Regels, tips en richtlijnen om risico's te minimaliseren en de winst te maximaliseren
Er is veel te weten wanneer u begint met handelen in de dag. Deze lijst met 20 tips helpt je ervoor te zorgen dat je op de juiste manier van start gaat, een plan hebt opgesteld en weet hoe je je risico kunt beheren.
01 Maak een handelsplan
02 Bewijs uw methoden voordat u echt geld ruilt
Met een handelsplan op zijn plaats, is de volgende taak om dat plan te testen in een demo-account (geen echt geld in gevaar) om te zien hoe het presteert. Als het plan niet werkt in een demo-account, werkt het niet in de echte wereld. Herzie het handelsplan en ga terug naar het demo-account om de wijzigingen uit te proberen. Dit proces gaat door totdat een aantal maanden op rij winst is gemaakt. Op dat moment is het handelsplan waarschijnlijk een goed plan.
De volgende tips zullen u helpen om uw handelsplan op dat punt te krijgen.
03 Maak een dagelijkse handelsroutine om fouten te voorkomen
Maak een routine voor de handelsdag. Een routine houdt in dat u elke dag op hetzelfde tijdstip opstaan, elke dag op hetzelfde tijdstip begint te handelen en te controleren op geplande economische gegevensreleases die van invloed kunnen zijn op de markt.
Stop met traden elke dag op hetzelfde tijdstip en volg een routine om alle uitgevoerde transacties te beoordelen. Houd voor elke transactie een checklist bij die u doorloopt om ervoor te zorgen dat elke transactie is afgestemd op uw handelsplan.
04 Houd posities niet vast tijdens High Impact News-aankondigingen
Nieuwsbrieven met een hoge impact zijn onvoorspelbaar, zowel in hoeverre ze de prijs kunnen pushen, en in welke richting. Nieuwsevenementen met een hoge impact omvatten aankondigingen van bedrijfswinsten en geplande economische gegevensreleases. Vermijd het houden van daghandelsposities tijdens dergelijke evenementen. Wacht in plaats daarvan tot nadat het nieuws is vrijgegeven. Gebruik vervolgens daghandelsstrategieën om in te spelen op de volatiliteit die ontstaat.
05 Herzie de wekelijkse en maandelijkse transacties
Beoordeling is van cruciaal belang voor succes op lange termijn. Zonder beoordelingssessies kan een handelaar het algemene beeld van wat ze goed doen en wat ze slecht doen niet zien.
Maak elke dag een screenshot van uw grafiek met al uw transacties erop aangegeven . Bekijk aan het einde van de week de grafieken van de voorgaande week en noteer afwijkingen van het handelsplan. Noteer alle delen van het handelsplan die kunnen worden verbeterd.
Schrijf een plan op voor het implementeren van deze verbeteringen. Bekijk aan het einde van elke maand je wekelijkse plannen en noteer of je hier vooruitgang op hebt geboekt of niet.
06 Creëer een mentale checklist die elke handel moet bevredigen
Bij het bekijken van een prijskaart is het gemakkelijk om afgeleid te worden van het handelsplan. Maak een checklist klaar voor elke transactie. De checklist zorgt ervoor dat de transactie voldoet aan alle specificaties die zijn vastgelegd in het handelsplan. Het kost maar een seconde om de checklist mentaal te doorlopen en een handelaar te redden van vele slechte transacties.
07 Heb een plan voor wanneer je zwakheden opduiken
Elke handelaar heeft zwakke punten en sterke punten. In de loop van de tijd zullen handelaren hun zwakke punten opmerken , zoals geen verlies nemen wanneer ze zouden moeten (en het groter laten worden) of transacties aangaan die niet overeenstemmen met het handelsplan (en deze transacties zijn dus gebaseerd op een onbewezen strategie) . Dergelijke zwakke punten kunnen grote verliezen met zich meebrengen. Heb een persoonlijk plan voor wat je gaat doen als je merkt dat je een van deze fouten maakt.
Het plan kan het sluiten van de transactie onmiddellijk omvatten, gevolgd door een verplichte handelspauze van 10 minuten. Of het kan zelfs gaan om het inhuren of een vriend vragen om met u samen te werken, totdat de zwakte is geëlimineerd.
08 Gebruik een stop-loss-order
Een stop-loss-order haalt een handelaar uit een transactie als de prijs van een activum niet in de verwachte richting beweegt. Het is het punt waar de handelaar moet toegeven dat ze ongelijk hebben. Het is onmogelijk om te voorspellen wat de markt van moment tot moment met grote nauwkeurigheid zal doen, waardoor transacties verloren gaan. Het stop-loss beschermt de handelaar voor grotere verliezen tijdens die tijden. Gebruik een stop-loss.
09 Risico minder dan 1% van het kapitaal per transactie
Op basis van waar het stopverlies wordt geplaatst, moet het de schade die wordt veroorzaakt door een verliesgevende transactie beperken tot minder dan één procent van het rekeningsaldo van de handelaar .
Eén procent van de account, in dollars, is het accountrisico . Het verschil tussen de invoerprijs en de stop loss-prijs is het handelsrisico . Handelsrisico, vermenigvuldigd met de positiegrootte, moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan het aanvaardbare accountrisico (één procent van de rekening).
10 Stop Losses zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden
Plaats stop loss-orders op basis van een bewezen strategie , maar baseer ze ook op de huidige volatiliteit. Als een aandeel vandaag veel volatieler is dan in het verleden, moet het stopverlies dat weerspiegelen. Breid het stopverlies uit om de handel een beetje meer bewegingsruimte te geven en dienovereenkomstig de positiegrootte te verkleinen. Op zeer rustige dagen kan het stopverlies dichter bij het beginpunt worden geplaatst.
