Dagdagelijkse handel in ruwe olie - Futures Markets
Daghandel ruwe olie speculeert op zijn prijsbewegingen op korte termijn. Fysieke ruwe olie wordt niet verwerkt of in bezit genomen, maar alle handelstransacties vinden elektronisch plaats en alleen de winst of het verlies wordt weergegeven in de handelsrekening.
Er zijn een aantal manieren om ruwe olie dagelijks te verhandelen. De belangrijkste manier is via een futures-contract . Een futures-contract is een overeenkomst om iets te kopen of verkopen - zoals ruwe olie, goud of tarwe - op een toekomstige datum. Daghandelaren sluiten elke dag alle contracten (trades) af en maken winst of verlies op elke transactie op basis van het verschil tussen de prijs waartegen zij het contract hebben gekocht en de prijs die zij hebben verkocht.
Ruwe olie futures-handel via de Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Er zijn verschillende soorten ruwe olie en contracten die kunnen worden verhandeld. Er is een (Light Sweet) Rendementcontract voor ruwe olie (CL) dat 1.000 vaten olie vertegenwoordigt, en een E-Mini Ruwe Olie Futures Contract (QM), dat 500 vaten olie vertegenwoordigt.
Op de termijnbeurs schommelt de olieprijs in stappen van $ 0,01 op het standaardcontract en $ 0,025 in het E-minicontract. Deze verhoging wordt een 'vinkje' genoemd - het is de kleinste beweging die een futures-contract kan maken. Als u een futures-contract koopt of verkoopt, bepaalt hoeveel ticks de koers van uw invoerprijs aftrekt uw winst of verlies.
Om uw winst of verlies te berekenen (uw handelsplatform toont u, maar het is goed om te begrijpen hoe het werkt), moet u eerst de waarde van het contract dat u verhandelt, kennen.
- Voor een standaardcontract voor ruwe olie (CL) is de tick-waarde $ 10. Dit komt omdat het contract 1.000 vaten olie vertegenwoordigt en 1.000 vaten vermenigvuldigd met de tekengrootte van $ 0,01 resulteert in $ 10. Dat betekent dat voor elk contract een eentikbeweging resulteert in een winst of verlies van $ 10. Als het 10 tikken beweegt, win of verlies je $ 100. Als het 10 ticks verplaatst en u 3 contracten hebt, is uw winst of verlies $ 300. Merk op dat ruwe olie enkele dollars per dag (honderden tikken) kan verplaatsen, wat resulteert in enorme winsten of verliezen op een dagdagelijkse handel.
- Voor een E-Mini-contract voor ruwe olie (QM) is de tick-waarde $ 12,50. Dit komt omdat het contract 500 vaten ruwe olie vertegenwoordigt en 500 vaten vermenigvuldigd met de tekengrootte van $ 0,025 resulteert in $ 12,50. Dat betekent dat voor elk contract een eentikbeweging resulteert in een winst of verlies van $ 12,50. Als het 10 tikken beweegt, win of verlies je $ 125. Als het 10 ticks verplaatst en u 3 contracten hebt, is uw winst of verlies $ 375.
De maatstreepwaarde in QM is niet hetzelfde als CL, dus CL zal meer volatiel zijn dan QM.
Een prijsbeweging van $ 1 in ruwe olie is bijvoorbeeld 100 ticks in CL, of een potentiële winst of verlies of $ 1000 op één contract. Een beweging van $ 1 in QM is slechts 40 ticks ($ 1 / $ 0,025), of een potentiële winst of verlies van $ 500 op één contract.
Het bedrag dat u in uw account nodig hebt om een termijncontract voor ruwe olie te verhandelen, is afhankelijk van uw futures-makelaar. NinjaTrader vereist bijvoorbeeld dat je $ 1000 in je account hebt om een positie te openen voor een Light Sweet Crude Oil-contract. Je hebt ook genoeg in de account nodig om rekening te houden met mogelijke verliezen (veel meer dan $ 1000 nodig). Zie minimumkapitaal vereist om daguitwisselingen te starten .
Om vandaag een E-Mini ruw contract (QM) te ruilen, heb je $ 500 nodig op je account plus extra geld om verliezen op te vangen. Het bedrag dat uw makelaar nodig heeft om een daghandelspositie te openen, wordt Intra-day margin genoemd; het varieert per makelaar en kan worden gewijzigd.
Deze cijfers gaan ervan uit dat je dag handelt en posities afsluit voordat de markt elke dag sluit. Als u posities van de ene dag op de andere houdt, bent u onderhevig aan de vereisten voor de initiële marge en onderhoudsmarge , waardoor u meer geld in uw account nodig hebt.
Dagdagelijkse handel in ruwe olie - ETF's en / of aandelenmarkt
Een andere manier om goud te verhandelen is via een fonds dat handelt op een effectenbeurs, zoals het oliefonds van de Verenigde Staten (USO) of de minder populaire S & P SGSCI-index Rendementolie-totaalreturn (OLIE). Als u een effectenrekening hebt, kunt u de prijsbewegingen in ruwe olie verhandelen.
De waarde van de ETF en ETN zijn een afspiegeling van de dagelijkse prijswijzigingen in ruwe olie.
De producten verhandelen als aandelen. De minimale prijsbeweging is $ 0,01, dus u maakt of verliest $ 0,01 voor elk aandeel dat u bezit telkens wanneer de prijs met een cent verandert. Aandelen en ETF's worden doorgaans verhandeld in blokken van 100 aandelen (partijen genaamd), dus als de prijs een cent verplaatst en u 100 aandelen bezit, maakt of verliest u $ 1. Als de prijs $ 1 is, van $ 30 tot $ 31, verlies of verlies je $ 100 op je 100 aandelenpositie. Als u 500 aandelen bezit, maakt of verliest u $ 500 voor dezelfde prijsbeweging.
Het bedrag dat u in uw account nodig hebt om een ETF voor ruwe olie te verhandelen, is afhankelijk van de prijs van de ETF, uw hefboom en positie.
Om aandelen of ETF's in de VS te verhandelen, moet je minimaal $ 25.000 in je account hebben staan. Afhankelijk van hoeveel inkomsten u wilt genereren en uw hefboomwerking, wilt u misschien meer dan $ 25.000 beschikbaar hebben voor u. Zie Minimum aanbevolen kapitaal voor daghandelsvoorraden voor richtlijnen over hoeveel kapitaal u moet beginnen met het handelen in ETF's en aandelen bij.
Zie voor daghandelsstrategieën de daghandelsstrategieën voor alle categorieën van markt- en handelssystemen.