kleinere accounts. Naarmate de omvang van het account groeit, wordt het steeds moeilijker om al het kapitaal op zeer korte termijndagtransacties effectief te gebruiken. Daarom kunnen daghandelaren vinden dat hun percentage terugloopt naarmate ze meer kapitaal hebben (het rendement op de dollar kan nog steeds stijgen, omdat 5 procent op $ 1 miljoen verdienen is veel meer dan 20 procent op $ 100.000.
Voor swingtraders is dit niet zo waarschijnlijk.
Samenvatting: Daghandel heeft de potentie om een hoger rendement te behalen dan swing trading, maar alleen op kleinere bedragen. Swing trading zal waarschijnlijk een lager rendement opleveren dan day trading, maar het percentage rendement zal waarschijnlijk gelijk blijven, zelfs als het accountsaldo groter wordt.
Daghandel versus ruilhandel: kapitaalvereisten
De kapitaalvereisten variëren afhankelijk van de markt die wordt verhandeld. Day trading en swing traders kunnen beginnen met verschillende bedragen aan kapitaal, afhankelijk van of ze de aandelen-, forex- of futuresmarkt verhandelen.
Voor de handel in aandelen in de VS is een rekeningsaldo van ten minste $ 25.000 vereist. Er is geen wettelijk minimum om handelsvoorraden te switchen, hoewel een swingtrader waarschijnlijk ten minste $ 10.000 op hun account wil hebben, en bij voorkeur $ 20.000 als ze een inkomen uit de handel willen halen.
Om de valutamarkt te verhandelen, is er geen wettelijk minimum, maar het is aan te bevelen dat handelaren beginnen met minstens $ 500, maar bij voorkeur $ 1000 of meer . Om trade forex te swingen, is de aanbevolen minimumwaarde ongeveer $ 1.500, maar bij voorkeur meer. Met deze hoeveelheid kapitaal kunnen ten minste enkele transacties tegelijkertijd worden uitgevoerd.
Om op termijn futures te verhandelen, begin je met minstens $ 5.000 tot $ 7.500 , en met meer kapitaal zou geen kwaad kunnen. Deze bedragen zijn afhankelijk van het futures-contract dat wordt verhandeld. Het verhandelen van sommige contracten vereist mogelijk veel meer kapitaal, terwijl een paar contracten (bijvoorbeeld micro-contracten) minder kunnen vereisen. Om de handel in verschillende futures-contracten te verdraaien, is ten minste $ 10.000 nodig en waarschijnlijk $ 20.000 of meer. Nogmaals, de benodigde hoeveelheid zal afhangen van de marginvereisten van het specifieke contract dat wordt verhandeld.
Samenvatting: Voor daghandelsaandelen heb je minstens $ 25.000 nodig en zul je waarschijnlijk ongeveer hetzelfde willen voor swing trading (maar niet verplicht). Voor forex heb je minstens $ 500 tot dag handel nodig, en verdrievoudig dat om met handel te switchen. Voor daghandel beginnen futures met minstens $ 5.000, en voor swing trading verdubbelt dat nummer.
Daghandel versus ruilhandel: tijdvereisten
Zowel day trading als swing trading zal tijd kosten, maar day trading zal waarschijnlijk veel meer in beslag nemen.
Daghandelaren ruilen doorgaans voor minstens twee uur per dag . Toevoegen aan voorbereidingstijd en beoordeling van grafieken / handelsactiviteiten betekent minimaal drie tot vier uur achter de computer doorbrengen. Als een daghandelaar ervoor kiest om meer dan een paar uur per dag te handelen, gaat de tijdsinvestering aanzienlijk omhoog; het wordt een voltijdbaan.
Swing-handel aan de andere kant is niet zo tijdrovend. Als swing bijvoorbeeld uit een dagelijkse grafiek wordt verhandeld, kan het vinden van nieuwe transacties en het bijwerken van orders op huidige posities ongeveer drie kwartier per nacht plaatsvinden. Het vinden van nieuwe transacties en / of het bijwerken van bestellingen is misschien niet eens nodig op een nachtelijke basis. Voor sommige swingtraders die transacties van de laatste weken of maanden maken, hoeven ze mogelijk slechts één keer per week naar transacties te zoeken en hun orders bij te werken, waardoor de tijdsbetrekking tot ongeveer een uur per week (in plaats van per nacht) wordt beperkt of updates kunnen worden bijgewerkt niet eens nodig op een nachtelijke basis. Voor sommige swing-traders, die transacties van de afgelopen weken of maanden uitvoeren, hoeven ze misschien maar één keer per week naar transacties te zoeken en updates bij te werken, waardoor de tijdsbetrekking tot ongeveer een uur per week (in plaats van per nacht) komt.