11 Winstdoelstellingen zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden
Net zoals stopverliezen worden aangepast om rekening te houden met veranderingen in volatiliteit, zo zijn doelen. Doelen zijn orders die ons uit een transactie halen wanneer we ons in een winstgevende positie bevinden . Tijdens de vluchtige tijd kunnen doelen doorgaans worden uitgebreid (verder weg van het beginpunt worden verplaatst), en dit zou moeten gebeuren, omdat dit het grotere stopverlies compenseert dat ook in dergelijke tijden wordt gebruikt. Als er weinig volatiliteit is, kunnen doelen worden beperkt, omdat stopverliezen over het algemeen ook worden verminderd tijdens stille tijden.
12 Potentiële beloningen moeten het risico op elke transactie overtreffen
De totale winst wordt bepaald door welk percentage van onze transacties we winnen, en ons gemiddelde winnende bedrag versus het gemiddelde verlies . Daghandelaren moeten ernaar streven om gemiddelde winnende trades te hebben die groter zijn dan hun gemiddelde verliezende handel. Dat betekent alleen transacties aannemen waarbij het doel een redelijke slagingskans heeft en op een andere afstand van het startpunt kan worden geplaatst dan het stopverlies. Als het stopverlies bijvoorbeeld $ 0,10 is verwijderd van het item, is het doel $ 0,20 weg. In dit geval is de potentiële beloning twee keer zo hoog als het risico.
13 Implementeer een dagelijks stopverlies
Net zoals een daghandelaar het risico op elke transactie met een stop loss zou moeten beheersen, zou een handelaar ook moeten afdekken hoeveel ze bereid zijn te verliezen op één dag . Er gebeuren slechte handelsdagen. We kunnen die dagen onze hele maand of account niet verpesten. Beperk enkeldagsverliezen tot een bedrag dat u redelijkerwijs kunt terugnemen op een winstgevende dag.
Nieuwe handelaren, die niet weten wat ze op een winstgevende dag kunnen doen, moeten verliezen van één dag beperken tot 3% (of minder) van hun rekeningsaldo.
14 Gebruik limietorders bij het invoeren van posities
Een limietorder wordt alleen uitgevoerd voor de opgegeven prijs of beter. Bij het invoeren van een transactie gebruiken we limietorders om te bepalen tegen welke prijs we de transactie zullen beginnen. Als u gebruikmaakt van marktorders, kunnen we een andere invoerprijs krijgen dan verwacht , wat ons hele plan voor die handel zou kunnen afwerpen.
15 Ruil elke dag dezelfde tijd
Markten hebben verschillende tendensen op verschillende tijdstippen van de dag . De meest efficiënte aanpak van daghandel is het implementeren van strategieën die goed werken op een bepaald moment van de dag en dan alleen in die tijd handelen.
16 Focus op één markt tegelijk
Sommige nieuwe handelaren voelen een dwang om iets te verhandelen dat in beweging is. Deze handelaren eindigen meestal met het beheersen van niets. Concentreer u op één markt en zelfs op één specifiek instrument (zoals een aandeel, forexpair of ETF) en wordt er een meester in. In één ding een meester worden, zal veel consistenter resultaat opleveren dan arm zijn in het verhandelen van een heleboel verschillende dingen.
17 Prijsactie is belangrijker dan indicatoren.
Hoe de koers van een activum beweegt, is belangrijker dan wat een indicator zegt. De meeste technische indicatoren kijken naar historische prijzen en kunnen u daarom niet vertellen wat er op dit moment gebeurt (terwijl de werkelijke prijs kan). Dat wil niet zeggen dat technische indicatoren niet kunnen worden gebruikt, maar dat ze spaarzaam moeten worden gebruikt.
18 Laat niet één fout meer worden
Handelsfouten gebeuren. Ze zijn vervelend, kosten meestal wat geld, maar beletten niet dat je een winstgevende handelaar bent als je meteen een fout maakt. Laat het niet etteren, lastig vallen of ervoor zorgen dat je meer fouten maakt. Accepteer dat er fouten worden gemaakt en breng vervolgens uw aandacht terug naar het implementeren van uw strategie. Ons doel moet altijd zijn om nog een dag te handelen. Als we ons door een fout boos maken en dat veroorzaakt meer fouten, kunnen we snel veel geld verliezen.
19 Vermijd afleiding, zoals nieuwsuitzendingen of meningen van analisten
Het werk van een daghandelaar is dat het een strategie implementeert die, telkens wanneer de omstandigheden dit toelaten, werkt. Externe input zal hier niet toe bijdragen, maar kan er zelfs toe leiden dat we afwijken van een winstgevende strategie die we al gebruiken. Als je een strategie hebt die werkt, is er weinig reden om naar de meningen van anderen op de markt te luisteren, behalve wanneer je een beleefd gesprek voert.
20 Vertrouw op jezelf, je onderzoek en je praktijk
Nieuwe handelaren komen vaak vast te zitten in een eindeloze zoektocht naar meer kennis, het ene boek na het andere lezen, video kijken na video en van deze goeroe naar die goeroe springen. Realiseer je dat al deze extra kennis niet noodzakelijkerwijs de resultaten zal verbeteren. U hoeft slechts één strategie effectief te implementeren om winst te maken. Als je dat eenmaal doet, vertrouw jezelf dan; het is tenslotte uw geld.