Definieer de macrotrend en gebruik deze in uw voordeel.
Jason Pearce is een 25-jarige veteraan van de futures-industrie. Hij speelde de rol van retail broker, managing director van een beursvennootschap, nieuwsbrief schrijver / editor, handelaar, ontwikkelaar van handelssysteem / algoritme en marktanalist. Je kunt Jason vinden op www.intermarketconnections.com.
Trend eenvoud
Bij het handelen en beleggen, is de eerste vraag die men moet beantwoorden: Wat is de trend van de aandelenmarkt?
Als je dit niet goed krijgt, is elke vraag en antwoord die daarop volgen voor niets.
William of Ockham, een veertiende-eeuwse filosoof, krijgt het principe dat het eenvoudigste antwoord de beste is. Een moderne versie is het KISS-principe. Dit heeft niets te maken met de rockgroep uit de jaren 70, hoewel Gene Simmons nu misschien het handelsmerk bezit. Het acroniem staat voor Keep It Simple, Stupid. Technische handelaars passen dit principe toe door zich te concentreren op slechts één ding: prijs. Het wordt niet veel eenvoudiger dan dat.
Macro weergave
Bij het bepalen van de trend moet men beslissen op welk tijdsbestek men moet focussen. Wij zijn van mening dat handelaren in alle tijdframes op de hoogte moeten zijn van de macro-trend. Als u in dezelfde richting wordt gepositioneerd als de markt, neemt uw kans op succes toe, dus dat is een goed idee. Zelfs een tegendraadse handelaar moet op de hoogte zijn van de macrotrend om te weten hoe sterk het tij is waar hij tegen in zwemt.
Tromgeroffel aub
Hier is een eenvoudige methode om de macrotrend te bepalen: Vergelijk de prijs van het contante bedrag S & P 500 met het maandelijkse voortschrijdend gemiddelde van 10 bar (MA). Een einde maand sluiten van meer dan de maandelijkse 10-bar MA (met ten minste 15-punten) betekent dat de markt in een opwaartse trend zit; een einde van de maand onder de maandelijkse 10-bar MA (met ten minste 15 punten) betekent dat het in een neerwaartse trend zit.
Vergeet de impact van de Chinese economie, de kwartaalresultaten, het rentebeleid van de Fed en de apocalyptische tekenen van de Blood Moon. Prijs is de enige bepalende factor voor het feit of we de markt in een opwaartse of neerwaartse trend zeggen.
Gebruik de contanten S & P 500 om de trend van de markt in het algemeen te identificeren. Zelfs als u niet in de S & P of een index bent belegd, is het kennen van de algemene markttrend nog steeds een belangrijke bepalende factor voor het al dan niet beleggen in individuele aandelen. Uw aandelenselecties hebben een betere kans om te trainen als de algemene markttendens stijgend is.
Hoe te gebruiken
Hier zijn drie manieren waarop een handelaar dit signaal kan gebruiken:
1. Sluit aan het einde van de maand boven de maandelijkse MA met 10 bar, ga lang. Exit aan het einde van de maand dicht onder de maandelijkse MA-MA met 10 bar.
2. Ga bij een maandeinde onder de maandelijkse MA met 10 bar, tekort. Exit aan het einde van de maand dicht boven de maandelijkse MA-MA met 10 bar.
Sommigen zeggen dat de korte kant is voor handelaren met een maag voor risico en volatiliteit. Dit heeft eigenlijk meer te maken met leverage en positiegrootte dan met de markt. De korte kant is echter in tegenstelling tot de aard van de index om op lange termijn hoger te gaan. Toch bleek het signaal de moeite waard toen het na de grote toppen in 2000 en 2007 bearish werd.
Een meer conservatieve benadering voor het gebruik van dit signaal is om contant te gaan wanneer een downtrend-signaal optreedt. Het is beter om uit te zijn dat je wenste dat je binnen was, dan om te wensen dat je weg was!
3. Gebruik de maandelijkse 10-bar MA als een prijs-buigpunt voor trade-setups tijdens tegengestelde bewegingen. In een uptrend kan een pullback onder de maandelijkse MA met 10 bar traders voorzien van een setup die lang zal duren als de markt zich herstelt. Plaats een beschermende sell-stop onder de correctie-low en gebruik een maandeinde dat lager is dan de maandelijkse MA met 10 bar als de trailing exit. Het omgekeerde is van toepassing bij het shorten van de markt.
De huidige trend
Augustus eindigde met een einde van de maand dichtbij de maandelijkse MA met 10 bar voor het eerst sinds december 2011, wat aangeeft dat de markt is overgestapt naar een dalende trend. Traders zouden nu kort of in contanten moeten zijn.
Alleen een einde van de maand dat teruggaat boven de maandelijkse 10-bar MA, geeft ons het 'alles duidelijk' om opnieuw te kopen.
Hoewel we al meer dan zes jaar in een bull-markt zitten , hebben bearish trendwijzigingssignalen nog steeds de verdienste. Het laatste bearish trendwijzigingssignaal vond plaats in augustus 2011 en de markt daalde nog eens 12%. Voordien hield het signaal van de bearish trendverandering in mei 2010 de markt drie maanden lang op een zijwaartse afstand. Het signaal van de bearish trendverandering in december 2007 bleek op het juiste moment omdat het de financiële ineenstorting voorafschaduwde.
The Next Switcheroo
Om de downtrend ongedaan te maken, heeft de cash S & P een maandeinde nodig dat dicht achter de maandelijkse 10-bar MA ligt. Dit zou goed nieuws zijn! Schakel terug naar de lange zijde van aandelen. Het betekent dat we de bloedmanen hebben overleefd zonder een zombie-invasie. Een ander opwaarts signaal zou in goed gezelschap zijn. De vier bullish trendwijzigingssignalen die in de afgelopen twaalf jaar plaatsvonden, werden gevolgd door rally's van meerdere maanden / jaar.
De komende maanden zouden interessant moeten zijn. Als u uw kaarten goed speelt, kan het zelfs winstgevend zijn. Zorg ervoor dat u handelt in de trend om uw kansen op succes te vergroten.
Photo Credit: Paper Boat Creative / Digital Vision / Getty Images