Daghandel moet ook worden gedaan terwijl een markt open en actief is . De effectiefste uren voor daghandel zijn beperkt tot bepaalde periodes van de dag. Als een persoon tijdens die uren niet kan handelen, is swing trading een betere keuze. Swingtraders kunnen op elk moment van de dag zoeken naar transacties of bestellingen plaatsen, zelfs als de markt gesloten is. Dit komt omdat swingtraders minder last hebben van de tweede tot tweede mutaties in de koers van een activum. Swingtraders zijn gefocust op het grotere plaatje, meestal kijkend naar daily charts, dus het plaatsen van transacties nadat de markt op een bepaalde dag sluit (dagelijkse bar sluit) werkt prima. Daghandelaren verdienen geld van bewegingen van seconde tot seconde, daarom moeten ze bij de actie betrokken zijn.
Samenvatting: Daghandel kost veel meer tijd dan swing trading. Ook kan daghandel het beste op zeer specifieke tijdstippen van de dag worden gedaan, terwijl swingtransacties op elk gewenst moment kunnen worden gevonden of bestellingen kunnen worden geplaatst / gewijzigd.
Swing Trading versus daghandel - onderwijs, psychologie en vrijheid
Swing-handel en daghandel vereisen beide veel werk en kennis om consequent winst te genereren, hoewel de vereiste kennis niet per se "slimme boeken" hoeft te zijn. Succesvol handelen is het vinden van een strategie die een voorsprong (een winst over een aanzienlijk aantal transacties) oplevert en vervolgens die strategie steeds opnieuw uitvoert.
Een beetje kennis over de markt die wordt verhandeld, en een winstgevende strategie, is alles wat nodig is om inkomsten te genereren ... en heel veel te oefenen . Elke dag verschuiven de prijzen anders dan op de vorige dag, wat betekent dat de handelaar in staat moet zijn om die strategie onder verschillende omstandigheden te implementeren en zich aan te passen naarmate de omstandigheden veranderen. Dit is moeilijk en consistente resultaten komen alleen van het uitvoeren van een strategie onder veel verschillende marktscenario's. Dat kost tijd en zou gepaard moeten gaan met het nemen van honderden transacties in een demo-account voordat het echte kapitaal riskeert.
Of het kiezen van daghandel of swing trading ook neerkomt op persoonlijkheid. Daghandel kan een hogere stress zijn, vereist langdurige focus gedurende langere perioden en ongelooflijke discipline. Mensen die van actie houden, snelle reflexen hebben en / of van videogames en poker houden, hebben de neiging zich te richten op daghandel.
Swing trading is langzamer, omdat er veel langere tijdspannes zijn tussen acties (het betreden of afsluiten van trades). Het kan nog steeds hoge stress zijn en vereist ook enorme discipline en geduld. Aanhoudende focus is niet zozeer een vereiste, dus als gefocust blijven een probleem is, is swingen mogelijk de betere optie. Snelle reflexen zijn niet vereist in swing trading (transacties kunnen worden gedaan, markt is gesloten en prijzen zijn niet in beweging).
Daghandel en swing trading bieden beide vrijheid in de zin dat een handelaar zijn eigen baas is. Traders werken meestal op zichzelf en zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de financiering van hun accounts en voor alle gegenereerde verliezen en winsten. Het is aannemelijk dat swingtraders meer vrijheid hebben in termen van tijd, omdat swing trading minder tijd kost dan day trading.
Samenvatting: Swing trading en day trading vereisen beide veel oefening. Beide vereisen dat ze consequent ten minste één winstgevende strategie kunnen implementeren, in steeds veranderende marktomstandigheden. Daghandel is meer stress en vereist aanhoudende focus; swing trading is de onderste sleutel. Beide vormen een handelsmerk voor de vrijheid van een baas, maar swing trading biedt meer vrije tijd.
Laatste woord over daghandel versus ruilhandel
De ene handelsstijl is niet beter dan de andere. Ze zijn gewoon anders. Daghandel heeft meer winstpotentieel, althans in procentpunten op kleinere handelsrekeningen. Swingtraders zijn waarschijnlijker in staat om hun percentage te behouden, zelfs als hun account groeit (tot een bepaald punt). De kapitaalvereisten variëren drastisch over de verschillende markten en handelsstijlen. Daghandel vereist meer tijd dan swing trading, maar beide zullen veel oefenen om consistentie te bereiken. Daghandel kan het beste worden overgelaten aan de 'actieliefhebbers'. Degenen die op zoek zijn naar een minder stress en minder tijdrovende optie moeten zich houden aan swing trading.